【学最好的别人，做最好的自己】题材哥轨道理论（附讲解）

lxm6 2016-01-17

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结束了冬日午后的聊天，感谢大家对挖机团队的支持和鼓励。长情不及久伴，我们会一路随行，无论风雨。

今天再次分享给大家题材哥轨道理论（附讲解）。【学最好的别人，做最好的自己。】喜欢题材策略的伙伴们，这一定是你们最想要的东西。

最前面一部分是代码的核心注释，适合于经常编代码的朋友交流学习，如果一点也不懂代码直接复制红色代码，然后粘贴就好了。

轨道理论核心注释：

轨道理论核心代码就是以下两句：

CC:=ABS((2*CLOSE+HIGH+LOW)/4-MA(CLOSE,20))/MA(CLOSE,20);

DD:=DMA(CLOSE,CC);

首先CC主要就是当日K线重心和MA20之间的乖离率，简单说，就是主要来测量当天K线距离MA20的距离。

DD中的DMA函数，术语叫动态移动平均，网络上如果搜索解释如下：

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算法: 若Y=DMA(X,A)

则 Y=A*X+(1-A)*Y',其中Y'表示上一周期Y值,A必须小于1。

例如：DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)表示求以换手率作平滑因子的平均价

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这个动态移动平均就是当日K线价格的权重设定为A，之前的K线价格权重为(1-A)。

至此，我们再回过头来看这个轨道中的DD，轨道终于揭开了神秘的面纱，轨道的权重设定为CC，也就是说如果当天K线重心距离MA20的乖离越大，当天K线对轨道的影响也就越大。

所以我们经常可以看到如果K线的趋势很明显的话，轨道的斜率也就越陡。

如果大家还不明白的话，你就简单这样理解，相比于简单的MA，轨道在趋势明显的时候，相当于周期比较小的MA，比如说MA(C,14)，而在趋势不明显的时候，又等于周期比较大的MA，比如说MA(C,20)。这样就使得轨道在趋势不明显得时候，走势平缓，而在趋势明显的时候，又能及时的跟随趋势，割庄肉、喝庄血的必备良器。

而下面这3句话：

上:(1+7/100)*DD,DOTLINE,colorf0f000;

下:(1-7/100)*DD,DOTLINE,colorf0f000;

中:(上+下)/2,DOTLINE,colorf0f000;

中的话，就是刚才解释的DD，上和下就是简单的作了7%的轨道。

7数字不光在轨道理论中得到完美的体现，了解江恩的投资（机）者应该都知道数字7的重要性。所以轨道里面的数字不能随意的更改。

而与数字7有关的数字也同样重要，７（７的1倍），11（约７的1.5倍），14（７的２倍），21（７的３倍），28（７的４倍），35（７的５倍），49（７的平方），56（７的８倍），63（７的９倍），70（７的１０倍）等等这些数字都是行情的转折点！从2924以来基本上这些数字都出现过，而且都是转折点。

对大盘的判断有很多种，世间存在的理论往往让人无从抉择，预测是一个机率的问题，而成功则是概率，正确的预测是投资（机）股票获利的前提，从成交量、时间、空间三大因素进行综合分析，而时间周期方面就有所谓费次纳尔数列（1，2，3，5，8，13，21，34，55，89等），季节操作法（一、二月份播种，五、六月份收获），节令转势，螺旋周期等很多方法，用7这个数字可以很好地破译中国股市的密码。

轨道与XS2、BOLL特点、特性对比：

XS2：

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N:=102; M:=7;

AA:=MA((2*CLOSE+HIGH+LOW)/4,5);

通道1:AA*N/100,LINETHICK2;

通道2:AA*(200-N)/100,LINETHICK2;

CC:=ABS((2*CLOSE+HIGH+LOW)/4-MA(CLOSE,20))/MA(CLOSE,20);

DD:=DMA(CLOSE,CC);

通道3:(1+M/100)*DD,LINETHICK2;

通道4:(1-M/100)*DD,LINETHICK2;

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注释：通道1和通道2其实就是做了个5日均线的2%上下轨道，主要用作短线震荡操作，比如说T+0。

而通道3和通道4就是融胜轨道的上轨和下轨，但是没有把中规表达出来，算是一大败笔，这样的话，强势股和弱势股就无法区分，震荡中区也无法特定。

BOLL:

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N:=20

BOLL:MA(CLOSE,N);

UPPER:BOLL+2*STD(CLOSE,N);

LOWER:BOLL-2*STD(CLOSE,N);

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注释：先解释一下BOLL轨道，中轨BOLL也就是简单的MA20，上轨使用收盘价和MA20之间的标准差。这个标准差主要就是用来衡量和MA20之间的距离，如果距离比较进，这个标准差就会比较小。所以我们经常看到BOLL指标在震荡区，也就是价格围绕MA20震荡的时候，上轨和下轨会压得很近。而当趋势变得明显，从箱体突破之后，上下轨就会张开，形成所谓的喇叭口。

BOLL指标和融胜轨道相比，使用上、下轨的紧凑程度来表现震荡区间，这比融胜轨道使用长周期均线更加直观一点。但是，当趋势变得明显时，特别是在一些强势股上，喇叭口会变得非常大，如果这个时候再用上下轨来衡量压力和支撑，不是很靠谱。

小结：BOLL指标在鉴定震荡区间以及趋势区间比较直观，而且趋势启动时也比较容易发现，但是对于支撑和压力的衡量，以及操作上，远远不如融胜轨道实用。

其实在各位的软件中，已经包含了最好的指标，一些较好的思路都是从一些基础指标开发而成，推荐两款经典的副图：

1、CCI：堪称最灵敏的短线指标；

2、DMI：中长线顶底判断指标，股价操作者如果想用这个指标骗线，成本将会提高很多。

结论：指标是思路的衍生品，任何指标都具备参考价值与实战价值，看不能构成决策权，指标好比战场上的武器，必不可少，而不管任何指标建议必须配合量能参考。

轨道简介：

轨道源代码：（适用大智慧、飞狐、通达信软件）

CC:=ABS((2*CLOSE+HIGH+LOW)/4-MA(CLOSE,20))/MA(CLOSE,20);

DD:=DMA(CLOSE,CC);

上:(1+7/100)*DD,CIRCLEDOT,COLOR0099FF;

下:(1-7/100)*DD,CIRCLEDOT,COLOR0099FF;

中:(上+下)/2,CIRCLEDOT,COLOR0099FF;

在核心注释中，我们对5段代码拆解的解读想必大家仔细阅读后会有所了解，而光了解并不能达到对轨道使用的兴趣，往往理论方面的东西应用到实战中，您会发现差距甚大，因为书本上并没有举一如何反三，而绝大多数喜欢专研买卖点与趋势形成、反转图形均是对历史图形做一种参考。

轨道以三条趋势线来表示，与XS2、BOLL不同之处在于细节变化，轨道的趋势性直觉感很强烈、轨道的细节变化很精确，趋势性主要体现在轨道短、中长期形态表现上，而个股买卖点则以上、中、下轨的触及来掌握。《爱情注重细节，炒股在乎趋势》，个人觉得，只有掌握好趋势变化与跟随趋势操作才是王道，而往往注重细节的买卖只能算是“冰山一角”的判断，所谓，炒股找主力，跟庄跟强庄，并不是在单日买的够低、卖的够高才称为高手；并不是持续数日赚钱，逆势盈利才算做高手，在本人看来，有一套止损体系与完整的操作思路才能算做所谓的高手，当今市场数日盈利，一日亏完并不少见，所以能掌握住资金的安全再谈应用。

轨道理论至7月8日发布以来得到不少朋友的追捧，在期间也收集了不少使用疑问，后期文档将陆续跟踪并解答。任何理论与指标都是一种思路的体现，都存在利弊关系，而指标的形成往往围绕着重要的量能来变化，轨道也一样，量能反映了股价人气活跃度与资金筹码的变化、量价关系，如同水与船的关系、水涨船高，所以建议大家轨道+量能（虚拟量能判断更加）来结合使用。

轨道不适宜单独做选股指标来判断，但可结合均线系统的角度拉升与低位箱体突破】三角形突破来寻找轨道中的细节买卖点，如5日均线>45度；10日均线>60度；20日均线>45度，其中10日均线角度要求较高，因5日均线>45度一旦成立后后量能必定是放大，但后期若量能不能有效放大，那么此次的背离拉升则失败，所以10、20日均线用来确立趋势，选出个股基本都是强势拉升个股，单日预警不宜马上介入，而是待机寻买点，对于上升通道中的强势股回落中轨为最佳买点；对于横盘走势较弱个股，上轨需谨慎；对于跌穿下轨个股趋势将完结，此时暂失去短线操作价值。

轨道使用优势在于放跑牛股的机率大大缩小，一旦个股股价持续数日站稳上轨（量能放大），轨道趋势向上时，该股将具备后期持续拉升空间，而往往在拉升期间操作者寻找不到其股价所在压力，这时将可参考轨道，强势个股早盘均会出现回踩确认上轨的走势，只要股价不破上轨（临近收盘价）即可继续持股，在前面提及过，强势个股拉升回调中轨为最佳买入点，所以强势个股回调跌穿（量能未放大）上轨后，中轨可进行增仓，直到该股量能放出巨量或长上影则选择离场（或有效跌穿中轨）。

轨道形态进阶与美化：

轨道的原始形态较为简单，可适当增加些函数另实战中更加实用，目前应用较多：

1、轨道中增加7日均线；

2、轨道上、中、下轨中CIRCLEDOT（圆点）可变更为DOTLINE（线形）；

3、轨道中增加中期分界线与250日均线，源代码如下：

中期临界线: DMA(MA(CLOSE+REF(CLOSE,5)/CLOSE*0.098,90),VOL),LINETHICK2,COLORRED;

250:DMA(MA(CLOSE+REF(CLOSE,5)/CLOSE*0.098,250),VOL),LINETHICK2,POINTDOT,COLOR30CC00;

注释：当股价波段拉升期间其波段低点连续上移，股价并站在中期临界线上方则视为股价处于强势与活跃区间，反之，若股价处于中期临界线下方则视为弱势与人气度较差。中期临界线判断股价与指数趋势较佳，与轨道配合细节买卖点即可，所以选股上可选择股价站在临界线上方形态个股参与更佳。

4、轨道指标中可增加三条代码另轨道趋势明朗化，源代码如下：（颜色可自行修改）

IF(上>=REF(上,1), 上,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLOR0099FF;

IF(中>=REF(中,1), 中,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLOR0099FF;

IF(下>=REF(下,1), 下,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLOR0099FF;

注释：增加后整体强、弱趋势较明显，细节上，当上、中或下轨走弱时，颜色会发生变化，这样在给选股的同时中又增加了一项精简筛选项，有利于对个股趋势的研判。

小结：修改不在于花俏，要更接近实用性，花俏容易掩盖自身最基本的重要性。

轨道对指数趋势性研判：

市场横盘形态震荡期间可以对指数忽略，因在选择大趋势方向前夕，个股均处于题材活跃、消息活跃的“鸡血”状态，这个时候操作者的心态是惟恐捞的太少，频繁交易、频繁追涨、频繁调仓，而当风险来临时，指数不会提前反应在个股股价上，而是个股先处于回调，这时操作者心态由激进变成了等待，微幅套牢3%-5%时觉得指数横盘，并无风险，幻想着一个反弹必定回来，当指数风险来临时，权重股的大幅拖累贡献指数必定会导致个股的大幅回落，这时操作者的心态由等待变为期盼，不就10%嘛，由于操作者没有良好的止损策略与观念，最后导致深度套牢20%-30%，这时操作者开始后悔当初为何没有割掉，已晚。而套牢期间很多操作者会想，若反弹回来10%-20%就割掉，换个强势股，这时操作者的心态变为焦虑、急躁，往往在低位反弹时交出手中廉价筹码，这时一种心态循环。

炒股不看大势着，一旦退潮您会有很大机率“裸奔”，炒股要看大趋势，这是股市中最常听到的告诫，也是最简单缺很难理解。

实践证明，轨道具备良好的趋势研判优势，虽然只有简短的三条趋势线，但足以解决何时持股与持币的问题，但一定要遵守轨道理论纪律。短期走势可以观察日、周K线轨道走势，整体趋势可参照月K线，一旦月K线放量跌穿下轨，那么整体趋势将进入弱势区域并形成加速下行走势。