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技术是一种成功的模式，就像《孙子兵法》一样，技术和实战的关系就是，你学会了《孙子兵法》就能去打仗吗？你连《孙子兵法》都没有学会，你能去打仗吗？因此，技术不是定律而是概率，要想做到胜多输少必须要认真学好技术，从而制定出一套利于成功的交易系统，最终达到成功的目的。在了解如何制定完整的交易系统之前，我们先了解一下简单的移动平均线的八大买卖法则，通过熟悉掌握均线的八大买卖法则，对我们做到成功交易有非常重要的意义。 一、熟悉掌握移动平均线的八大买卖法则 移动平均线简称均线，它是我们在分析市场趋势时最常用也最重要的工具之一。在所有的技术分析中，市场成本原理非常重要，它是趋势产生的基础，市场中的趋势之所以能够维持，是因为市场成本的推动力，在上升趋势里，市场的成本是逐渐上升的，在下降趋势里，市场的成本是逐渐下移的。成本的变化导致了趋势的延续，均线代表的是一定时期内市场成本的变化。美国投资专家葛兰威尔创造的八项法则可谓其中的精华，历来的均线使用者无不视其为技术分析中的至宝。八大法则中的四条是用来研判买进时机，四条是研判卖出时机。 1、21日均线的四条买入法则-做多信号： 买入法则1：当21日均线从下降后的低位逐渐走平且略微上拐后，而K线从均线下方向上方突破21日均线时，此时为买入信号。 买入法则2：当K线在21日均线之上运行，回抽时不破21日均线，然后又再度上涨，带动5日均线又开始上拐，此时为买入信号。 买入法则3：当K线位于21日均线之上运行，虽回调时跌破均线，但5日均线仍然保持上升，K线回升的可能性极大，此时为买入信号。 买入法则4：当K线位于21日均线之下运行，突然暴跌连续砸出多根大阴线，严重远离5日均线，随时都会出现反弹，此时为买入信号。 2、21日均线的四条卖出法则-做空信号： 卖出法则1：当21日均线从上升后的高位逐渐走平且略微下拐后，而K线从均线上方向下方跌破21日均线时，此时为卖出信号。 卖出法则2：当K线在21日均线之下运行，反抽时不过21日均线，然后又再度下跌，带动5日均线又开始下拐，此时为卖出信号。 卖出法则3：当K线位于21日均线之下运行，虽反弹时突破均线，但5日均线仍然保持下降，K线回落的可能性极大，此时为卖出信号。 卖出法则4：当K线位于21日均线之上运行，突然暴涨连续拉出多根大阳线，严重远离5日均线，随时都会出现回调，此时为卖出信号。
多头市场中的八大买卖法则示意图
空头市场中的八大买卖法则示意图
其实，均线的八大买卖法则是根据均线的运行方向制定的。均线的运行方向只有“向上、向下、横向”这三种形态，买卖法则也是随着均线运行方向的改变而改变，因此，我们必须要注意均线改变方向的位置，它是趋势多空转换的重要位置，这个位置叫作“均线拐点”。比如，当均线从向下渐渐走平又开始上拐时，均线运行的角度为从向下的负数变成横向的0度，再变成向上的正数，这个位置就叫作向上的均线拐点；当均线从上升渐渐走平又开始下拐时，均线运行的角度为从向上的正数变成横向的0度，再变成向下的负数，这个位置就叫作向下的均线拐点。因此，我们在使用“移动平均线的八大买卖法则”时，一定要结合向上的均线拐点和向下的均线拐点决定做多做空。 根据均线趋势选择市场方向，通过K线组合把握进场时机，这就是进场技术。在所有的均线中，21日均线是一个神奇的数字，它是K线的生命线，也是涨跌的分水岭，进场出场就在一线之间。当K线成功突破21日均线后就会形成一波上涨行情，当K线有效跌破21日均线后就会形成一波下跌行情。基于21日均线的重要性，我结合MACD指标制定了两个买卖法则：只要MACD形成金叉，当K线成功突破21日均线时就可以顺势买入，随后只要5日均线上穿21日均线形成金叉，市场就会持续震荡上涨；只要MACD形成死叉，当K线有效跌破21日均线时就要全部卖出，随后只要5日均线下穿21日均线形成死叉，市场就会持续震荡下跌。金叉和死叉的原理就是基于“价穿线不穿，趋势未走完，价穿线也穿，趋势要改变”的理论，是判断趋势改变的重要信号。 观察21日均线的方向变化是判断市场短线趋势改变的重要标志，只要21日均线在低位开始走平，当K线成功突破21日均线，随后21日均线开始上拐并持续上扬，就可以顺势做多。在上涨波段中，21日均线向上的斜率越大，上涨的速度和力度就越大。在做多时，当出现符合“买入”的条件时就是进场点，而出现符合“卖出”条件时就是止损点；只要21日均线在高位开始走平，当K线有效跌破21日均线，随后21日均线开始下拐并持续下挫，就可以顺势做空。在下跌波段中，21日均线向下的斜率越大，下跌的速度和力度就越大。在做空时，当出现符合“卖出”的条件时就是进场点，而出现符合“买入”条件时就是止损点。因此，在做短线交易时，21日均线就是“进出决策线”，只要跟踪21日均线出现的拐点就可以顺势而为，准确把握短线的进场时机和止损时机。 移动均线的八大买卖法则其实已经很明确地给出了进场点和止损点，尤其在做短线时，完全可以用小时图中的21均线作为对短线趋势的判断工具，从而精确地把握好进场点和止损点，而且，无论在单向交易市场还是在双向交易市场都可以使用。 二、制定完整的交易系统是成功交易的关键 有一段话说：一门学科，要有系统，才有价值；凌乱的思想，再怎么闪闪发光，都只是破碎的宝石，价值大减，或是根本没有价值。我们做交易也同样需要一套完整的交易系统才能提高交易的成功率，它必须包括七项内容：开仓信号-买卖时机；止损位置-亏损限额；持仓理由-扩大盈利；止盈信号-盈利目标；品种选择-买卖什么，资金管理-仓位控制，盈利策略-如何买卖。这七项内容是有机地联系在一起的，缺少一项都会增加了交易的风险。绝大多数的交易者都不是赢家，原因就是没有一个完整健全的交易系统，缺少一套科学缜密的交易策略去应对变化无穷的市场，只有这样才能做到心中有数，达到步步为赢的效果。 开仓信号：“正确进场是成功的85%”，这就是进场技术的重要性，只有正确进场才能产生利润。一般盈利的交易都是一开始进场就盈利的单子。进场是一个方向性的问题，如果方向性的问题都搞不对，结果就是一步错导致步步错。正确的进场点包括对趋势的判断和对进场位置以及进场时机的把握，“多头做多，空头做空”这就是顺势而为的核心思想，在顺势的基础上还要精确把握进场位置和进场时机。 止损位置：知退路方可进退自如，在进场之前必须要先找好止损位，这是控制风险最重要的一种方法。对于止损位的确定，简单的方法可以根据帐户的最大亏损限额用固定止损法设置止损位，技术性止损法则需要根据K线涨跌中的支撑阻力位来设置止损位。在没有确定止损位之前，千万不可贸然进场，否则当市场没有按照你所判断的趋势发展，你就很难做出正确的应对方法，甚至采取错误的方法使亏损扩大。 持仓理由：许多投资者在亏损时拿得比谁都坚定，而在盈利时又跑得比谁都快，结果总是赔多赚少。为什么在盈利时跑得比谁都快呢？这是因为他缺少明确的持仓理由，持仓时心里总是不踏实，结果稍微盈利一点就匆匆走掉，只吃了一个鱼头，放弃了整个鱼身。因此，我们必须要心中清楚持仓的理由，知道什么时候必须要平仓，在没有出现平仓信号前就一直坚定持仓，只有这样才能走出赔多赚少的怪圈。 止盈信号：只要能产生盈利，在什么时候止盈都是正确的，但我们必须要根据自己资金的大小和行情的性质，选择合适的止盈位置。对于资金较小的投资者，可以把止盈目标设置小一点，积小成多，慢慢强大后再追求更高的止盈目标。对于帐户有足够资金的投资者，只要均线形态所表现的市场趋势没有改变，我们可以根据K线的涨跌动能变化分批减仓，在保留已得利润的情况下，尽量使利润做到最大化。 品种选择：交易的本质是交易者同自己对市场的观点看法做交易。所以，在交易之前，必须选择市场和市场中的一个或几个品种，做好研究，先从模拟中感受市场的涨跌节奏，形成自己对特定市场的看法，有了看法之后，就有了交易系统的第一步，确定任务和目标，即交易开始后，制定交易计划，并确定要达到什么样的收益目标。没有经过研究制定计划，没有目标就进入市场，跟赌博没什么两样。 资金管理：资金管理是一种利用控制仓位来控制交易风险的方法。首先你清楚自己有多少资金，你每次只能拿多少资金去做交易，就算这次的交易失败了，也不会对你的帐户或生活造成影响，保证你能剩下足够的资金能让你东山再起，这就是资金管理的目的。不要把你所有的资金都投入交易，要知道你只能成功不能失败。如果一次就把你所有的资金全部投入进去，一旦失败你就再无翻身的机会了。 盈利策略：交易者都有自己的盈利策略来指导交易，一般的交易策略可分为几大类：趋势追踪、波段交易、价值交易、价差交易、套利等等这几种类型。交易者一般都选择趋势追踪交易，由此抓大波段，获取比较可观的利润；也有选择利用波段交易类型，价值投资类型的，因人而宜，投资者的喜好和风格决定了其适合遵循的策略和相应的操作方式，只要能给自己带来足够多收益的就是最好的策略！ 如何衡量自己的交易系统是否可以为你带来丰厚的利润，只通过一两次交易的结果并不能代表整个系统的真实能力，必须要经过长期交易，对这些交易进行分析来确定和计算系统带来的单位时间平均收益。另外，每个系统都会出现连续亏损的情况，这个是不可避免的，如何在连续亏损的情况下生存下来，资金管理也是决定交易成败的关键，试想如果一个系统亏损的交易都是大单子，而盈利的交易都是小单子，那么这个交易系统的表现肯定差得太远。因此，较小的仓位能让你克服这些接连的失败，最终仍然能够实现总体的盈利。 三、选择哪个周期的K线图做短线交易最合适 在做短线交易时，有一个问题时常困扰着投资者，就是到底该选择哪个周期的K线图作为交易时的分析图，有人说要看较长周期的K线图，周期越长越稳定，有人说短线交易就要选择周期较短的K线图才行，尤其是对于一个刚刚开始做交易的投资者来说，不知道到底该听谁的。如果单凭自己慢慢去探讨研究，不仅浪费时间，可能还会造成一定的经济损失。在此，我想根据自己的经验谈一些个人的看法。 无论你是做短线交易还是做中长线交易，必须要知道K线周期的不同，形成的行情大小也不相同。K线周期越长，形成的趋势就越稳定，带来的行情就越大越持久。在做日内短线时，我最常用的就是小时线图以及15分钟图和5分钟图，最佳的进场时机就是至少三个周期的趋势共振。比如当小时图以及15分钟和5分钟的均线系统都是多头排列，形成三个趋势共振的技术形态时，短线趋势就是“多头做多”的多头趋势，操作策略就是顺势做多或逢低做多。根据“大级别上涨，小级别不配合，涨不动；小级别上涨，大级别不配合，涨不多”的规律，如果三个周期的均线系统不形成上涨的趋势共振时，就不能形成持久的上涨行情。当小时图以及15分钟和5分钟的均线系统都是空头排列，形成三个趋势共振的技术形态时，短线趋势就是“空头做空”的空头趋势，操作策略就是顺势做空或逢高做空。根据“大级别下跌，小级别不配合，跌不动；小级别下跌，大级别不配合，跌不多” 的规律，如果三个周期的均线系统不形成下跌的趋势共振时，就不能形成持久的下跌行情。 长周期决定短周期，短周期影响长周期。在做交易时，必须要遵循“从大周期找市场方向，在小周期等开仓信号”的原则。一般做日内短线时，首先要正确判断小时线的趋势，然后再在5分钟的周期或15分钟的周期中等待趋势共振的信号作为短线的进场点一般做日内短线时，首先要正确判断小时线的趋势，然后再在5分钟的周期或15分钟的周期中等待趋势共振作为进场点。只要小时线的均线系统形成多头排列，日内短线就是震荡上涨的趋势；此后，只要5分钟的小级别形成多头趋势共振，就可以小单小仓做多；如果15分钟的级别也形成多头趋势共振，就可以再顺势加仓；做多后，只要小时线的趋势没有发生改变就可以一直持仓，如果小时的K线跌破上一根K线的最低价就必须果断止盈。只要小时线的均线系统形成空头排列，日内短线就是震荡下跌的趋势；此后，只要5分钟的小级别形成空头趋势共振，就可以小单小仓做空；如果15分钟的级别也形成空头趋势共振，就可以再顺势加仓；做空后，只要小时线的趋势没有发生改变就可以一直持仓，如果小时的K线突破上一根K线的最高价就必须果断止盈。 为什么要从5分钟的趋势开始观察趋势的改变或寻找进场点呢？一般大周期的趋势的改变是很慢的，一般只要小时线的趋势确立后，15分钟的趋势就会延续相当一段时间。如果15分钟的趋势确立后，5分钟的趋势就会延续相当一段时间。但是，如果5分钟的趋势改变了，就必须根据5分钟图中的回调幅度或反弹幅度的大小，判断其对15分钟趋势的影响。通过观察15分钟图中的回调幅度或反弹幅度的大小，判断其对小时趋势的影响。凡事超过一定的度，就会由量变引起质变，回调幅度或反弹幅度超出一定范围后，就会引起趋势的改变。大周期趋势的改变需要小周期趋势的反复震荡，就像钱塘江的潮水一样，从点点小浪到最后的惊天骇浪，就是一个级别向另一个级别的推动过程，周期趋势的级别推动也叫级别升级。市场趋势的改变与形成，都是先从小周期趋势的改变一级一级向大周期趋势推动，但这个演变的过程需要时间。 “周线是大方向，日线是大波段”，周线形成的趋势相对来说非常稳定，每一轮涨跌千点的行情都是由周线确立的趋势所注定的。如果周线趋势进入上涨波段，日线就是连续几周的上涨行情，如果周线趋势进入下跌波段，日线就是连续几周的下跌行情。其实，一根周K线就可以指导我们本周的操作方向。比如，如果周K线收阳的可能性大，那么本周的行情就是震荡上涨。在日线图中，本周的上涨行情如果强势的话就是五连阳，次强势的就是由四根阳线和一根阴线组成，平衡行情也是由三根阳线和两根阴线组成。如果周K线收阴的可能性大，那么本周的行情就是震荡下跌。在日线图中，本周的下跌行情如果弱势的话就是五连阴，次弱势的就是由四根阴线和一根阳线组成，平衡行情也是由三根阴线和两根阳线组成。当然，阳线和阴线到底谁先谁后没有什么规律，但我们至少周线的趋势和周K线对我们判断趋势的交易的影响。 但是，K线图的周期越长，一根K线的振幅就越大，资金太少根本就撑不住那么大的波动。因此，我们在选择用哪个周期的K线图作为交易参照的分析图时，既要考虑到周期的稳定性，也要结合自己资金的多少。如果你资金很少，却选择较长周期的K线图做交易，虽然你顺着市场的大方向做交易，叫做顺势而为，可能在上涨波段中的一个回调或下跌波段中的一个反弹，就让你的帐户撑不住受不了。因此，对于资金较少者一般以短线交易为主，就要选择较短周期的K线图。我的均线系统只有三根均线，用一根99均线判断长线趋势，用一根21均线判断中线趋势，用一根5均线判断短线趋势。我在选择K线周期图时，也选择了三个周期的K线图进行重点分析，用小时K线图判断短线趋势，用15分钟K线图判断涨跌形态，再用5分钟K线图精确进场的位置。 中国股市每天只有四个小时的交易时间，并且是T+1交易规则，当天买入次日才能卖出，想从实践中提高技术也需要很长时间。根据个人经历，要想在两三年之内快速提高分析技术和经验，可以通过模拟黄金和外汇交易来提高技术。黄金和外汇交易每周五天24小时不间断交易，可以做多也可以做空，而使用的技术都是均线、K线、MACD、趋势线指标，对深刻理解和快速掌握这些指标的意义和运用方法非常有效。想模拟黄金和外汇的投资者可以到环亚汇市黄金网上下载交易平台和申请模拟帐户，通过半年到一年的模拟会让你的技术提高很多。 |
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