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超短爆破者:选取市值合适的短线标的股

 靖勋山人 2016-04-08

【前言】

很多短线选手,在选取短线标的的时候,总会有一种错觉:那就是选择市值较小的标的,认为市值小更容易拉升,然而真是这样的吗?

大佑今天就来讲讲,对于投资者而言,什么样的短线标的股较合适。

 【龙生九子,各有不同】

短线的做法有很多,较常见的归纳起来,就是:潜伏,追涨,打板,翘板这四种。每种做法都有每种做法的妙处和与其相适用的不同环境。但无论哪种手法,都得考虑到拉升标的的市值。(注意:这里的市值指的是流通市值,总市值是基本面分析的参考要素之一,但在短线操作的时候,考虑流通市值会更多些。因为流通市值表明了目前市场上可流通的总筹码数,从而去估算大概需要多少的资金来用于拉升。)

 【流通市值与资金】

说到流通市值和资金的拉升,二者近乎正比关系。流通市值越大的股,所需要用来拉升和撑盘的资金应当要更多(如果可以用相对较少的资金,做到很好的拉升效果,这样的操盘手是很出色的),而流通市值越小的股,所需要用来拉升和支撑股价的资金,应当更少。

因此很多短线投资者理所当然的认为,小市值标的,才是游资的首选。大市值的股票,根本没有资金去拉升。

但大佑在这里不得不说一个事实:市场缺的只是标的,并不缺乏资金。只要标的够好,那就有与其相匹配实力的资金,和完善的计划,来规划完整的作价过程。

所以:在选取短线标的的时候,流通市值的大小是一大参考因素,但并不表示大市值的股票拉升不动。

 【一阴一阳之谓道】

正所谓阴阳相生相克,小市值的股票容易拉升,但同样也容易回调。大市值的股票不容易拉升,但只要一拉升,其更有可靠性和持续性。

上文说了那么多,这样干讲可能有点抽象,上几幅图对比下吧:

拿近期看到的东方新星来举个栗子:

上图是东方新星3月25日星期5的分时图。可以看到当早晨9:40分左右指数在走回调的时候(蓝线)该股却出现了强势的拉升。

这时候一些做盘口异动和追涨的短线客很容易就跟踪到这只标的了。而有的就会在拉升的煽动下介入。

然而短线客并不一定对市场所有的个股都了如指掌。看似放量的拉升实际是什么:

该股最强的一次拉升,也不过600多万的成交额。该股的流动市值不到十亿,因此资金要操纵短期的假象便十分容易,而使一部分人就因此上当受骗。

大佑再打开该股的日线图观察,发现流通市值小的个股,更有做套的嫌疑。


图中黄圈圈出的区域,全都是出现长上下影线的地方。

如果再回到分时去观察,会看到大部分的上下影线,都是脉冲形成的。意味着这样的价格,持续并不长。这样的做法,也更容易使喜欢追涨的人套牢。

无恒产者无恒心,一次只要六百多万就能造成的拉升,要在市场里面出货也是相当容易。因此大佑在这里划一条对大多数短线选手而言的红线:市值过小的标的,不宜追涨。

再来看看上周很热门标的股之一的证券板块龙头股:西部证券。

首先,游资在证券板块选取西部证券作为龙头,就相当的合理。西部证券在证券板块中的流通市值,处于居中的位置。

西部证券从3月21日周一形成了一个跳空高开的缺口之后,周二就一直强势拉升。哪怕这几日大盘都在回调,依然停在缺口之上。显然,市值更大的标的,平常不容易拉升,但只要一启动,也没那么快停歇下来。而且从3月21日开始,连续一周都是六十亿以上的成交额。说明一直有大资金在这里不断的承接和换筹接力。

如果读者自己回去看龙虎榜,在拉升的这几日,不乏一线顶尖游资的身影:中信上海溧阳路,华泰深圳益田路,等等….

这说明什么?市场并不缺乏资金,缺乏的只是标的。只要是好的标的,便不怕不会发光。

游资里也分三六九等,不同等的游资,代表着其资金实力和野心都不同,因此在选取标的时自然更不同。

 【海纳百川,有容乃大】

还可以再从另外一方面来解释,为什么要选取市值适当的短线标的。那就是流通市值的大小,在一定程度上也表明了该标的能承受资金的程度。

还拿上文的两只个股来作个比较,西部证券动辄几十亿的成交量,而东方新星却只有不到十亿。这意味着光西部证券一天的成交额,就可以拉东方新星好几个板。

听到这里,读者朋友可能会怀疑,既然如此,干嘛不选择东方新星这样的标的呢?同样的资金下,可以拉升的更多,这不更好?

然而在介入的同时,游资还要考虑到撤出的计划。

如果耗费相当的资金和时间,去拉抬只能承受较少资金的标的,那么即便好几个涨停,其收益也是不可观。因此,顶级游资通常也不会选择市值太小的标的,即便有,除非个股的质地相当的诱人,否则很难走出较连续的行情。因为游资并不会深度介入。

 【小结】

大佑这篇稿着重讲解了一些短线选手存在的误区:那就是市值过小的标的并不是短线选手的首选。但大佑只是做了适当的点出,并没有再更深入的探讨,什么样的市值,才更适合短线选手。这需要相当时间的观察和分析,把这个问题留在这里吧。

 另外,请喜欢大佑文章的读者朋友,打赏,分享,关注,点赞大佑的文章,这些都是对大佑持续撰稿和研究的支持和鼓励。


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