熊市最佳盈利模式(超跌反弹) 如何通过行情软件进行跌幅榜

    就投资策略而言，牛市中，最佳的操作策略是精选牛股然后耐心持有；而，熊市中最好的、最简单的策略当然就是空仓。但是，更多的人是即使面对熊市，也想盈利；同时，很明显，即使是熊市也会有部分可操作机会。波峰认为，在熊市中获得超额收益，其最佳的方法之一其实就是超跌反弹。其他的，也有可能有部分强势个股有自身的利益催化，例如之前在《深度博弈：40亿接手60%股权 现却要涨50%才回本》提到的一只机构深度被套股，利益方实在是套得太严重，则无论如何也要玩下去的；又或者刚好有部分个股符合阶段的主题，则市场资金集中推升下也有操作机会。但是，这对选股的要求还是比较高的，同时操作上难度也不低。

    超跌反弹的基本原则：中长线空仓，保证自身的资金安全；短线在大盘超跌背景下，参与超跌个股；记住只是短线，坚持只要绝对收益。中长线空仓是因为在熊市中，持股风险很大，主要是出于风险控制的考虑。整个道理其实比较简单，各自对比下2015年6月以来的行情就知道了，采取超跌反弹策略，7月、10月、2月等行情你都可能把握到，11、12月的行情你会错过，但是波峰提醒，此策略要的只是绝对收益。

    超跌，其实类似于弹簧，压得越厉害，后面反弹得越高；另外，最好是在出现非理性下跌之后，导致股价短期失真。至于何为超跌反弹，这里提供两个简要指标：均线上看，下跌中，5日、10日、20 日均线快速偏离；K线上看，斜率快速放大，突然出现负80度直插下来，则可视为超跌可能会出现了。若是几条均线一直都粘贴式跌下来则算了，再等等吧。当然，你可以添加其他参考指标，本文主要想强调一些基本的东西，就不深入了。另外，操作上，不要急着在大盘刚刚开始大跌的时候就采取此方法，连续急跌下跌并且发现部分个股已经企稳之后，晚上慢慢在自己家里选股即可，交易策略上，逐步、慢慢买会取得较好的绝对收益。

• 其他注意事项：

• 大盘和个股需同时满足超跌的背景下，胜算更加大。

• 坚定超跌反弹只能短线操作，若是没有这方面的纪律，下面的文章就不要看下去了！你要明白，大牛市来临，其实后面还是有很多机会给你买的。

• 超跌反弹的机会也不是经常出现，但是近期连续出现极端的千股跌停现象，使得此策略的收益大幅提升中。

• 目前市场中使用此策略的老手其实不少，所以也使得行情特征更加的明显了。

 

下面手把手教你如何有效的使用“通达信行情软件”的自带功能，选出某一阶段跌幅最大的一批个股，具体应用上还将使用排除法提高二次分析的效率。

    第一步：打开通达信行情软件(各券商网站一般都有的)，选择系统栏目中的“工具”，再选择“报价”功能下的“区间涨跌幅度”。若是你平时没有每日下载日常数据的习惯的话，系统会提示你要补全之前的数据才能够确保统计功能的准确性。下载完数据之后，系统将直接进入到“区间分析报表-涨跌幅度”。具体位置参考下图：

    第二步：进入到“区间分析报表-涨跌幅度”页面之后，系统将沪深A股自定义一个时间区间，并进行涨跌幅降序排序。我们在显示区间时间的地方，点击鼠标右键，选择自己需要的统计区间。（波峰提示：具体的时间点设置可以自己看指数，找到几个大盘阶段高点的时间即可）。点击确定之后，行情软件系统就会自动帮你计算区间的涨跌幅排名了，然后通过升序排序（点击“涨跌幅度”几个字）则可以选择出我们要的——区间跌幅榜！但一般而言，若只是进行一次选股，可能还不够充分，二次分析的工作量会比较大，所以波峰建议要进行第二轮筛选。第一步：打开通达信行情软件(各券商网站一般都有的)，选择系统栏目中的“工具”，再选择“报价”功能下的“区间涨跌幅度”。若是你平时没有每日下载日常数据的习惯的话，系统会提示你要补全之前的数据才能够确保统计功能的准确性。下载完数据之后，系统将直接进入到“区间分析报表-涨跌幅度”。具体位置参考下图：

    第三步：第二轮筛选有一个前提，即需要将数据导出并创建自定义板块。在之前得到跌幅榜数据的窗口停留，点击系统栏“设置”选项下面的“行情数据导出”功能。在弹出的“数据导出”窗口中，选择“EXCEL文件” “报表中的所有数据”，再导出则得到一份EXCEL文件了.

    第四步：导出到EXCEL之后，选择跌幅前200名的个股(这个可能参考自己的工作量具体去安排)，将这200个股票的名称代码复制下来，然后回到行情软件中。点击系统栏“设置”选项下面的“自定义板块设置”功能，在弹出的“自定义板块设置”窗口中，新建一个板块，选中你刚刚建好的板块“跌幅榜选股01”，再点击下面的“从文本导入”，粘贴之前复制下来的200个股票，确认，则得到包含之前跌幅榜个股的“跌幅榜选股01”了。

    第五步：点击系统栏中的“功能”，“工具”，勾选“功能树”，则将在行情软件的右侧弹出一个功能树的窗口；选择“品种”(有的软件会直接是“股票”)，下面的二级列表中有个“自定义板块”列表，里面的三级列表就有你新建立的板块“跌幅榜选股01”了。只针对“跌幅板选股01”再进行一次特定区间的涨跌幅选股，一般而言，选择上一次暴跌启动日到当日的数据比较实在，这样，呢就能够得出“跌幅榜选股02”了。通过第二次选股，你就能够排除一大部分上次大暴跌中可能没怎么下跌的个股了，这排除的这部分个股可能是最近一次下跌才真正的开始跌，所以超跌的力度可能会比较弱的，超跌反弹自然也可能不存在了。

    第六步：到了这一步，其实超跌反弹逻辑下的跌幅榜选股已经进行的差不多了。而为了提高可操作性，下面要使用的是排除法。首先，将第二次使用跌幅榜选股法得出的个股再另外建立一个自定义版块跌幅榜选股02(具体的数量还是根据自己的可工作量来安排)，其次，可以简单根据以下几个指标排除：

1. 总市值以及流通市值：大市值，大流通盘的个股拉升所需要的资金量更多，反弹自然可能弱。

2. 股东人数：股东人数很多的个股，说明散户的数量可能会很多，拉升过程中的抛压就自然可能会很大。

3. 剔除自身有持续性事件性利空的个股，例如近期出现大股东高管大比例减持的个股。

其余的指标就根据自己的日常的盈利模式来定了，例如喜欢绩优股的可以将亏损的个股删除，而喜欢市盈率选股的也可以再剔除剔除。

最后一步：最后一步就是苦力活了，需要一个个股来单独分析以选出最终的投资标的，基本面选股 技术分析一起来，这又涉及到另外一个课题了，以后有机会再说吧。而波峰比较倾向于两类个股：安全边际高，例如定向增发等被套的；高成长，符合时代主题的个股，符合这两个方向个股一旦出现超跌，则是绝佳机会了！