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9月8日超短线出击，主要是大盘在前期底部3050附近，地量出现且下午分时出现转折型出击信号，快速重仓出击建仓600171和603026，9月9日3230点以上卖出。 9月15日尾盘，跌至3000点前期底部，属于箱底抢反弹的超短线操作，但必须控制好仓位，控仓买入603117，9月16日，下午14点3020附近，出现分时放量向上突破标志信号，快速加至重仓，9月17日3170的前箱体顶部附近清仓。 10月8日大盘跳空高开，全天冲击箱体顶部趋势迹象明显，快速建仓300486和600611，10月9日前箱体顶部3170附近先卖出；10月12日上午，大盘出现放大量突破3250箱顶的标志性分时突破信号，满仓买入002148和600797，其后14日、15日突破有效，融资买入加仓，10月16日感觉股市离3400压力太近且当天分时上午走弱，该涨不涨，我3380点附近卖出清仓，其后两天后大盘出现800股跌停； 10月22日我3320点回抽10日线且下午分时出现该跌不跌的标志信号，再次买入，10月26日3420多点和27日再次清仓，主要因为10月26日双降大盘不能走强，出现该涨不涨的情况，无法突破3450压力，所以清仓（26日和27日开盘）。 后续11月至今，操作基本类似，我的操作都在群里实时发布了，不再赘述。说了上述这些，主要是给出操作的突破点判断和操作的依据供理解，我的操作全部在雪球博文实时记录，有兴趣的可以参考。11月的操作只发在群里，群里每天信息太多，我懒得去爬楼查，有记录或有闲心去找出来的，有兴趣的群友可以发布，其中有两天由于对反弹的性质判断，换股操作有些频繁，出现2天换股操作失误（没赔钱，是赚的少，呵呵），但后几天坚持重仓持股不动，整体收益还可以。其实，如果是股指短线稳定上升期，持股不动比频繁短线要收益好很多，这是下次判断要重点注意的。 总之， 熊市做短线的要点是不要嫌买入卖出频繁麻烦，且只在突破信号或箱体底部顶部操作，平时不操作。总体下来，虽然是超短线操作，其实一个月的操作也就2-3次，操作时间也就几天。其他时间都是在空仓等待中。 2、如何判断大盘的走势？ 短线操作还是中线操作，要先判断大盘的走势，而且即使是短线操作，也是看长做短，只有大趋势处于稳定状态中，短线操作的成功率才能上升。 大盘趋势判断，要重点结合周线和MACD。以现在的大盘为例： 现在大盘指数在30周线下方运行，还属于熊市的大格局中，经过连续的800点大幅反弹，已不适合中长线持股操作，向上的空间非常有限。 我对于后续大盘中线的判断为，将进入类似2013年9月中至2014年7月的箱体震荡中，2013-2014的这段大箱体震荡，长达10个月，但上下幅度只有10%多一点，但个股方面涨跌差距极大，也成就了创业板股指的牛市。  查看原图我认为后续大半年，大盘将进入大箱体震荡中，可能3000点-3700点已经成为未来长达半年甚至更长的波动区间了。原因分析如下： 1） 从技术上看， 周线看，弱势大格局下，周MACD经长时间绿柱收缩后，刚翻红后，一周都还会有较长时间的平行震荡；如果是假翻红，甚至后续会出现继续大跌，翻红直接连续大涨的情况未曾出现。几次在长期绿柱运行后的周MACD翻红后，都是盘整几周以上，除一次震荡盘整后向上突破，其余多数是震荡向下，也就是熊市阻力最小的原方向，但是多数没有周线级的连续快速急跌，大概率进入区间盘整，偏弱。  查看原图 查看原图日线看，MACD顶背离明显，未能出现放量突破解决顶背离的情况，KDJ下周一出现死叉，出现了明显的该涨未涨的情况，而且成交量快速萎缩，已经无法实现突破3700的放量大涨趋势了。后续大概率向下震荡寻底。3450-3480附近的前期箱顶有较强支撑。  查看原图这次大反弹，从理论上看，是有切入到3800-3950点一带的可能的，但是前提一定是连续放巨量上行，才能突破前期数万亿的成交密集套牢区，但现在看没有外部资金介入，全靠前期政策资金短暂推IPO前2天介入，外部资金未流入，突破3700、3800已经成为小概率事件！ 总之，从技术看，大盘短期将面临快速回落，中期突破3800概率已经比较小，大概率进入3000-3700的箱体震荡。 2） 从政策看， 在周末出的降融资杠杆的信息，意义重大，不是这个消息本身有多大的实际影响，重要的是政策态度，原话：“随着市场回暖，融资规模和交易额再次快速上升，部分客户追涨行为明显，融资买入涨幅高、市盈率高等高风险股票金额较大。为切实保护投资者合法权益，防范系统性风险”，说明政策已经不允许股指的上行，特别是融资再次从9000亿快速上升至1.2万亿，而股指的上行必须资金推动，所以基本上上升空间被封死了。同时，现在回看，周四尾盘的集中的9600手的大规模蓝筹持股抛售，应该是政策直接主导的，说明政策不希望大盘突破3670附近继续上行。 还有，周末传出的放开股指期货的消息虽被辟谣，但绝不是空穴来风，前一段10月份传出证券协会说的11月开启IPO的信息，虽在10月份被辟谣，虽然我当时也不信，但11月是否成为现实了？！！！而放开期指持仓限制和恢复正常保证金是正常市场对冲交易的正常状态，也是中国纳入MSIC的正常市场环境要求的，如果过段时间（可能就11月下旬），期指放开持仓和降低保证金，我一点不奇怪！！！而这将很大的影响大盘，你们懂的。 从政策意图看，3450的突破是IPO重启的必要条件，但上升至3700以上，甚至3800会带来巨大的融资风险，一旦向下又会出现前期快速下跌的走势，不利于IPO的平稳推进，因此像2013年11月30日推出IPO到2014年7月的长达7个月的，震荡幅度只有10%的区间震荡最符合政策意图。从这点看，政策意图维持明年上半年区间震荡的意图明显，而且明年初养老金入市，政策也不可能让养老金去3800点上方接盘。中国股市的政策和政策资金介入情况，完全可以主导大盘走势，这点决定了大盘大概率进入区间震荡。 3）从资金看，市场资金表面非常充裕，除了股市，资金几乎没有了去处，但是资金经过股灾教育，已经不敢规模进入股市，我自己一半的资金还放在定期银行保本理财中，充分说明市场不缺资金，但股市缺资金。而配资已经完全不让做，这次限制融资杠杆，后续的股市资金增量更加无以为继，股指一旦下跌，融资资金由于股灾的记忆犹新，将快速撤离。政策资金已经大量被套牢在3800上方，近期冲入一点，不是为了解套大众，而是为了IPO重启，所以没有几万亿新资金流入，冲破3800-3950基本成为奢望！ 我周四晚为何持股心慌，一个重要的原因就是听到电视报道这次反弹，没有散户新开户资金的流入，而且成交量在3600以上连续几天快速萎缩，说明还是存量资金的博弈，而靠存量资金是绝对无法将股指推上3800-3900的。另外，11月底，IPO重启，且采用原方式，资金压力巨大，我说过，IPO是狼，总要吸血吃人的，所以IPO重启对于资金的流出不可小看。更重要的是，12月底，大股东减持限制将到期放开，如果股指在3600以上，哪个傻子大股东能不减持呀？！！谁来承接这次坚决流出的资金？ 4）从国外环境看， 美国和欧股都是反弹到我前期所说的大顶区域，特别是周四晚国外股市的MACD都已经翻绿2天，呈现即将大跌的K线走势，我周四晚看到国外股市的K线，非常担心，而且结合上述没有外围资金流入的信息，结合wu2198、弱弱等众多投资者已经清仓的投资者信号，预感周五将开启大跌，周四晚当时唯一希望周五早上外盘再稳住一天，结果周五早上发现果然外盘如期大跌，所以周五第一时间清仓。  查看原图从国外股市大周期看，美股的大反弹已经明确结束，此次反弹是基于12月不加息的预期，现在看来12月加息概率大增，美股和欧股大概率将向前期的第一支撑位寻底，如果加息，第二支撑位都可能跌破。所以，国外环境看，后续将进入下跌常态，而且下跌空间还不小，美股连续2日大跌，中期看对国内股市形成巨大外部压力因素。特别是还有12月份的加息利空。 5）从估值看，市场的总体估值，特别是中小创估值还非常高，3600以上的指数也是历史上的高位区域，不属于可以中长线价值投资建仓的区域。而且我当时准备中长线做的高伟达、神思、运达等个股已经都翻了1倍多了，本来当时在50元附近，我还觉得贵，现在翻倍了，市盈率高的吓人，看来真不能中线持股了。。。 总上所述，短期大盘即将面临较大回调，回调周期可能较长，中间虽有反弹，但不一定容易做。资金上，没有外部资金流入，存量博弈明显，且随着IPO11月21日开始申购、随着降融资杠杆，随着期指的即将放开，随着大股东减持的12月底开闸，后期1-2月的资金趋紧，已无法支持大盘突破3800向上。政策看，调控股指期间震荡的意图明显，3700以上政策不支持。从国外环境看，美股大跌在即、欧股空袭将结合下跌趋势，继续大跌，外部环境非常糟糕。 总之， 国内大盘，短期看淡明显，中期寻底后看区间震荡，3200以下可以中线吸货，3600以上坚决不买入。 3、我后续的操作计划 短线交易的关键就是：1）看长做短，既然大盘的中期趋势分析为，3000-3700的区间大震荡，所以短线操作就是逢箱底买入，箱顶卖出空仓。2）多数时间像豹子一样，空仓等待，一旦转折信号出现，重仓出击，快速撤离。3）短线操作根据箱体操作，根据该涨不涨必下跌，该跌不跌要上涨，来决定具体出击时点。 我已经在周五上午清仓，下周如果大盘快速跌至3450支撑位，可能控制仓位下，做一次超短线，但反弹空间要求不高，持股时间可能很短。如果下周大盘没有大跌，3550以上，我会完全空仓，幸好现在不允许融券，否则3600以上我可能会融券做空。期指，我是不敢做的，不做期指和期货，是我的永远的戒条！！！ 个股方面，次新股已经涨幅巨大，如果下周初有反弹，大家还是尽快跑吧，很多50元的股涨到100多元了，跌个10-20%后，下跌空间还不小，而且次新股庄家基本集体出货了，而新IPO在12月初可能上市，次新股的稀缺性和概念落地了，也没有什么炒作空间了。。。 由于后续炒作都是超短为主，选股采用我的一招鲜“固定分时走势的快速选股法”，已快进快出为主，选股方法就是我说过的厕所十分钟超短线选股法，内容太多，这次就不介绍了。。。 最后， 闲聊两句，本来准备洗点粉下去，周末折腾2天，还不容易下去100多粉，准备关闭新加粉，没想到没这功能，早上起来一看，粉增加了200多，不但没减反而更多了，算了，不管它了。。。呵呵，谁爱吃肉就吃肉，俺就当唐僧得了。。。 @今日话题 @孥孥的大树 @卿若相曦 @邻水 |
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