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读书笔记感悟---------期货股市投资法则 【怎样修炼成期货操盘高手】--杨剑 抽象东方思维模式是有缺陷的，而西方解剖式的思维方法则更容易让人接受。 天下熙熙攘攘皆为来，趋利的动机使得商品价格供求关系永远都处于一种动态不均衡状态，于是价值规律产生了。 所有供求关系的背后只有两个字---欲望 人类所有的进步，无不与合理地运用欲望有关，而人类的灾难也不与欲望的泛滥失控有关，所以圣人提出修身养性，中庸之道，无非是把这种欲望控制在适度的范围内。 在市场波动带来的盈亏的刺激下，欲望或情绪被进一步放大，这种情况类似被挑逗的情欲，在不断的刺激下，理性逐渐丧失，欲望和情绪逐步放大，在市场中，最常见的情绪为贪婪和恐惧，贪婪与恐惧又直接与盈亏相关，而当人处于情绪状态的时候，对事物的看法和态度便会远离真相，其行为在情绪的支配下，便丧失理性常态 人在面对电脑走势的时候，是极容易被盘面波动，暗示或催眠。 行情的暴涨暴跌告诉我们市场的非理性和荒唐，它们发生着，自有其理由，但并不代表合理，市场的公平，在于它具有修复功能，能够自己恢复到合理的框架范围内。 社会群体常常是缺乏常识的，这导致炒作变得容易，而某些专业领域权威的噪声，甚至对大众的误导，更会推动行情加倍发展。 超越常规的技术走势--常常是大资金的操纵 盘面短期被操控的行情都是资金行为，目的就是制造波动空间以求获利空间，日内行情的走势，基本是在这种操控使得技术失真和正常技术状态这两种情况中交替运行。 没有哪一种技术能够在指示你趋势方向的同时，又告诉你正确的进出场时机。 承认技术不完美具有重要意义，这意味着你对事物的态度脱离了执著，同时也看到了事物的正反两面，进而形成你在交易上是以策略主导，而不是以预测为主导。 趋势行情重势不重价，震荡行情重价不重势。 对于交易者而言，最重要的是区别出行情本身所处的环境，这样才可确定选择哪一种技术采取不同的策略进行交易。 趋势行情通过把时间周期缩小后，都可以分解成若干振荡行情，依据振荡行情选择价格时机是比较容易的事。 给行情进行定性判断，并不是技术能够解决的问题，而是思维方式的问题，类似于西医的解剖学，需要把行情分解为部分，然后再产生关联。行情不过是在不同的时间周期里以同一模式变化。 我们学习认识技术的目的，是为了从中抽取最适合自己性格和思维特点的技术，并熟练到极致！ 不断地磨合和发现，在经历和体验中去芜存真，留下你最有启发，让你感觉到最顺手，最轻松的技术。 把赌注完全押在一次确定性上，常常是赌徒们绝望的做法，影响市场的因素是多元化的，你永远也不可能预料到突发或不可抗力因素，所以，你永远都要考虑到最坏的情况发生，你是否能承受，是否有合理的应变计划。 开盘价主要是人们的心里预期形成的，收盘价是多空双方争夺一天的结果。 对当日交易影响最大的就是离当日最近的前一日的交易，这叫时间最近原则，就像我们常常只会嫉妒或羡慕我们的邻居。 我们的操作，始终都是围绕着最高价，最低价，中分价，在寻找进出场时机。 0,2,5,8这些数字会形成不同级别的支撑和压力作用。 极端强势行情常常把一些重要压力轻易扫过。 我们可以用3种方法一起来做交易； 【1】均线理论用来判断趋势方向【2】K线及支撑线和压力线位用来具体的进场位置【3】数字0.2.5.8规律用来精确价格位置。 消息这类的因素，只是市场中的一个碎片或局部，用局部因素去判断整体市场，显然是不明智的。 与其关注消息，不如关注市场对消息的反应。 振荡行情中，即价格高了才去做空成为交易的策略，同样低了做多，一旦突破行情之后，则止损出来反向加单。 价格行情的复杂性，并不亚于战场的复杂，价格在整体行情中所处的位置，其风险程度也各不一样。 把一个原则运用于所有的环境，是不可取的，要对环境识别，并采取不同的策略应对。 把价格根据其所处环境，设定为生地，死地，不测之地，有利于建立策略观念。 在交易中，第一件事就是识别环境。 交易者在市场中的孤独无助，你自己必须承担自己的责任。 市场是如此诡异，当你自以为找到了那把开锁的钥匙而沾沾自喜时，那把锁却已经被换了。 这个市场是有规律的，把规律总结成交易规则，严格按照交易规则法做，自然会得到该有的回报。 时间周期越短，则价格波动的频繁虽然会超越人的行为反应能力，人若是处于不断地对行情的判断中，出错的几率会大大增加。 交易流程及规则运用； 【1】给市场定性是单边向上，单边向下或振荡行情 【2】寻找参照区间价格高低点，择机进场 【3】出场及止损或止盈，以持有理由消失，或反向行情到来。 一个好的交易策略，必须具备连续性，完整性和适应性。 考虑到失败后的处理方案是交易策略的重要步骤，没有止损计划的交易策略不要执行，也不要等进场后才考虑止损策略。 建立自己不被市场消灭的条件，保存实力，赚多赚少，是市场行情本身决定的。 假突破常常出现在重要的转折点，其形成的原因，之所以成为反技术，一个重要原因就是长线买单或长线卖单的入场。 如果调整的幅度达到正常调整幅度的3倍左右，常预示行情的性质将发生改变。 现货成本价常常成为底部支撑，空头套保盘出现暴利常常预示顶部。 精熟一门技术是需要大量时间的训练的，训练是需要循序渐进，专注，坚持，熟练的境界只有亲历才能知道，并且不是能以知识的形式传授的。 市场本身存在非理性的冲动，存在人格上的情绪化特征，市场的价格波动是 交易者情绪的集中体现。 人们一辈子往往只做了三件事，自欺，欺人，被人欺 。 交易与其他很多生意不同，你完全无法使用通常在其他生意中使之有效的欺诈手段或人际关系取得成功。 每天花半小时的时间，静心下来想一想，今天的情绪发生了哪些变化，为什么会发生这样的变化。如果你的动机和意志力更强一些，那么你可以每天随时随地监视自己的情绪，一旦感觉到情绪波动的时候，便通过呼吸控制法，把情绪掐灭在萌芽状态，如果你能够每天这样训练，时间久了，你就能随时随地控制自己的情绪了。 一名拳击教练对他的学生说；3000次的出拳，你的肌肉会产生记忆，5000次的出拳，你的肌肉便会产生自动反应！ 战场环境和交易环境，其可比之处太多，其诡异，瞬息万变，你永远难以预知，对于交易者而言，若没有经历严格的交易训练，而贸然入市交易，偶然或侥幸获得的财富，最终必然会灰飞烟灭。 事实上所有的较量，最终必然会归结到内心的较量。 精神是伟大的，肉体是卑微的，而众生的困境则是受到于肉体的欲望。 克服极点现象是需要意志力，需要积极的心里暗示的，克服极点现象，其实也就克服我们过去旧有的懒惰、习惯、行为模式，在一个更高的境界重建新的习惯和行为模式。 我们把正确的交易理念，交易规则输入给潜意识，始终按照正确的理念和交易规则去做，训练达到一定的程度，我相信你一定能克服自己的极点现象，你会产生良好的市场直觉，交易规则化为你的行为习惯，不需要你总是提醒自己约束自己，而处于紧张状态。也就是说这个境界，你达到完全的自由和轻松，你将感觉不到交易规则对你的约束，所有的行为自发而坦然，你完全用不着时时忧惧而惶惶然不知所措。 交易者信念的建立---符合规则的一定去做，不符合规则的一定不做。 潜意识是一个巨大的记忆储藏库，不仅储藏着数百年的人类进化过程的信息，同时也储藏着我们自出生以来的所有经历和经验。也就是说潜意识具有无限储藏的记忆的功能。 作为一名交易者。对于历史交易行情的走势的熟悉，如果做出记忆储藏在潜意识中，则会给交易带来经验和直觉。因此我们首先要训练的就是对历史行情走势的熟悉，至少让你交易的品种的所有历史走势成为你脑子里能信手拾来的印象。 潜意识容易接受形象化的语言和图像来刺激，因此我们训练的过程中，必须把所有的知识转化为图形。 必须通过大量的重复，知识或技能才能转化为潜意识积淀下来，成为自动化的思维方式或成为习惯。必须持之以恒不厌其烦地坚持下去。 只有在规则的框架下形成习惯，才能最终消除约束感，随心所欲！ 日内交易规则：【1】突破行情，买进向上突破行情，只做买单，不做卖单。向下只做卖单，不做买单 【2】振荡行情，用区间买进卖出 【趋势交易法】----鹿希武 人类过去所得到的所有最好的生存情报都蕴藏在潜意识里，因此，只要懂得开发这股与生俱来的能力，几乎没有实现不了的愿望。 潜意识如同一部万能的机器，任何愿望都可以实现，但需要有人驾驭它，而这个人就是你自己，只要你有心控制，不去想负面的事情，而选择具有积极性，正面性，建设性的事情，只要允许好的印象或暗示进入潜意识，你就可以左右你自己的命运，潜意识就会让你的希望和期待变成现实。 博思.崔西说；潜意识是显意思力量的万倍以上。 在我们的潜意识中，情绪对我的影响最深。潜意识最容易吸收带有感情色彩的信息。 只有我们将所有内容图像视觉化，在交易过程中，大脑就能够以最快的速度做出买卖反应。我们可以为自己勾画出一名成功交易员的景象，并不断地在脑中重放这种景象，通过训练，就可以增强自己的信心，让潜意识帮自己完成一个成功交易员所有做的成功交易。 潜意识记忆差 ，需要强烈刺激或重复刺激，潜意识不能一次就记住你给出的信息，只要反复刺激，才能牢记，才能真正储存进潜意识中，因此对于好的信息，积极的信息，有利于建立自信心的信息，要反复地回忆，反复地展现，使其同化在潜意识之中。 潜意识是意思长期积累在大脑内部的产物。 信息一旦经过意识进入潜意识，它将左右你的行为。 安东尼.罗宾给阿加西提供的核心帮助是；展现之前成功的场景，让他每次比赛都表现出最佳的状态，在潜意识里相信没有任何人能够战胜他，让他处于不可战胜的最佳状态，任何对手看到他都会惧怕之分，对手就很难发挥他的真实的技术水平，此消彼长，赢得胜利也就在情理之中了。 每天暗示自己，我是一名成功的交易员，我每天都可以实现盈利，我是最适合做交易的人。 潜意识中存储的 分析方法越简单，执行的速度就越快。 未来的高低点你是看不见的，仿佛是在伸手不见五指的黑夜中寻找正确方向，在见到光明之前，我们不能确定所走的路一定正确。 交易需要放下自尊心，放下虚荣心，不在追求完美，客观面对交易可能发生的任何结果，要挑战你的心理极限，彻底改变你自己，只有这样，才能有机会步入正确的交易之门。能够具有强烈的自律性，100%地执行交易计划。 正确的交易也包括盈利的交易和亏损的交易。 过多盈利的交易和过多亏损的交易都不是正常的交易状态，过多盈利交易称之为‘阳盛 ，它将使你产生过度自信，从而低估市场的风险，导致你忘记了连续盈利是由之前连续亏损换来的，你不再关注止损的设定，不在关注资金管理的重要性， 你开始慢慢走向失败之路，过多亏损的交易称为‘阴盛’它将使你产生过度自卑，否定自己的能力，并逐渐丧失自信，从而低估市场风险。 由于不停地实践，潜意识接受了他们的信息，交易的模式渐渐成型，在以后交易中，潜意识左右了整个交易过程，他们实践的次数越来越多，时间越长，这些信息就越容易被潜意识所接受，一旦进入到无意识做的阶段，实际上之前意识接受的有关交易的信息已经成为了你的交易指令。 新的信息一旦被潜意识接收，就会覆盖之前的信息，新的信息可以替代旧的信息。 心理学上讲，人在获利状态时，倾向于保守，而在亏损状态时，倾向于冒险，追求完美的原因，而追求完美却是交易的最大敌人。 在行情初期和中期，要重势不要重价，而在即将结束的行情末期阶段，要重价不重势。 趋势线是研判 市场方向最有效的工具之一，其概念自道氏理论，是对自道氏理论的实际应用。 【期货市场技术分析】 -----墨菲著.美 事实上，没有人确知内在价值是多少，经济学家之间的市场分析也常常大相径庭。 市场行为包容消化一切，价格以趋势方式演变。 一个即成的趋势来说，下一步常常是沿着现存趋势方向继续演变，而掉头反向的可能性要小得多。 坚定不移地顺应一个即成趋势，一直到有反向的征兆为止 。 人类心理从来就是江山易改本性难移，打开未来之门的钥匙隐藏在历史里，或者说将来是过去的翻版。 市场价格是经济基础的超前指标，也可以说是大众常识的超前指标，当前的价格实际上是当前尚来不及为人所知的经济基础因素作用结果。历史上一些最为激烈的牛市或熊市在开始的时候，几乎找不到表明经济基础已改变了的资料，等到好消息或坏消息纷纷出笼的时候，新趋势早已经滚滚向前了。 每一种预测方法，从气象预报到基础分析，都是建立在历史资料的研究之上的，无论谁，唯一能获得的资料或者数据只是过去的记录，只有把过去的经历投影到未来，我们才能估计未来。 道氏的趋势定义是；只要相继的上冲价格波峰和波谷都对应地高过前一个波峰、波谷， 那么市场就处于上升趋势之中，相反则趋势下跌。 道氏是指工业股同铁路股相应互验证，意思是除非是2个平均价格都同样发出看涨或看跌的信号，否则就不可能发生大规模的牛市或熊ong市，如果2个平均价格的表现相互背离，那我们就认为原先的趋势依然有效。 一旦上升趋势中市场不能越过前一个高点，或者下降趋势中，市场无力跌破前一个低估支撑，便发出了现行趋势即将有变的第一警告信号。 在一个乱麻区域徘徊了三个月，那么这个支撑区就比市场仅逗留三天的一个支撑水平重要。 在上升趋势中，调整性的下跌是不可避免的，但它经常只是触及或非常接近相应的上升趋势线，因为投资者的目的就是在上升趋势中乘跌买进，所以趋势线在市场下方所提供的支撑边界，正好可以用作买进区域，而下降趋势则可以用作阻挡区，达成卖出目的。 3%的原则或2天算有效突破 上升的支撑线演化成了阻挡线，通常支撑被跌破后，在之后的上冲中将起到阻挡作用。 下降趋势线一旦被向上突破后，极经常地演化成支撑线。 趋势线的相对陡峭程度也很重要，一般来说，倾斜角均为45度的趋势线最为有意义。 如果趋势线过于陡峭，那么通常表明价格上升的太快，因而难以持久，如果这样的趋势线跌破了，可能只是意味着上升趋势的坡度将调整回45度线上下，而不是趋势的逆转，如果趋势过于平缓，则说明这个上升趋势过于衰弱，因而不太可靠，大多有效的趋势线与水平方向大约成45度角。 价格无力达到管道的顶部，这也许就是趋势即将有变的警讯，也意味着向管道的另外一边突破的可能性增大了。 当上方的管道线被突破后，上升趋势正在加速，所以顺理成章基本的上升趋势线也相应的调整。 向上跳空在之后的市场调整中通常起着支撑作用，而向下跳空在之后的市场反弹中将成为阻挡区域。 不要以为大部分趋势的变化突如其来，事实上，趋势在发生重要变异之前，通常需要一段酝酿的时间，这种酝酿时期并不总意味着趋势将要逆转，有时候，这只是即存趋势的休整，随后原有的趋势乃将继续。 在趋势的顶部反转过程的早期，交易量并不如此重要，然而在底部反转过程中，交易量的相应扩张确是绝对必须的，如果当价格向上突破的时候，交易量形态并未显现出增加的形态，那么整个价格形态的可靠性就值得怀疑了。 【短线交易秘诀】--拉里.威廉斯 作为一名交易者，永远不要猜测价值到底是多少， 但是价格为王，它是多少市场体现的就会多少，当你在交易期货或者股票的时候，任何事情都有可能发生。 你永远也不可能知道市场什么时候会按你认为的方向运行。 被淘汰出局的人，不是在单笔交易中赌注太大，就是紧握住亏损头寸太久不放手，你越早地学会处理失败，就能越早地在这一行里开始积累财富。 这个游戏要你设计出成功优势的策略，让胜算放在你这边，运用这些胜算，并随时对游戏里出现的任何潜在变化保持警觉，比如新的参与者，新的想法和概念。 认为下一两笔交易能让你的账户翻身或者小赚一笔的极端乐观想法是最危险的。 重大损失是我自己坚信当前的交易会是一笔成功的交易，从而没有遵守游戏规则。 大部分时间，商品价格像是个喝醉了的水手，徘徊在街头，既不知道要去哪儿，也不知道去哪儿，尽管喝醉了的水手摇摇晃晃，跌跌撞撞，好像走得并非随机的路线，但他的醉态有迹可循，他总想去一些地方，而我们也总能找到这些地方，我们必须了解他的醉态，才能知道他要去的地方。 如果前面已经连续三个交易日下跌的话， 这时买入远远胜出前面的实验，准确率达到58% 市场下跌是为了上涨做准备的。 任何中期高点，只要前面后两侧的中期高点都低的话，我们就说它是个长期高点了。 只要中期低点前后的中期低点都比较低，那么它就是一个长期低点。 交易的次数越多，就越有可能把你的投机活动搞砸，因为要做的决定 越多，可能犯错的机会也越多。 当一个中期低点高于前一个中期低点时，这意味着中期趋势为上升走势。 止损交易如果打拳击，出击的同时保护自己。 波幅大的日子告诉我们，行情将很快陷入小区间波动 范围内。 小区间产生大区间，大区间产生小区间，这是一个由情绪与人群关注引领的天然循环。 如果当日最低价到开盘价的距离占到日波幅的20%以内，那么当日有89%的概率上涨。 开盘价与最低价之差在10%之内时，有15%的概率碰上行情大涨的日子，如果开盘价与最低价相差70%-80%，大幅上涨的概率为零。 预测收盘价上涨时，不要买入开盘之后大跌的商品。 在预测收盘价会上涨的日子持有多头，如果价格与开盘价之间的跌幅过大，则立刻出局。 预测收盘价下跌时，不要买入开盘后大涨的商品，如果持有空头，预期收盘价大跌，但是价格上涨幅度过大，则应该立刻出局 。 我的获利交易不是因为运气好，而是来自有利于我的概率。 绝大部分市场高点，会出现在当日最高价收盘的日子。 绝大部分市场低点，会出现在以日最低点收盘的日子。 选择正确并有耐性坚持的人都是非凡的人才。 应该明白耐心持有直到交易时间框架结束时再卖出才能成为交易赢家。 活跃的交易者通常都是亏损的，挑选时机进场投机的交易更容易成为成功者，因为我们把筹码放在有利于我们一方，这就是智慧的投机所追求的。 我所使用的形态只包含1-5天非常短的市场波动。 耐心是交易者那儿供不应求的商品，只有发现自己在游戏上优势显著时，我才会下注或是投机，如果没有优势，我会站在边线以外静静观望，那儿才是属于我的。 我觉得每天都去’‘交易健身房’‘我研究了成千上万个交易日子的图表及数据，从中发现了交易模式，关系及所有交易总有关的规律，即模拟交易。 如果对事业不投入技能、热情与行动，就不会取得重大成就、市场也是一样，你越关注自己做的事情，越容易取得成功。 不要总是想在最低价格买进，而需要在突破开始的时候买进，可能会失去最低点，但是这比在低位套牢要好得多。 交易与你的情绪息息相关，这意味着不要得意妄为，不要过度交易，做正确的事情，在交易中管理好自己的情绪。 要想在这个行业获得成功，你必须学会规范和控制，过山车必须严加控制，否则会飞出轨道，这就是我对在投机游戏中成为一个长期赢家的建议，控制寻求刺激的心态。 我要选择地等待最佳一击的理想时机。 成就会杀人，财富是危险的，层次忘了止损，持有仓位过多，当打击出现时是很严重的，---太严重 了一直到了毁灭的时候。 贪婪会导致我们做那些不应该做的事情，贪婪使得我们进入投机交易，导致我们抢跑，持有时间过长，或者买入太多。 贪婪是比恐惧还要强烈的情绪力。 交易中涉及品种情绪，你对情绪控制得越好，你的交易业绩越好。 当转户里市值增加，你就交易更多合约，反之当市值下降，你就交易减少。 一个好的交易者如果没有好的资金管理方法，将会以失败收场。 我对于我的资金，我更喜欢摘容易出现的目标，而且我更喜欢骑着马顺着它的意思跑。 要想赚得多，先得学会拖。 止损点，让聪明的交易勇于进场，做那些旁人避之唯恐不及的交易。 止损点就必须放在离市价适当距离的地方。 我与众不同的信念系统是我处理的交易将是一笔赔本买卖。而且是一笔赔本的买卖。 市场像是海中一条船，.....我们观察它的尾流.....也就是价格趋势图.....尽量通过尾流来判断其船航行方向。 对于利润的欲望是致命的，就在上周持有仓位，不愿意卖出兑现利润，是因为我强烈地希望市场上升，我与系统对抗，为什么呢，因为我想赚得更多，不是恐惧，而是贪婪毁了我，正是这两种情绪，我发现是贪婪导致我们不在追随我的系统，当然，从今往后当我想赚更多钱时，我将变得警觉起来，我知道我的敌人是谁，我瞪着它，它不是恐惧，而是贪婪。 就像拳击，交易仅仅是有风险的，而且是一个非常困难，危险的行业。 越早接受并在失败后合理引导你的愤怒，就越能早日成功。 只有真正的受虐狂才使用太近的止损点，没有人知道绝对高点低点及转折点，我们只能够达到大体上正确的程度，这正是止损点必须给市场一些回旋余地的原因。 红杉的生长需要时间，巨额利润不是一夜之间产生的，利润没有足够时间成熟或生长。 趋势跟踪系统赚钱的秘诀是它能够抓住非常的趋势波动，这些大盈利能偿清所有的小损失。 所有输家都提到是焦虑推动他们进入交易。他们忍不住要做交易，坐在场外而没有建仓位对于这些人来说是无法忍受的，只要能够参与交易，无论输赢，他们感觉比不参与交易更开心，交易所带来的狂喜经血液经流全身，他们视乎对此感觉欲罢不能。 赢家他们视乎已将历史一次亏损巨大的交易，铭记在心，并且不愿意历史重演.....永远不要重演，因此，他们使用止损点，如果某些交易预计不会盈利，他们会推掉这些交易。 改掉坏习惯的方法；【1】一次次重复正确的行为，形成对正确行为的条件反射，【2】理性认识到坏习惯是错误的，然后用正确的信息，用事实替换原来的认知 我们都喜欢便宜东西，但是做交易的时候贪便宜会让你破产。 价格创新高时买进，价格创新低时卖出。 这一行里只有两项是已知的，第一；你必须控制损失，第二；价格是高度不可预期的，开发系统的目标就是开发出一台终极赚钱机器，能像一口井那样从中不断地抽出利润。 使用固定金额止损远比用战神一样的技术分析要有效得多。 情绪会让我们超买或超卖，过于频繁地交易或者一点也不进行交易，直到你能够管理你的情绪，不让它来控制你，否则你交易的成功案例就会是有限的。 生命的第1条规则就是生存，第2条规则就是要让第1条成立，其他规则则都可以不理。 如果你在交易时不知道该怎么做，你必须遵守规则保住性命，如果你喜欢市场的情形，而且市场条件也符合你的规则限定，那就大胆去做，如果规则不满足条件或者条件不满足规则，放过这次，你没必要明天交易，拥有系统和规则的目的是让你在最有利时运用它们，而不是让他们控制你。 在那些非常成功的交易者身上看到的最重要东西是，它们能够接受一个观念，那就是市场是不完美的，我们不可能永远正确或者一直犯错，我们永远不会嫌获利的交易多，也同样做过许多亏损的交易，这样的事永无止境。 这一行需要的主要有两部分，首先是知识....你必须要学习和研究中是什么在起作用，其次是情绪，因为我明白做这一行业不像吃奶油饼干那样简单轻松，当我看到市场动向非我所愿时，我会感到很难过，当我卖出过早或过晚时，我也会很沮丧，甚至经常自己发火，因此要想成功地做这行，你必须有能力处理或调节自己情绪。 一名优秀的交易者还需要有能力控制自己的情绪，如果你的情绪会影响到你的交易，这必定是一个灾难。 我钟爱这项事业的原因是，我们赚钱的机会是无限的。 记住风险是永远存在的，学会用止损技术来控制它。 永远使用止损点。 【理查德.丹尼斯----操盘术】 对于特征相同的赚钱交易模式来说，运用机械式系统就是最好的方式，若你拥有一个能盈利得机械式交易系统，你虔诚地跟随此系统，则你的交易将会获得盈利，而且系统会帮助你安全地摆脱难免来自于巨大的亏损或巨额盈利得内心的挣扎。 一个完整的交易系统由五个部分构成； 【1】交易品种选择【2】交易头寸的决定【3】入市法则【4】止损的设置【5】离市法则 每日的均价是必须要看的要点，只有均价的突破才是真正意义上的突破，突破产生之后，它距离突破点的幅度越大，突破的真实性越高，也就越有效，一旦价格产生突破，它的收盘价和盘中均价必须连续3日在该趋势突破的方向上，才能算是有效，而且停留的时间越长，突破越有效。突破的产生，通常要有大的成交量的产生，在突破的时候仅仅建立一个单位的头寸，假如市场波动迅速，极有可能在一天之内便增加到最大4个单位。 最重要的是在建立头寸后，你要预先确定退出的点位，假如市场的波动触及你的价位，那么每一次毫不例外地退出，如果你在这一立场上犹豫不决的话，那你最终就会造成灾难。 大多数交易者在交易的技术方面可以说是不分上下的，而区别赢家和输家的只要依据是看他们是否一贯地，有约束地运用很好的，可行的策略。 实际上，他认为损失期一般来说是盈利期的前兆，这对交易者未来的成功是十分重要的，也是交易者在逆境之中坚守法则的极其重要原因。 交易有点像打球一样，假如你总是考虑成功率，那你就没有专注正确的击球方式。 从概率角度来思考问题，不要企图做出正确的预测，只有运用概率对你有利的方法，才能在长期内取得成功。 我们会买入最强的品种并卖出最弱的品种。 大众的观点越是统一，趋势反转的时刻就来临。 在执行系统时必须傻乎乎地执行，你要运用不同的精神状态，拼命地将系统做好，接着要麻木地执行系统。 你没有什么特别的地方，你没有比市场更聪明，因此还是要遵守交易规则，不管你是谁，或者你是多么聪明，你也是不值得一文，如果你遇到同样的问题和麻烦，你必须遵守交易规则。 交易太过于自由以及人性的情绪化特征，这是大多数人交易失败的根源。 如果交易者没有哲学基础而仅仅是一味地埋头苦干，结果通常是危险的。 人性对安全的渴望是不适合交易的。 在期货交易世界里，自始至终地坚持你的交易策略同样是成功的关键。 向下摊平成本就好比是一个小孩被火炉烤了，结果你将他的手又放到火炉上来证明是火炉的错。 永远不要去预测趋势什么时候结束，这是不可能的。 在琼斯的一笔最好的交易中，他看见了入市信号，于是他入场了，结果对交易不利，他损失2%，逼他退出，突然入市信号又出现了，他很难拒绝，他入场了，借助又损失了2%，迫使他又退出，在此过程中连续发生了10次以上，最终他才跟上了趋势，所得利润能够补了所有假信号的损失，结果他还赚很多。 优秀的交易者不会试图去预测市场下一步如何，相反，他们会观察指示信号，判断市场目前处于什么样的状态之中。 交易者应该明确适合自己个性的趋势判断周期，而不能忽长忽短。 新趋势的酝酿需要时间没，并不是一日长阳或长阴所能够逆转的，一旦确定，便会延续一段时间，趋势的推进是曲折的，并不是一条直线，为此根据这三个理念的趋势判断方法，面对v型反转，通常会失效也是趋势的推进是曲折的，所以交易者应该对趋势演绎途中的正常回调或者反弹保持宽容与接受。 重点操作趋势行情，回避盘整行情。 每一笔交易都必须设置止损点，这是及时逃命的唯一方法。 如果一次巨大的损失，便足够以输掉以前99次的利润，因此严格执行止损，才可能在期货市场长期生存。 尽管是明确的多头趋势，如果途中产生一个大幅度的回调，就足够以将你的账户爆仓，这就是杠杆效应。 假如鳄鱼咬住你的脚，一定记住，你唯一生存的机会就是牺牲一只脚，如果用市场的语言表达，这个法则就是，当你知道自己犯错误的时候，就是要马上了结退出！不能再找理由和期待，千万不要任何的侥幸心理！ 对技术分析而言，简单的原则是最重要的，而不是用太多参数，我想我没赚钱的只要原因就是利用简单的均线系统，他们会一直非常好用。 你之所以持有头寸，必须有你的原因，持续持有，一直到那个原因消失为止。 一把直尺打天下，它的意思就是说只要能够准确地画出价格运行的趋势线，就能够在期货或股票市场投机中获胜。 穿越趋势线2%以上的价差幅度才能够确认为有效突破。 趋势线的倾斜度为45度的趋势是最有意义的。 如果突破的动作规模相对比较小，只是当天内的一时之举，并且，收市价又回到原来趋势线之上，那么上策就是忽略这个毛刺。 控制风险，守住阵地，否则你可能等不到创造成果的一天。 任何一个趋势交易都必须分散投资，防止错失大的趋势。 在交易系统中，资金管理是最重要的一部分，甚至比交易方法本身还要重要，一个交易拥有再好的技术分析手段，假如没有明确的资金管理意识和方法也是远远不够的。 资金管理的另一个重要方面是在初始头寸产生一定幅度的盈利得时候，运用金字塔式的加码，同时还要求止损立即跟进来保护利润。 我力求避免让自己的情绪受到影响，为了这种事情而感到心神不宁，即不值得，也没有任何帮助，在做交易决策时，应该力求避免掺杂个人的情感在里面。 期货市场就是金钱的游戏，真正的操纵者并不是经济学家，而是交易者的感性以及群体直觉，最终盈利这通常总是运用差价交易的人。 资本受得到人的控制，因此大众共同心理对市场趋势能够产生巨大的影响有时候甚至是起到决定性作用。 要想成为一位杰出的交易者，你应该懂得人的情感，由于市场是由一个个的人所构成的，每个人都有自己的期望，恐惧以成弱点，对于交易者来说，必须要从这些人的情感中寻找市场机会。 人在不确定的环境中很容易犯下系统的错误。特别在紧张情绪中，人往往对风险和事件概率做出糟糕的判断。 了解自己比认识市场更重要，交易者必须去聆听市场。 成功的交易者往往能够正视失败，他们在每次交易失败之后，都能够比较客观地分析自身失败的原因，改掉原先在交易中所存在的问题。 人类社会发展的本身就是在错误中寻找正确方法，同理期货交易也是一个从挫折中寻求真理的过程。 善败者不亡！ 感情波动对于买卖是没有益处而又欠缺建设性的行为。 我进行交易已经20年，如果不学会保持平静，我早已会被交易生涯的大起大落逼疯了。 |
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