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转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率 转入金额＝转出金额－转出基金赎回费 - 转出基金转换费 净转入金额＝转入金额÷(1+申购补差费率) 转入基金申购费与转出基金申购费差额＝转入金额－净转入金额 转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值 转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；转入份额、转入基金申购费与转出基金申购费差额的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。 |
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