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七禾网18：从“快枪手”每日仓位曲线图可以看出，您的仓位有高有低，高时能满仓，低时不到20%的仓位。请问，您的仓位是怎样配置的？当满仓操作时，您又是如何控制满仓所带来的风险？ 周惠明：在资金量很小的时候我也经常会满仓操作，但是在大部分时候我都是用1/3的资金去操作，我认为这是比较安全的。我最开始做股票的时候我就给自己规定了用1/3的资金交易，如果短期有套牢的状况发生我也会考虑再补1/3的资金，如果补进去的资金再被套，就全部平掉，不会有第三次。 七禾网19：中金所12月4日发布了关于修订《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则的通知，对股指期货的交易时间、持仓限额、交易保证金、熔断机制等做了详细的修改。请问，在股指的交易策略上您是否会做出改变？若会，您会做出哪些改变？ 周惠明：这个规则的颁布对于交易的影响确实比较大。限制10手、当天平仓的费用增加、提高保证金这些规则的设立使我们做短线几乎没多大意义了。就我个人来说，因为一直在做交易，加上之前有大部分资金也没利用起来，就继续做下去当是赚点利息钱。每天做五手、十手，要求也不高，能稍微赚一点钱就够了。以后市场放开的时候可能还能继续做股指，当然如果那时股票的行情好，或者有别的投资渠道，我可能也会停止做股指期货。比如像现在商品期货波动比较大，这也是一个机会，我也在尝试着用一些小资金做商品期货。 七禾网20：您也有配置少量的商品期货。请问，在商品期货交易上，您是如何做的？又是如何选择品种的？ 周惠明：商品期货我在关注塑料、PP、白糖，不过还没有完全确定下来，我还是比较喜欢盯着一个品种做，或者一个品种做几天看看情况，如果波动小的话就换一个品种。股指我目前自己的账户先暂停了，但是其他几个帮朋友做的账户还有在做股指。 七禾网21：做期货最容易出现小赚大亏，您也不例外，我们了解到这样的问题困扰了您好几年，而现在已经有了很大的改善。请问，最让您记忆深刻的一次亏损发生在什么时候？是什么情况造成的？后来您做了哪些转变才让亏损改善的？ 周惠明：2014年12月10日那次亏损令我印象最为深刻。当时我也有预感会有洗盘的情况，因为已经连续涨了好几天，而且涨的过程中几乎是逼空上涨，没有真正的洗过盘，所以那天下午在高位时我有些感觉到不对劲，后来直接砸下来一百个点，我就直接平仓了，但这时我也不会去开空单。因为短线中如果追涨杀跌，“死”起来比中长线还快，这是最不好的一种状态。所以做短线的朋友记住，在别人最恐慌时你要勇敢，在别人最开心的时候你就要谨慎，需要跟大众的思路对着干。那天后来又补了多单，最后忍无可忍的时候割掉，亏损比较严重，大约有20%的回撤，心理也受到了一定的影响，接下去好一段时间都没有恢复过来。所以做短线心态控制是非常重要的，当天平仓，空仓过夜，睡一个安稳的觉，不要把今天的错误带到明天，第二天重新开始，这样对交易心态比较有帮助。 七禾网22：您认为期货市场是非常投机的市场，要想在这样的市场里占有一席之地往往要用一种反向思维去思考和操作。那么，请您诠释下如何运用反向思维去思考和操作。 周惠明：做股票和做期货的人一般都会有反向思维，但是要真正把握好还是比较难。比如日内短线的话，首先今天会不会出现大跌或是大涨，把握一个大概方向，或者先把今天的大盘走势画出来，虽然不会完全吻合，但是也不容易有大的出入。如果你今天画了一个震荡行情，结果行情走出来是单向大涨这样的情况也不会经常碰到。你已经预测了今天是震荡行情，跌幅在3%左右，那么当已经超过2%并且出现恐慌性的一波下跌时就可以接手了，接到之后一般还有惯性会向下走，当感觉到下跌放缓，出现多头的能量时就等一等。在上涨的过程中如果前一段是缓慢上涨，突然变成快速上涨我就会见好就收，因为加速上涨意味着大家都知道了，这时主力也许会借势出来一下，当大家都抢的时候就抛给大家，当大家都不要的时候主力就接过来，这样才拿得到又抛得掉。因为主力资金大，他们必须要调动散户投资者的情绪才能做得好，所以我也常常在推测主力和散户这两方面的想法。 七禾网23：在您看来，期货市场就像一个合法赌场，必须要有足够的勇气去博弈。但也有一些盘手表示，赌一把的心态不可有。对于这样的分歧您有什么看法？ 周惠明：这也是分情况的，比如做技术面研究的人，研究盘面很久之后很有把握再进场，这我认为其实不算是赌，是一种策略。但是像我们基本上没有去研究，赌的是大家的思想。大家看多我就看空，大家看空我就看多，所以我认为我这种操作方法就是赌。包括现在市场中也有很多的短线客，他们就是在赌，有些可能是因为有经验了认为某个位置肯定能反转，但也不是百分百确定会反转，就用小资金去赌，赌到就等一等，没赌到就直接逃，逃起来也很快。 七禾网24：当一个人在期货市场里“十做十亏”、“百做百亏”，您认为这样的盘手是需要放弃还是继续不服输的做下去？ 周惠明：在期货交易上经常亏是很正常的，我身边有很多朋友都是亏损的，我就对他们说，要学会在亏损中总结经验，找到适合自己的交易方式。就像我一样，我喜欢短线交易，但如果是没有承受能力的交易者，最好还是选择做趋势，如果是很有钱的投资者，可以拿一小部分钱去做趋势，如果是上班族，兼职做期货的交易者，那只能去做趋势了。对于想做短线的投资者，我建议他先建个模拟账户训练一段时间，最少要训练1-2年，因为期市的钱是没那么好赚，肯定要很专业才可能做得好。我看到过很多没有训练的盘手，一进场就用大把的资金做短线，几乎都是亏钱的。如果真的很喜欢做短线，还是先用几万元的小钱去交易，时间久了，小钱也会变大钱。期货交易是用小钱赚大钱，而不是用大钱赚小钱。 七禾网25：您股票、权证、期货都做过。请问，在这三项中您觉得哪项更容易赚钱？它们在本质上有哪些区别和联系？ 周惠明：只要做得好，哪项都能赚钱，做不好，哪项都能亏钱。对于做股票，我把它作为第三产业去做的。一般的投资者我觉得还是做股票比较安全，至少它的股份总是在那里。中国的股票是轮回的，现在不好，但几年之后还是会上涨的，因为退市的股票比较少，所以对于这一点，我经常跟朋友说，不要做期货，要做就做股票，如果真的想要做期货，要么你是专业的，要么你钱很多，拿一部分去交易。对于权证，以前是有的，现在没有了，以前权证有一波行情非常好，就好比长江里的水突然之间流到一条小河里，那么多的资金全部流到权证里面，是非常好做的，天天大涨。之后权证到期的时候，完全是末日行情，只跌不会涨，风险比期货还大。现在权证没有了，就没有什么好说的了，都已经过去，就当是一种锻炼。我虽然在权证里没有赚到钱，但我得到了很多东西，当时如果没有做权证的话，我期货交易可能还在训练中。 七禾网26：随着专业化机构的不断增加，您会不会觉得交易难度已经大大上升？您觉得个人投资者怎样才能在机构化的竞争中生存？ 周惠明：现在又是私募又是程序化，特别是最近听说市场上有从俄罗斯引进一个程序化交易机器，赚了20个亿，我刚听到整个人都吓傻了，这样下去，我们用原始方法做短线的肯定都要被淘汰，所以国家的管制对我们是很有好处的。我觉得以后的期市肯定是以团队为主，团队协作在期市上会比较有利，个人主观交易的犯错几率会较高，随着年龄的增长，短线频率较高的话，反应可能也会迟缓，所以个人主观短线交易不是很有前途，还是要找机会向团队发展。现在我也和几个朋友讨论是否组织成一个团队，他们有股票做得好的，也有商品期货做得好的，大家组织成一个团队，相对来说风险要小一点，资金量也稍微大一点。现在机构越来越厉害，我们（个人投资者）的压力也越来越大，所以有机会还是要适当的去改变。 七禾网27：人生远比小说精彩，您从一名空调维修技术员转变成期货老手，可以说是实现了“草根”向“高富帅”的逆袭。您觉得您能实现“逆袭”的主要原因是什么？对未来期货交易有什么规划？ 周惠明：我觉得自己做得一般，不是太好，因为我发现比我做得好的大有人在，而且我也不是“高富帅”，我心态比较好，觉得自己能养家糊口，生活不愁就已经蛮幸福了。以前做空调维修员时每天都很脏很累，现在能坐在办公室里做交易，我以前很羡慕白领，现在就当自己是个白领了。 |
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