关于安徽区域分公司及业务部备用金借款变更征求意见
为配合区域调整、二级审批制度实施，及管理备用金责任到人，提高工作效率，降低管理成本的工作需要，财务管理本部对安徽区域分公司及业务部备用金借款作出如下变更：
区域备用金由部门借款变更为个人借款和专项借款；
1.1个人借款：指差旅费、手机话费、招待费、车辆使用费中的过路桥费、运杂费、其他零星支出费用等个人经办费用。
1.2专项借款：特指已签订合同或协议的办公及场地租赁费、员工住宿租赁费、办公水电费、固定电话及网络费用、广告费用、装修费用；固定资产购置、批量工具采购、车辆使用费（不含过路桥费）、突发事件等公共费用。由部门负责人以个人名义借款。
个人借款额度
2.1区域总监：500元/月；
2.2部门经理：400元/月；
2.3销售人员：200元/月；
2.4服务人员：300元/月；
2.5内勤人员：100元/月；
2.6配件销售:100元/月；
2.7配置车辆的分公司及业务部，经公司认定驾驶员增加借款额度300元/月；
三、专项借款额度
3.1合同或协议约定的付款周期及付款额，且在预算内额度；
3.2预算内的固定资产购置、批量工具采购、车辆使用费等公共费用额度；
3.3预算增补的突发事件额度。
四、备用金月周转次数
4.1个人备用金月周转次数3-4次，即每周提交一次报销单据，至少每旬提交一次报销单据；以提高备用金使用效率；
4.2专项备用金每月周转1次。
五、备用金办理流程
5.1申请
1）普通员工申请：备用金需本人亲笔填写《借款单》，经部门负责人同意，提交区域总监一级审批，总经理二级审批；
2）经理申请：备用金需本人亲笔填写《借款单》，提交区域总监一级审批，总经理二级审批；
3）区域总监：备用金需本人亲笔填写《借款单》，提交总经理二级审批；
5.2代办
运营企划部指定专人负责安徽区域分公司及业务部备用金《借款单》接收、二级审批传递、从计划财务部取款、向异地个人工资卡汇款、汇款凭据移交计划财务部工作；
5.3批准
1）区域总监一级审批；
2）总经理二级审批；
5.4结算
1）计划财务部根据批准的《借款单》支付现金，由代办人领取；
2）备用金借款会计凭证附件，《借款单》财务联和汇款凭据；
3）费用报销周期每周一次；
4）备用金借款实行月借月清、强制平账制度。即：月初借款，月底平账；月底从个人报销费用中清欠或从工资中扣款平帐。
5.5管理合同
1）授权书（附格式）
六、执行时间
2009年7月1日
财务管理本部
2009年6月19日
授权书
被授权人：
授权事项：
在授权人因工作关系在外地期间，行使下列权限：
1、本人申请的个人借款、现金领取权；
2、本人申请的专项借款、现金领取权；
3、本人的费用报销、现金领取权；
4、本人的当月借款、（费用报销）平帐代办权。
授权有效期自入职安徽江北工程车辆有限公司起至离职止。授权人：?????????????年月日 区域 总数 区域总监 部门经理 销售内勤 销售业务 维修服务 配件销售 阜阳业务部 5 1 1 2 1 宿州分公司 7 1 1 2 3 蚌埠分公司 8 1 1 3 2 1 淮南业务部 2 1 1 合肥分公司 8 1 1 2 2 2 六安业务部 3 1 1 1 巢湖业务部 5 1 1 3 滁州业务部 5 1 1 1 2 芜湖分公司 6 1 1 3 1 安庆分公司 6 1 1 2 1 1 宣城业务部 3 1 1 1 池州业务部 5 1 2 2 马鞍山业务部 2 1 1 合计 65 4 4 13 16 22 6 区域备用金一览表 区域 总额 区域总监 部门经理 销售内勤 销售业务 维修服务 配件销售 阜阳业务部 1,200.00 0.00 400.00 100.00 0.00 600.00 100.00 宿州分公司 1,900.00 500.00 0.00 100.00 400.00 900.00 0.00 蚌埠分公司 1,900.00 500.00 0.00 100.00 600.00 600.00 100.00 淮南业务部 400.00 0.00 0.00 100.00 0.00 300.00 0.00 合肥分公司 1,800.00 500.00 0.00 100.00 400.00 600.00 200.00 六安业务部 700.00 0.00 400.00 100.00 200.00 0.00 0.00 巢湖业务部 1,400.00 0.00 400.00 100.00 0.00 900.00 0.00 滁州业务部 1,300.00 0.00 400.00 100.00 200.00 600.00 0.00 芜湖分公司 1,300.00 0.00 0.00 100.00 200.00 900.00 100.00 安庆分公司 1,400.00 500.00 0.00 100.00 400.00 300.00 100.00 宣城业务部 600.00 0.00 0.00 100.00 200.00 300.00 0.00 池州业务部 1,100.00 0.00 0.00 100.00 400.00 600.00 0.00 马鞍山业务部 300.00 0.00 0.00 100.00 200.00 0.00 0.00 合计 15,300.00 2,000.00 1,600.00 1,300.00 3,200.00 6,600.00 600.00 未含专项借款备用金和驾驶员备用金。
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