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今天很重要，一定要复盘，这是我对自己说的，晚上我看了大量的消息和文章，综合消息、技术、基本面，最终做出了明天回补部分仓位的判断。 1、【汇率企稳】这一波的下跌，根源最终，大家指向的是汇率。大家担忧中央政府能否管控汇率风险，害怕熔断之后再发一只汇率黑天鹅。瑞鹤仙在雪球上，今天抛出的3万亿外汇储备崩盘论，其实是这种担忧的最大体现。关于这个汇率问题，今天管理层通过离岸人民币的汇率阻击，挫败了套利交易的同时，推高了做空人民币的成本，恢复了一些投资者信心。晚上央行也发声：央行马骏认为，加大人民币参考一揽子货币的力度。当市场充分了解了参考一揽子的汇率形成机制之后，预期就会稳定，做空人民币的压力也会下降。彭博也出了一个消息：央行会考虑除干预外的更多措施，限制外资炒作。这个动作已经得到证明。 2、【外围企稳】汇率的企稳，效果是显而易见的。欧美的股市夜盘已经企稳，这给明天的A股带来了一丝暖意。 3、【监管体系优化】监管的新面孔出现。国务院办公厅新设了秘书局，以协调金融和经济监管机构工作。这个是制度层面的大利好。我们国家一行三会的旧体制，部门山头主义，确实无法灵活处理新经济形势下复杂经济问题。 4、【杠杆筹码换手，个股跌停板多，封死的少，还是有流动性和交易量】今天尾盘的暴跌，他认为是最后的融资盘割肉离场。他的逻辑是这样的，从1月4日熔断第1天开始，1月8日周五的时候，指数跌幅10%，1:1融资的投资者已经损失了20%的本金。今天再跌，这部分融资的持有者会割肉离场。 我重新去查阅了下，截止1月8日收盘，两市融资余额1.096万亿，较7日下降了134亿。预计1月11日的下降更大，毛估估应该在150-200亿之间。那么，11日收盘之后，两市的融资余额大概下降到了1.07亿附近。这个绝对数值，对比9.16的9400亿和9.30的9000亿，都还有一定距离。但是综合其他因素共同判断，短期反弹的预期反而也是得到了加强的。 5、【估值中心下方】按照雪球 统计，2008年年末A股估值中枢是2000点，当时在2000点一下买入大概率能盈利。按照GDP7%,扣减掉年分红2%，也就是5%的增速，维持7年，大概现在16年的估值中枢就在2800点。他做出的判断是，3000点以下开始建仓；2800点以下重仓；2500点以下开融资杠杆。 我基本同意，3000点下方建仓。 6、【高手入场】主任今天从3成加到了6成；看@风生水起qd 的微博，他今天跌停价附近入了博彦2万股不到。爱尔兰画眉也开始动手了。原话是“我相信今天走完，基本散户很多都有绝望的意思了，我要说的是，空仓的，可以准备吸纳股票，分批操作。目标股是底部结构做出的，或者创新低后连续放出量能的股票，这里即使不是底部，也有反弹10%以上空间，这是最坏结果，明天我开始动手”。 7、【优质个股出现吸引的价格】跌破增发的价格；跌破员工持股价的股开始多起来了。高管增持的也躲起来了，我看到联建光电23元、鸿利光电12元多，都有内部人士在大量买入。有些业绩增速50%以上，16年动态市盈率30倍以下的小票都出现了，呵呵，分批建仓，基本靠谱了。 8、【抄底买什么？】每个人都有自己的能力圈，这个时候，普跌之后，基本都是普涨。买什么应该都差不多。我会抄底自己的十大金股，重点是田园、KERRY、海滨城市。久其软件也不错。今天晚上刚出了业绩预告，业绩上调+10送15的高送转，行情回暖后，会是资金喜欢的类型。 【风险提示】即使如此，还是要控制仓位，在没有明确的右侧企稳信号出现之前，抄底的信心所在，市你手里还有现金。 |
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