 陈善宏 七禾网实战排行榜“流云遗梦” 账户操作人，他操作的账户获得七禾网2015年度实战排行榜总排名第2名，该账户截至2016年2月5日累计净值370.50，累计净利润3820579.05元，累计收益率36950.27%，最大回撤26.57%，他主要擅长日内短炒操作股指期货，盈利也来自股指期货。2015年实现9个月盈利。 访谈精彩语录： 对于我们这种什么都没有的屌丝来说，这个行业（金融）的确是一个有逆袭可能的行业。 从接触这个行业（金融）起我付出的就是几乎所有的时间跟精力。 呼吸频率就是个人对于盈亏的把握，也可以说是炒单节奏。 对于我个人来说亏损也是盈利的一部分，在交易中我首先想到的是亏损而不是盈利。 对于炒手来说，控制亏损要比控制盈利容易得多。赚多少市场说了算，亏多少永远自己说了算。 炒手是需要天赋与后天努力的，如果你有天赋努力不一定成功，不努力一定失败。 短线交易节奏交易的次数会成倍的积累经验。 我觉得“冲动下的情绪化交易是短线交易的一个死穴”冲动后的频繁交易那必死无疑。 交易时主要看盘口，会关注分时和K线。 盘口就是价格波动的频率和速度，比如有时候节奏突然加快，盘口挂单常有的压单，托单等。 如果错了，就会在第一时间平仓，最快的不到一秒钟。 （股指期货）我认为国内消息面一般不会出利空只会出利多。 对于止损已经是一种习惯了，单子进去不盈利习惯性的就止掉了，拿单子的话会浑身难受。 认清自己很重要，坚持自己所擅长的，不被其他诱惑所改变。 我追求的不是暴利而是天天稳定的盈利。 交易周期短，给自己限定的持仓时间最多一分钟。高频交易，合理控制自己的交易频率和节奏。止损快，只要发现错了立马止损。 上涨行情我的把握性大一些，胆子也大，不管多高都敢追。 我的经历来说就是“初生牛犊不怕虎，不见棺材不落泪”。 这个市场是“剩者为王”，在市场中生存永远都要戒骄戒躁。 找到一个适合自己的交易系统，坚持执行下去，才是以不变应万变。 未来，还是在炒单的基础上稳定前行，我坚信梦在远方，路在脚下。 “访谈全文” 七禾网1、陈善宏先生您好，感谢您在百忙之中接受七禾网的专访。您用自己大学两年打工赚的一万块钱投资本金去做农产品电子盘，当时对于作为学生的您来说一万块钱并不是小数目，您为什么会做出这个决定？ 陈善宏：当时那是我全部的资产，但是在刚开始做的时候，两个月就基本亏的差不多了，关键的时候还是我女朋友资助了我一万，那也是她上学攒下来的全部积蓄，然后才慢慢做起来。很感激她在那个时候相信我并且一直鼓励我。 至于为什么会选择这个行业，是由于上大学的时候职业规划课我觉得金融这行业适合我，对于我们这种什么都没有的屌丝来说，这个行业的确是一个有逆袭可能的行业。当时觉得自己还年轻，因此就先给自己一年时间尝试，如果不适合再换行业。现在看来当时也是一种自信，并且还有点盲目的自信，后来在种种磨练之中才知道这个行业的艰辛。 七禾网2、目前国内现货电子盘乱象频发，监管部门也开始对其进行整治，就您的经验来讲，您对此有哪些看法？当时做的怎么样？ 陈善宏：对于盘子其实都是投机盘，我只关注成交量、活跃度，只做农产品相关的盘子，因为风险相对可控，而贵金属相关的带点差的盘子都是黑平台，我一律不碰。当时由于交易所太多，而且重复的盘子多，出问题的也多，那时候我很希望国家能像九几年整顿期货一样，留下少数关停大多数，这样的话资金会集中，会更好做，但是国家却把决定权留给地方政府，最后的结果就是盘子还是越来越多，做的人越来越少。在这样的整顿之后，各个盘面活跃度都逐渐清淡，在频繁换盘子之后我就选择了转到期货，从接触电子盘到稳定盈利就四五个月时间，我上手还是比较快的，但是稳定盈利的话一天就是五六百，多的话也只有一两千，做得并不大，毕竟盘面容量有限，当时想的是再做一段时间就转战期货，只不过是2013年各个盘子都不太活跃，因此我被迫提前转型到期货了。 七禾网3、 您提到在期货市场付出越多损失的越多，而且是精神和物质上的双重折磨，一般人是受不了的，请问您在市场中付出了哪些？损失过哪些？又是什么信念让您一直在期货市场中坚持下来？ 陈善宏：对于生命来说最宝贵的当然是时间，从接触这个行业起我付出的就是几乎所有的时间跟精力，当时才入行要学习的东西很多，是夜以继日地看书学习。当时我女朋友说，她从未见我如此痴迷于一个行业，比高考前还认真；损失分为物质的和精神上的。物质上的就是金钱，电子盘当时自己的一万元快亏完了才稳定，做股指时亏了十几万，也是几乎快将自己的本金亏完了。精神上就是稳定之前各种煎熬，心理承受的打击和压力无法用物质衡量。由于开始做电子盘不到半年就稳定了，后来做股指太过于自信，结果坚持了一年多才稳定。我觉得自己能坚持下来是源于自己的自信和对这个行业的热爱，说的好听点就是坚韧不拔的意志和百折不挠的精神，还有就是有朋友一起坚持，相互鼓励相互支持。 七禾网4、您曾表示盈亏如呼吸，交易对于职业炒手交易是一场长跑，因此必须控制好呼吸频率才能跑的长久跑的远，请问你会如何控制自己的“呼吸频率”，让自己在长跑中赢得胜利？ 陈善宏：呼吸频率就是个人对于盈亏的把握，也可以说是炒单节奏，对于盈利与亏损就像是硬币的正反面，都是不可或缺的。对于我个人来说亏损也是盈利的一部分，在交易中我首先想到的是亏损而不是盈利。有的时候一笔单子止损后会比盈利更高兴，止损后会有一种轻松愉悦的感觉。对于炒手来说，控制亏损要比控制盈利容易得多。赚多少市场说了算，亏多少永远自己说了算。在交易中的控制“呼吸频率”其实就是调整自己的节奏，比如连续几笔大的盈利或者大的亏损，这个时候就需要自己调整一下，以免乱了节奏，功亏一篑。其实我在以前经常出现这种情况，大的盈利之后乱了节奏，几分钟打掉一天的盈利，或者大的亏损之后想要急于打亏损，往往都是适得其反。后来经过磨练，每当出现这种情况就会休息几分钟，等自己恢复到正常的平静状态才开始交易。 七禾网5、您这几年从期货市场赚钱主要用的方法是日内短炒，在确立这种方法之前，您有没有尝试过其他的方法？为什么？ 陈善宏：一开始就日内短炒，自己只会这一种方法，而且相信自己适合这种方法。在确立这种方法前想过其他方法，但是没有实行，自己的资金太小，对于做波段的话止损肯定要放大，对于我来说资金太少，根本亏不起，也就不敢尝试。 七禾网6、有人把期货炒手比作“流动性的创造者，价格的搬运工，集天赋与努力于一身的期货交易人才”，对这样的看法您是否认同？ 陈善宏：非常赞同，炒手对于市场的主要贡献就是提供了流动性，从股指限仓提高手续费之后就看出来了，现在的股指跟废了没什么区别，没有流动性的市场，市场的功能也就发挥不出来了。炒手是需要天赋与后天努力的，如果你有天赋努力不一定成功，不努力一定失败。 七禾网7、同时也有人认为，短线交易是进入市场的基本功，您又是如何看待的？ 陈善宏：我认为短线交易能够帮助新手更快的认识市场，毕竟交易成长要靠实战才能积累经验，短线交易节奏交易的次数会成倍的积累经验。 七禾网8、您的日内短线方法一般一天来回做多少次？最多的时候一天会交易多少次？ 陈善宏：一般的话一天200次左右，最多的一次好像有400次。 七禾网9、然而市场中有部分交易者认为“频繁交易是短线交易的一个死穴”，请问您是如何看待频繁交易的？ 陈善宏：对于频繁交易需要看一个度，我个人做得多的话有时候一分钟七八次都算正常。都说冲动是魔鬼，怕的就是冲动后的频繁交易，也就是乱了节奏后的胡乱交易，那种频繁交易后果就不堪设想，三两分钟亏损就非常严重了。所以我觉得“冲动下的情绪化交易是短线交易的一个死穴”冲动后的频繁交易那必死无疑。我以前有多次冲动交易的结果，都是被市场打得满地找牙，两三分钟被打掉一天的盈利，只要情绪化冲动交易没有一次能成功。 七禾网10、成功的日内炒单者，要么是根据一两个指标，要么是依据特定的技术识别，或者凭借自己的盘感，请问您是属于哪一类？ 陈善宏：我主要是凭借自己的盘感。交易时主要看盘口，会关注分时和K线。 七禾网11、就您而言，您觉得盘感应该包含哪些内容？它与其它指标相比，重要性体现在哪些方面？ 陈善宏：盘感就是对于盘面的一种强弱的感觉，不是一天两天能养成的，盘感来自长年累月的经验的积累，一种对于盘面的直观反应，这需要多长时间因人而异，才会有那种强弱的感觉。对于盘感的重要性，炒手或多或少都是有些依靠盘感来交易的，我自己在交易过程中至少有一半的时候是靠盘感交易的，就是靠个人感觉盘面的强弱来下单。而盘口就是价格波动的频率和速度，比如有时候节奏突然加快，盘口挂单常有的压单，托单等。 对于分时和K线就是一些固定的形态和感觉，这些都是源于不断地盯盘的经验的积累。相对于其他指标，盘感或者盘口反映的更直接，是第一信息，相对来说所有的指标都具有滞后性。 七禾网12、就您自己实际操作的经验来看，您日内炒单的交易模式能够容纳多大的资金量？ 陈善宏：对于股指来说200万左右合适，商品的话现在看来100万。 七禾网13、随着资金量的扩大，您在继续做好日内炒单的同时，是否会寻求其他交易模式？ 陈善宏：日后可能会尝试日内小波段，目前还是做好日内炒单。 七禾网14、做日内短线的人一般会研究技术面，但也有部分的交易者研究基本面，就您而言，您的研究体系更加偏重于哪方面？ 陈善宏：炒单的话，一般开盘就开始做，收盘关电脑就走。对于技术面研究的不多，可能就关注一下日K线，大概的走势方向。基本面的话，平时会关注一些宏观信息。如果二者选其一的话，还是技术面多一些。 七禾网15、日内短线往往是快进快出的，请问您一笔单子进场后，如果对了会在多长时间内平仓？如果发现错了，又会在多长时间内平仓？ 陈善宏：如果对了,我平仓的时间从几秒到几十秒不等，但最多也就是三四十秒，不超过一分钟。如果错了，就会在第一时间平仓，最快的不到一秒钟。在交易记录上就是开仓时间和平仓时间一样的都是同一秒。 七禾网16、据了解,您虽然做日内短线但是偶尔也会留单过夜，请问在什么情况下您会选择持仓过夜？ 陈善宏：开始有几次都是快收盘了还在炒，结果忘了时间，收盘了单子没平出去。只能隔夜了。有几次是大阳线，发现第二天高开的概率大，留了几次多单，结果都是平开。后来也就没有留仓过夜。而且股指的留仓只留多不留空。我认为国内消息面一般不会出利空只会出利多。 七禾网17、一般来说，日内短线的止损线是非常小的，您的单子一般会设置几个价位的止损？是否会严格执行止损的纪律？ 陈善宏：我在软件上设有自动止损，自动止损的话在原来2000点时是两个大点，3000点时是六个大点，4000点以上后来放到八个大点。但是我不会等到自动止损，发现错了就立马止损了，自动止损一天发生的次数不会超过十次，一般的话一天会有四五次，都是在自己来不及反应的时候被秒到了。对于止损已经是一种习惯了，单子进去不盈利习惯性的就止掉了，拿单子的话会浑身难受。 七禾网18、您曾经在2015年实现9个月盈利，而纵观2015年极端行情频发，国内也经历了前所未有的股灾行情，您又是如何保持盈利的？ 陈善宏：我觉得认清自己很重要，坚持自己所擅长的，不被其他诱惑所改变，当时股指那波上涨，每天拿着多单不动赚的钱绝对比炒单要多得多，但是我还是坚持自己的炒单模式，我知道那种天天大阳线不可能一直持续，而我追求的不是暴利而是天天稳定的盈利。只要我坚持自己的交易模式，不管行情怎么走，整体来说，我的盈利一定是趋于稳定的。如果股指不停，后面几个月稳定盈利是没有问题的。 七禾网19、您期货品种只做股指期货，之前有没有做过其它品种？您为什么只做股指期货？ 陈善宏：开始也尝试了其他品种，但是股指流动性最充分，最适合炒单，后来就专心做股指期货了。 七禾网20、现在股指期货受限了，从您的账户中看出您还是偶尔会做几手，请问现在的交易方式和之前的相比，主要有哪些不同？ 陈善宏：股指日内平仓手续费是原来的一百倍，而且流动性也没了，现在偶尔做的都是单子进去之后再开反方向的单子对锁，第二天再重新平仓。基本上交易方式变成了日内小波段，由于流动性限制，现在的交易方式就不是炒单的方式，要求也严格了很多，一天只有两三次机会，错了也只能等第二天了。自己也在尝试学习这种新的交易模式，股指不放开也只能用这种模式交易了。股指放开后肯定还是炒单，炒单的机会多，犯错的次数也会多，现在这种模式逼迫自己找把握大的机会再入场。 七禾网21、那么，您做股指期货的核心理念是什么？ 陈善宏：短，频，快。交易周期短，给自己限定的持仓时间最多一分钟。高频交易，合理控制自己的交易频率和节奏。止损快，只要发现错了立马止损。 七禾网22、据了解您目前开始尝试做商品期货，请问您在商品期货方面做的怎么样？在操作的时候又会遇到哪些困难？ 陈善宏：商品期货做的不怎么样，还没稳定盈利，在操作上还是不能很好的把握时间周期和交易节点。由于商品的流动性没有股指那么好，经常在止损上付出很大的代价，有时止损止出好几个价位，还有就是时间周期不好把握，原来股指都是一分钟内就可以解决，现在商品有的时候一分钟价格都不动，让人很纠结。如果做商品的话还有很多问题需要自己慢慢总结慢慢学习摸索和适应。 七禾网23、较股指期货而言，商品期货的品种相对比较多，您是如何选择商品品种来操作的？ 陈善宏：主要选择比较活跃的品种，例如白糖、菜粕等。 七禾网24、之前您在做股指的时候是用超短线的操作方式，而现在做商品，您是否有发现像股指那样流动性好的替代品？您的交易周期会进行怎样的调整？ 陈善宏：商品没有像股指那样好的流动性品种，商品活跃的时候也可以用炒单模式做，但是交易周期稍微放长一点，止损是没变的。 七禾网25、每一个交易者面对不同的行情、具体做交易的时候，肯定会面临不同的心理变化，就您而言，您会产生哪些心理变化？ 陈善宏：对于上涨行情我的把握性大一些，胆子也大，不管多高都敢追。但是对于下跌行情，只要跌幅加大，我会有些恐惧，不敢下单，只能看着，所以相对来说我习惯做上涨行情。 七禾网26、期货市场既有交易很多年的大佬，也有“新鲜出炉”90后的新生代交易者，80后盘手已经逐步成为市场的中坚力量，您认为80后团体相比期货大佬和新生代交易者具有哪些优势？ 陈善宏：对于前辈大佬，我不管多努力也难以望其项背。我认为除了年龄优势没有其他优势，只能不断向他们学习请教，避免少走很多弯路，以我的经历来说就是“初生牛犊不怕虎，不见棺材不落泪”，这个市场是“剩者为王”，能在这个市场坚持下来的都有着自己的生存之道，都有值得我们学习的地方，对于新生代的我们要学习借鉴前辈的经验。在市场中生存永远都要戒骄戒躁。对于90后比我们更年轻的一代，其实年龄差别不大，但是他们知识结构比我们更健全，学习能力更强，我们也没什么优势。 七禾网27、您为什么会认为“市场唯一不变的就是它一直处于变化中”？ 陈善宏：在这个市场中交易的主体是人，作为交易主体的人时时刻刻交易都在发生改变，此外，人的心态、外部环境等因素都会影响交易者的决定，这一系列因素形成了时时变换的市场。 七禾网28、既然市场一直在处于它的变化当中，而目前您也从做股指期货转而做商品期货，那么对于未来在市场中自身的发展，您有哪些打算及目标？ 陈善宏：市场一直处于变换之中，相对来说更加坚定了我对于一个适合自己的交易系统的自信，找到一个适合自己的交易系统，坚持执行下去，才是以不变应万变。但是这个交易系统也不是一成不变的，随着市场的变化也需要不断进行调整。对于未来，还是在炒单的基础上稳定前行，我坚信梦在远方，路在脚下，脚踏实地，一步步前行，我没有明确的目标，希望自己早日实现财务自由，为社会做一点有益的事。 |
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