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受厂商响应“供给侧改革”号召联合减产及人民币贬值预期影响，今日有色板块大幅上涨，个股集体表现强势，截止发稿，云铝股份涨停，中金岭南、云南铜业、罗平锌电、西部黄金、山东黄金涨幅均超9%。 此前，为了应对产能过剩，以江西铜业为首的中国铜原料联合谈判小组(CSPT)就已经在上海举行了一次会议，12月1日减产目标出台——35万吨的减产额度较之前坊间流传的高出了近10万吨，10家铜业还建立起了相应的制约监督机制。 在有色金属的寒冬中，发布减产的倡议不只是铜冶炼一个领域。12月2日，中国六大200系不锈钢厂的主要负责人在福建福安召开了会议，经过充分讨论，达成了高度共识，积极响应国家“供给侧改革”的号召，将进一步加快淘汰落后产能。 在镍、锌等领域也纷纷跟进，11月27日，包括亚洲最大的镍生产商金川集团在内的中国8家镍企发布《中国镍生产企业联合倡议书》，8家镍企一致同意不参与低价竞销，同时计划减产；更早的11月20日，10家中国锌冶炼企业也通过倡议书形式，公布2016年减产50万吨的计划。 民生证券研报指出，“由于前期金属价格超跌，从上周起金属价格提前结束跌势，预计本周金属价格将继续盘整。我国各大铜冶炼企业宣布减产，旨在提振铜价，至此各大基本金属及稀土行业均有减产承诺，供给侧改革初显成效。” 有色金属板块走强，功劳也不仅仅是供给侧改革和减产带来的，广发证券12月13日公布的的研报就指出，“金属价格内强外弱，尽管有供给侧改革的因素推动，但内外不同的价格表现更多受人民币汇率波动影响。本周国内金属价格表现明显强于 LME 价格，主要是由于近期人民币对美元发生贬值，导致人民币计价格的国内价格明显走强，供给侧改革略有影响但核心仍是人民币贬值预期。” 广发证券研报指出，碳酸锂价格进一步上调，电池级碳酸锂报价已达 15 万元/吨， 年初至今价格已涨 250%。目前锂精矿和碳酸锂的缺货状态料将持续，继续推荐锂行业。策略上建议关注：天齐锂业，*ST 融捷，众和股份，赣锋锂业。 广发研报并指出，量子通讯是市场最新关注的热点，考虑到外尔费米子是首度在砷化钽晶体中发现，如果量子通讯大发展则可能引发钽相关需求提升，关注钽加工企业和晶体加工企业。 钛行业：看好未来军工、航空领域对钛的需求，策略上建议关注宝钛股份。 西南证券12月10日公布的有色金属及新材料行业2016年投资策略中指出，传统材料行业受需求减弱影响，价格持续不振，业绩承压股市表现萎靡；新材料行业伴随提档升级，转变增长方式催生快速发展。中国制造2015战略指引方向。 西南证券认为，新能源汽车拉动锂电产业链，包括锂电池、正极材料、碳酸锂和锂矿企业均受益。C919的首飞使得航空材料企业有望获得更大发展，复合材料和高温合金等企业受益明显，催化剂不断。稀土行业完成了集团层面的整合后，稀土催化剂业务高速发展，磁材企业受益新能源汽车。再生资源市场集中度大幅提升，行业领先企业上演强者恒强，分享行业高速发展。 具体个股策略上，西南证券推荐的投资标的有：国轩高科、抚顺特钢、盛和资源、中再生(*st秦岭)、南通科技、众和股份、天齐锂业、赣锋锂业、钢研高纳、炼石有色、西部材料、厦门钨业、金瑞科技、广晟有色、正海磁材、宁波韵升、格林美。 |
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