擒龙作手: 我的强势股操作系统和规则详解（进化篇）——第一部分 大家好，我是9月18日来到雪球的，我刚来雪球... - 雪球

大家好，我是9月18日来到雪球的，我刚来雪球时发布了《我的强势股交易系统详细说明》的帖子：http://xueqiu.com/6642992408/56877202 ，获得了大家一定的认可，当时粉丝不够100人，这帖子就获得了10万的阅读量和140次转发，这成绩对我来说算是很满意了。这帖子4500字，花了4个小时写出来，其实写得很仓促，很多想说的事情都没说透，有点遗憾，所以我在国庆期间在 某 尔（同雪球ID，欢迎大家关注）分成不同的章节重新撰写，写的更详细和配了图片，一共九章加起来字数应该去到1.5万字了（剩下第九章卖出方式的详解还没写，因为我觉得我的卖出方式还不太满意，改进后再写）。
        现在趁着我来雪球1个月之际，现对我在 某 尔 的文章重新整理发布，以求和各位球友交流（很多新粉丝也应该没看过旧文），不妥和稚嫩之处欢迎批评指正！由于文章太长，所以准备分成两部分来发布：
        第一部分主要讲“道”：包括为何要有自己的操作系统、我的交易系统规则、短线必备心态、模型所依据的假设四个部分
        第二部分主要讲“术”：包括交易系统设计和操作思路（如何看待和利用技术分析），仓位控制、选股、买入、卖出五个部分。
        我知道玩短线的文章不可能上今日话题 了 ，所以各位看官看完觉得有一点收获的，有劳猛戳“转发”键！

        还有，刚看到很多小伙伴转发的时候都说是超短系统，其实我玩的不是超短，超短是今天打板买然后第二天一个小时不涨停就果断换股那种，我是不跌破3、5日线不卖的短线系统，请大家知悉，谢谢!
-----------------------------------第一部分正式开始------------------------------------
一、为何必须要有自己的操作系统

        有人问炒股为何要有交易系统，很多人说您傻啊！没有交易系统怎么下单买卖股票？！
        ……
        我森森的感觉到无力反驳，而且还被您将了一军……只能不再装13直接进入一本道……咳咳，不好意思走神了——是一本正经的模式：
        我所说的操作系统是指包含了仓位控制、选股、买点、卖点等一系列股票操作规则在内的集合。
        我想问各位还没操作系统朋友，您是否长期发奋图强的学习各种股票知识，包括技术面的k线均线，基本面的财务报表和pe、pb，成长面的估值对标和计算？然后发现每样知识都懂一些，但是很混乱、没体系，一应用到实际股票买卖上就毫无章法：今天五日线买入，明天10日线买入，今天追高强势股博取超额利润、明天低吸成长股求长期收益。结果，发现学习多年的知识不实用，具体到买股票上还是看大v和听消息买入，多年无法稳定盈利，从而对学习提升能力的信念产生了动摇，心中无比懊恼，脑里的想法千丝万缕万马奔腾却不知从何做起，不知自己的炒股生涯何去何从！——想不想卖药广告台词？
        这时候，天边一道亮光从乌云缝边迸射而出，经常看电影和小说的人都知道，希望来了！转机来了！以上种种挫折和迷茫的来由，就是因为您缺了一套自己的股票交易系统！因为以下的三点好处能让您有了成功的可能！
        
        1、让您有了明确统一的操作风格
        无论做任何事情，都要专注才能成功，建立好操作系统后，就会让您专注到某个操作风格和操作手法上，所有精力聚焦到该模式上，让您越做越精通。是玩价格投机、还是做价值投资，赶快确定下来，不要捡芝麻丢西瓜，竹篮打水一场空！
      
        2、让您的知识贮备有了基础和方向
        就好像建楼房一样，只有打了钢筋，您再倒混凝土才能坚固，如果没有钢筋，混凝土就无法成型。您的操作系统就是钢筋，就是主心骨，日常所学的知识就是混凝土，是血肉。有了操作系统，有了方向，您才会有一整套体系，让您有的放矢的去学习和您操作系统相关的知识。同时，把这些知识不断和您操作系统参照、结合与优化，这些知识（混凝土）才会真正的变成（依附在）您的操作系统（钢筋）上，您才能做到真正掌握和融会贯通，而不只是死记硬背。所以有了操作系统再去学习知识，效率是事半功倍的！举个栗子，我的操作系统是强势股的均线买入法，那我就可以专注去观察强势股的量能、macd相对于均线的变化，哪种情况股价继续上涨几率大，哪种情况下跌几率大，其他什么超跌、盘整时的量能和macd您就暂时不用去学了。
        
        3、让您的不断进步成为可能
        有操作系统就有变量或参数，通过优化参数就可以优化系统。只有您的系统是固定的，您才有了在实战中不断调整和优化您参数的基础，从而使您操作系统不断的进化。就好像F1赛车一样，技师要不断的调整悬挂、定风翼、齿轮比来使车辆状态达到最优状态，前提是他熟悉的赛车才行。明天突然给他个拉力赛车调试，他不傻眼了吗。没有操作系统规则和您自己操作手法的对标，您就无法知道自己的操作错在哪里，您当然迷茫啦！
         此外，操作系统必须结合自己的性格（急性子、慢性子、亏损承受能力）、资金情况（大资金、小资金）、看盘时间（不能盯盘就别打板了）等因素来确定，不能生搬硬套。就算您是短线选手，也不要生搬硬套我的，应该根据自己的实际情况建立并优化操作系统。就如同一部F1赛车（操作系统），技师也要针对不同的车手（股民）作不同的参数调教。
        最后，再次强调，要在股市生存下来，您首先要制定一套操作系统，并动手写下来。就算目前这个系统是亏钱的，通过您的长期调整和优化，也必定会进化成赚钱的系统。
    千里之行，始于足下，Let's do it！


二、我的强势股交易系统——13条军规您也能成功运用！

        首先，请大家摒弃一夜暴富的幻想，脚踏实地、有章法的进行股票操作，天天靠所谓盘感和听消息操作，牛市您或许能大赚，但在熊市和震荡市您是活不了的。
        我相信大道至简，系统规则一共就13条。不考虑其他MACD、成交量等指标，只通过均线决定买卖点。因为把其他这些因素加入后，情况就复杂了，没有30条规则下不来，30条的话，您能背下来吗？我的操作系统力求简单明了，容易操作，如果您本身是短线选手，只要您真的背下来这13条军规并真的严格执行了，长此以往我相信您是可以稳定盈利的。对其他指标能熟悉应用的，作为这个系统的参考即可。
        我每天的复盘都是围绕这个操作系统在进行，如您对我复盘有兴趣的，请先熟读该买卖系统。
        
        操作系统如下：
        （一）仓位控制
        1、总仓位：非多头排列时，大盘5日线下2成仓位；10日线下4成仓位；20日线下6成仓位；5、10、20多头排列可以满仓。
        2、每只股票最多占总仓位上限的三分一仓位。

        （二）选股
        1、有板块效应的强势个股（板块大涨，龙头突出），历史有过连续拉升的股票优先。
        2、没有板块效应的妖股（连续3个涨停以上），历史有过连拉升的股票优先。

        （三）买入点（4、5两点属于打板暂时不用）
        1、第一次涨停后次日高开3个点内买入（大盘必须在5日线上）。
        2、连续大涨股或者高位盘整股涨停次日3日5日均线，或向上跳空缺口处买入。
         3、强势股首阴（1~2天）在5日10日均线附近，且离最高点跌幅10%以上处买入。
        4、妖股第一次开板后放大量封板时可以买入。
        5、第一天集体爆发板块可以打板龙头（必须是板块爆发，越多股跟随越好）。
        
        （四）卖出点
        1、股价最高价离3日线较远的，首阴破3日或3日线走平线卖一半，破5日线全卖。均线冗余1%。
        2、股价最高价离3日线不远的，首阴破5日或5日线走平线买一半，破10日线全卖。均线冗余1%。
        3、有向上跳空缺口，股价在缺口上方盘整几天的，破缺口上沿卖一半，和上述均线卖法结合。
        4、卖出时不考虑个股亏损幅度（跌破均线卖出亏损幅度不会有多大！）。


三、短线操作必备心态

        我估计大家最关系的更多是买卖点和选股，但是我要和大家说清楚，心态、纪律、仓位控制才是最重要的，这是我多年炒股生涯的感触，所以无论您多没耐心，想做好短线的话，请务必拿出您初次和女孩约会等待时的耐心，把几个基础内容学好并用心体会，因为这些是“道”，是永远正确且不会改变的。选股和买卖规则是“术”，在上文《为何要有自己的操作系统》里说了，规则（术）是可以不断优化的！ 没有道的正确，您永远无法用术来长期稳定盈利。
        短线强势股买卖必须做到三个心态，丑话说在前面，大家做不到就不要做短线了（不是说不要跟我做，而是不要做短线甚至超短）！

        （一）接受亏损
        短线交易亏损是和盈利一样，是非常常见的现象，您的短线系统长久稳定盈利靠的是高频的“买入盈利概率X买入盈利点数-买入亏损概率X买入亏损点数>0”。其实所有长中短线操作系统都是这样，不要一出现亏损或经常出现亏损就怀疑您交易系统的正确性，从而失望进而放弃。就像打篮球一样，进攻和防守状态在场中来回切换，会得分也会失分，而最后为什么会有一只球队赢？是因为这支球队进攻时进球概率大，防守的时候被进球的概率小。您见过有一只球队永远是98：0、110：0来战胜对手的吗？所以，您要必须接受亏损的现象，就算您亏损的次数比盈利次数多，但只要您平均每次盈利的点数大于平均每次亏损的点数，让上述公式大于0就行！

        （二）严格止损
        强势股不严格止损很容易被深套，如果被套住不动，还怎么有钱去买其他强势股？做短线变成做中长线。只要严格止损，您亏不到哪去，前提您不要止损后急着回本又乱买其他股票又被继续套。上面第一点心态说了，亏损是正常的，但是每次亏损必须要控制在小的范围，才能让您的交易系统长久稳定盈利。不会止损的人，这次股灾已经吃尽苦头，原来赚了十几倍一样被平仓，原来订了奥迪的股灾后还要卖奥拓还钱！只有能严格止损才能永远在这个市场生存下去。利佛**的故事大家都知道吧，败于不止损和不断抄底。
        在这里在和大家讲一个很重要很重要的止损思考方式，加粗的部分反复读三遍！卖出时不要看具体个股亏损多少，您是要对自己市值的涨跌负责，不是对个股盈亏负责，跌破模型规定的均线，预计自己的市值还要继续跌，您就卖！全世界只有您自己是拿自己的盈亏来决定是否买卖股票。您可以试着想象如果您当前如果没有这只股票，当下跌破均线时您是否会买入？只要您按规则止损，最多亏5个点，亏不到哪里去，这只叫擦破皮，不叫割肉！针尖碰到您手的皮肤感觉痛您就要缩回来，不要等针扎进您肉里都出血了您才大叫把手缩回来！

        （三）不求暴富
        不要以为短线买强势股就会天天抓到涨停和主升浪，一夜暴富。超短、短线、中线、长线是众多操作模型的一种而已，没有说那种更赚钱，理论上当然是短线更赚钱，但这只是理论上，因为短线对人的要求更高，您能保证您就是人中龙凤？大家可能看一些论坛举办炒股比赛，谁谁谁一个月内翻了3倍，但大家是否有注意到，每一阶段比赛的前三名几乎都是要换人的，也就是说几乎没有人可以永远抓到主升浪，可能您和我说谁谁谁就蝉联过，当然这样的人肯定有，就好像马云从屌丝变首富也是事实，但有多少个梦想能万一实现？？大家都注意到身边很多人或者大V两周内抓个主升翻了一番，但确实就是“很多人抓到不同的主升浪”，而不是“一个人连续抓到主升浪”。
        
        说了这么多，只是想告诉大家，短线交易只是众多操作模式中的一种，各种模式没有优劣之分（其中从统计学角度来说，除非大熊市，中长线赚钱的人远比短线赚钱的多，否则为什么都说长线是金短线是铜？）。最后我要说的是，选择哪种模式我觉得主要看您的性格，我是急性子，忍受不了长期被套后的柳暗花明，所以我选做短线。所以大家不要因为想赚快钱就选择短线，而要根据自己的性格和其他一些因素（例如能否实时盯盘等）来决定您的交易模式。市值增长没有捷径，而且短线这条路其实更难走！

 
四、本人交易模型所依据的假设

        （一）股价不可准确预测
        大家所提到的预测股价，通常是指通过技术图形来预测股价，所以这里就主要说技术分析的准确性，偶尔会说一下其他类型的分析准确性。
    技术分析有两大假设：分别是“技术图形反映了市场所有的信息”和“历史会重演”，现在来分析这两点：

        1、技术图形反映了市场所有的信息——对
        这个说法是毫无疑问是正确的，既成事实的图形，肯定反映了市场所有信息，无需多解释。

        2、历史会重演——不完全对
        这个说法广义上来说正确，狭义上来说不正确。为啥广义上来说正确？例如历史大势是“分久必合、合久必分”，这是正确的。但狭义来看，每次朝代更迭的过程和细节是不同的，禅让、兵变、起义各有不同，所以就看您的“重演”是去到哪一个层面了。

        大盘是一个混沌和人心博弈的系统，以现有科技水平是无法预测的，特别是有了“人心博弈”这一因素，准确预测将变得更加渺茫。除非有一天有部超级电脑把所有人（不只是参与股市的人）的下一步行动的思想都收集并正确处理了才有可能，但这不就是黑客帝国了，还是真实人类社会吗？读过《三体》的人可以想象，大盘就像三体模型一样，无法预测。
         您可能会拿出一堆股票的历史图形，说“您看这些股票拉升前都是这样的形态，所以是有规律可循的”，通过归纳法来找规律，看似正确，但是您却没有归纳反面例子。我这里给两只股票近9月底时的表现给大家看：


         这两只股，红框（9月24~28日）之前的大形态基本一样，红框部分的小形态也基本一样（跳空后连续两天不会落，各均线的位置，量能，连MACD都差不多），但为啥在红框后的两天就是走出了完全不同的形态？这是用技术无法解释的，您可能会和我说这两只股的某某指标不同（KDJ、布林线），所以后续走势不同，但我想反问一下，难道您之前拿的一堆图形类似的拉升股，所有指标都一样吗？以上这两只股票的一个反例，足以论证股价可以预测是错的。
        决定股价的最终因素就是成交价格，也就是双方买卖的动作，只要有一个买卖下单的人不是靠看技术图形来决定的，那通过技术图形可以预测股价就是个伪命题。我这里举3个例子：

        1、股灾期间，国家队救大盘股还是救小盘股，早上救还是下午救，您能通过均线、量能、消息等因素预测出来吗？国家队救市的时候看股票技术图形后再决定”临幸“哪只股票吗？然后，国家队拉起权重后还被打压下去，连当事人都预测和控制不了股市走向了！您说这个例子很极端少见，那我再举个您身边会遇到的情况：

        2、如果您最亲密的朋友是一家上市公司的老板，他告诉您他们公司明天要发布大利好，那您买入这只股票的时候还考虑历史技术图形吗？然后您过几天突然有急事要用钱，只能卖股票套现，明知道股价还没到您朋友说的铁定目标价，这时候您卖出会考虑技术图形吗？可能您连消息面、大趋势啥都不会考虑了吧？只要您不看技术图形和消息面来卖股票，那凭啥通过历史图形进而消息面可以预测股价呢？

        3、面对同一技术图形，不同的人会有不同的买卖行为，例如股价就过前期高点了，有人会先卖出以规避这个压力位，有的人认为大概率突破，先买点底仓潜伏，以博取更大利润。那您说通过这技术图形怎么预测股价？
        当然，如果您或其他任何人买入和卖出股票，那k线和成交量就反映了买卖者的行为。所以，技术图形反映了历史的所有的市场信息，但不能据此预测未来股价。换句话说：技术图形是确认工具，不是预测工具
 
        （二）股价不可准确预测，但概率是存在的
        关于不可预测和概率有人可能搞不清楚，其实很简单：您抛硬币，正反的概率永远是50%，这叫不可预测；但抛的次数足够多，正反面的次数比例就无限接近1：1，这叫概率。但是要搞清楚，您抛了前9次都是正面，到抛第10次正反的概率其实还是50%。
        那为啥技术图形判断股价会有概率的存在？我又开始举例子了：
        技术图形以及所有技术指标，就是三个要素：股价、成交量、时间及其推演。不单止股票，任何商品的买卖情况都可以拿这三要素来绘制k线图。那您说一件商品（如进口奶粉）以前长期都是卖300块的，每月销量也平稳，那下一个月内，如果没有什么突发利好（如国产奶粉发现有三聚氰胺）或利空（外国有疯牛病），继续在300块左右的价格概率是不是要比突然升到500块或降到100块的概率要大？
    回到股市上，在均线多头排列的市场，您一段时间内天天预测股市明天是涨的概率，就比在空头市场预测涨的概率要大。

        说到这里总结一下：
        股票的历史价格、成交量所体现出来的历史技术图形绝对会对未来股价产生影响，且这些影响存在概率上的规律。但技术图形只是影响股价的一其中一个因素，甚至您把基本面、消息面、成长面、经济面、政策面都考虑进去，仍无法准确预测股价，因为在现有的科技水平和信息获取渠道上，交易者总有其他影响股价的因素无法获取（例如刚才说的等钱用卖股票），而且这些“其他因素”对股价的影响可大可小，蝴蝶效应和雪崩效应会经常因这些因素产生。
        
        上面说了一通，最重要的是：根据以上假设的结论，我们应该怎么去面对我们的交易？
        我的建议是九个字：不臆测、可预判、紧跟随。
        臆测的意思就是主观推测，一旦臆测一个结论后，无论盘面发生了什么情况都巍然不动！就好像今年6月股灾，许多人一直主观认为牛市会继续，结果大盘跌破10日线不减仓、跌破20日线不清仓，跌破30日线还加仓。这就是典型的臆测。
        预判的意思就是您可以根据盘面（包括技术面、消息面、政策面等）信息去判断未来股市大概率的走势，并做好对应这种大概率走势的操作。举个例子，现在大盘技术上尽显弱势，k线在多条长短均线下面，那您就轻仓甚至清仓。您说会不会突然拉几条大阳线您导致您反应不过来踏空？小概率上肯定会。但您判断将来大概率是下跌时，就继续轻仓，以减少大概率的损失，牺牲小概率的踏空风险。
        跟随的意思，就是盘面出现的变化客观的反映了大概率的另一种走势，那您就马上改变策略，跟随盘面的变化。例如现在突然几个放量大阳线，股价站上20日线，均线全部向上翘头，那我就马上加仓了！
        
        我再用开车来举个例子：
        您在城里开车，快到了没有红绿灯的十字路口，可见范围内左右没有汽车在附近（不臆测），那您可以只是稍微降低您的车速通过（可预判），但是这时候左边路口突然冲出一辆汽车，那您就要马上减速（紧跟随）。

--------------------------------------------------------------------------------------------------        
        好了，看到这里7000多字了，所有的“大道理”都讲完了，希望大家有所收获，第二部分将开始具体操作的讲解，希望大家继续关注和捧场。