以下是我对童日春老师的系统架构做出自己的理解:
先把工具搞清楚,再把分析顺序理解清楚,再把判断依据做出来,理解核心,灵活变动,做出胜算较高的中线波段规划。
《工具极简化》
01.K线组合
每根K线都有意义,每根K线都是伏笔。
K线是价运行的轨迹,是多空交战的版图之争,通过3K战法,5K理论,和平行对称得理解,K线就是价的转折和行进的表态,而用3K和对称抓转折有本质的不同,3 K格局更大,对称是要在有中线保护下,抓价的极点,对称又和乖离惯性紧紧相连。
3K是抓住的本质是,价的运行方向已经发生改变,我们做的是顺势价入,3K和对称都是好工具,我们在不同时间点拿出来用,才会有更好的效果。
02.量的意义
量的本质是筹码转换率的多寡,(有人买就有人卖)是筹码结构分析主要直观数据,量是买力,量也是卖力,主要是谁买谁卖才是关键,量的理念就是筹码的流通而已!
量也分常态和变态,多头(空头)常态,量的变态,其实加进了惯性的观点。
融资余额是一种落后指标,反指标,最能代表一般散户的操作行为,同是在多空推动浪时,也有涨是助涨,跌时助跌。
我把重心放在量的常态和变态,融资的分析。
03.均线的理念
均线是市场的平均成本,我们用它来代表趋势,均线代表N天期的投资者的多空方向。
信念:趋势不空易改变,一旦改变短期不容易再改变。
均线又有多条均线的聚—散—离—合特性,是规划中线波段的工具,而且具有稳定性,均线本身又是价的平均成本,所以与价的挂钩更直接。
均线作为趋势的规划工具,一样要配合,短—中—长的理念,中线为主,短线操作,长线保护的理念,价与N均线的乖离惯性的改变往往预示着N天期的转拍开始。
04.波浪理论
波浪理论,我们只拿其中的精华,轮替现象来做为预测工具,还有推动浪和调整浪的概念!(波浪理论,确实没看懂原作)我觉得还有一句话也很重要,一切行情离不开两条平行线之间。
05.型态学
型态学只剩下反转形态,整理形态,以及形态后的测量,空间,价的位阶优先,时间的集合居次,都要配合成交量的增幅式的缩幅。
反转形态:岛形反转,上倾楔形,M头,红蓝一/三象,圆形顶,高们扩张三角,头肩顶。
整理形态:菱形整理,收敛三角,箱体整理,旗形整理。
06.时间的重要性
时间是一切技术分析的灵魂,一切价差都需要时间的蕴酿。
例:量价背离时间一般2-4天,一般不过超过6天
平行上涨时间一般是5-8天,一般不超过12天。
平行上涨的对称性整理也会在3天内完成。
时间同样有预测性,辅助性。
07.乖离率
乖离率代表市场运行规率的惯性或惯性改变或惯性持续。
(乖离和斜率有本质的不同,不要误解两个工具)
同时也有投资者贪婪与恐惧的极点,乖离常常和价搭配使用,乖离的变化往往预示着价的转折,也是最犀利的领先指标,价与5.20.60均线的乖离往往代表,短/中/长的转折。
08.斜率
斜率是所有技术分析(选股分析)的万能钥匙,从5天线的翻扬(下弯)前天的上涨(下弯)斜率来定性此次推动浪的级数大小,和上涨速度,也是分析波段多空力道的表现!是主要的辅助性工具。
09.循环
从已知的一轮涨跌去预测未知的一轮涨跌叫“循环”循环是一个由大(高)到小(低),和由小(低)到大(高)的规律叫循环。\
循环要渗透所有工具中,包含了所有工具多头推动中,量能由小而大,振幅由小而大,价由低而高,斜率由小而大,乖离从小而大,一切都摆脱不了循环的观念。
反之,调整浪也是由大而小变化。
循环搭配涨(缩)幅也会有预测性。
10.短中长工具
所有工具都要由短中长的分开使用性,这里由时间产生的,而我们操作过程中,以中线的波段规划为主(我现在资金少,以中短线为主)长线辅助分析。
短线持续跟踪修正。
持仓成数灵活变动,有效避开盲点。
短/中/长也是互补工具,只有三个工具一起运用,才能看到森林,找到树,吃到果实!
解盘顺序:
长线上---主:循环,乖离!次:量/价/资的幅度,均线系统,辅:形态学!
中线上---主:量/价/资,乖离,型态学!次:均线系统,形态学,辅:斜率
短线上---主:量/价/资,K线组合,乖离,平行和对称!次:均线系统,斜率,辅助:时间,循环。
分析依据是童老师的文章(抄底逃顶,有我就行)
主要原则站在20%的这边思考问题。
我试着用现在的方法做分析。
在长线上。
从2014年7月分2033-2015年6月5178所有工具完成一个由小而大的循环,而从5178-2850-3052完成了一个由大而小的循环。
现在所有工具又开始由小而大,在长线上,我认为是一个由小而大的循环开始。
由波浪理论的轮替现象,这一波的循环和第一波的斜率会不一样,由融资的增速来看,我认为增加过快,没有后续的助涨力,我以空间推动浪为主,而上一波和20月线的最大乖离87%,为参考值。
价/量分析:
2033-5178涨3145点
5178-2850-3052减2126点
量:
626亿-12479亿增11853亿
12479亿-1566亿减1019亿。
两波合计增价1020点,增量940亿,属多头推动形,惯性的原则来说,下一波由小而大的推动浪多头推动浪的机会更大,时间上至少未来20月线依然是上行,7个月后扣抵高位。
中线规划。
价2850-3052-3678上涨626点,涨20%
量1566-6787亿增5221亿,增335%
这是一波由小而大的循环,其中量价背离时间为7天,已经完成了一波为期49天的由小而大的循环。
从3678到今天3536点,又是一个由大而小的循环,我称之调整浪,均线系统5.10.20开始向60天线聚合,在形态学中,这种整理又以收敛三角形出现概率大,所以在未来的5天内,以大盘区间整理为主要操作原则。
短线上。
由于中线上来说大跌机会不大,而是以整理区间的高抛低吸为主,用对称战法居上,平行为辅,主要在个股工作上要更加精选,仓位控在5成持股,灵活变动。
整理区间要注意缩量十字星的组合,往往有变盘的征兆。
声明:
我们不预测市场,我们是对市场未来做规划,做到心中有底,有方法来应对大盘和个股的变化,保持灵活性是我们的准则。
操盘原则(选自亚当理论)
01.亏损头寸绝不加码式摊平。
02.开始建仓式加码时,必须同是设止损,以便在你出错时带你出场。
03.除非是朝着你易期望的方向,否则绝不要取消式移动你的止损点。
04.绝不要让合理的小损失变成大的,灾难性的损失,情况不对,立即出场 。
05.任何一笔交易绝不让自己的资金亏损10%以上。
06.不要抓头部和底部,让他们自己抓自己。
07.不要逆势交易,除有证据证明,反转已经发生。
08.保持灵活性,市场出现变化,可以修正自己的规划。
09.交易不顺时,不妨休息。
10.不要放松对每一次的止损设置,因为说不定,那一次就会要了你的命。
选股系统:
以筹码分析为主,基本面为辅,利用主力行为找牛股。
1.强势排行榜
2.建立股票池
3.价有没有失控
4.量有没有失控
几种选股模型
第一种跳空过牛骨涨升七个共性
1.破低过高之后,直接转强,强势突破五日线(特立A)
2.沿着五天线高仰角平行上涨(景兴纸业)
3.过高拉回整理不转空就直接过高的强势整理(华平股份)
4.跳空方式过荩线,并涨停惜售(300153)
5.曾经出现过爆大量的阴线,然后经过长期整理后小量过大量高点(复旦复华)(景兴纸业)
6.均线密集交叉后,有涨停板直接带动所有均线向上发散(快乐购)
7.率先出现涨停板的第一波股票,说明筹码最稳定,也最有可能是主力的风向标(600650)
介入时机
在价的低位,可以直接追涨,就是六合战法的过高直接买,买的同时设止损,包括时间止损,和价差止损。
第二种拉回买
在平行上涨惯性持续中,拉回5天线可以介入,不过超过5天的不行上涨不追。
第三种MNK买法
1. 多头轨道
2.N形拉回
3.最低点的K线的最高点被包起来时买
(其中含有破低过高买,均线的支撑和助涨)
第四种在盘局中
以对称性低点买辅用5日线和乖离
