一,整体思路 没有万能的交易系统,不同的情况要用不同的方法应对,系统的选择、切换配合相当重要。进入股市都想赚钱,快速赚大钱,致力于捉主升浪,这无可厚非。但是,直接捉主升浪的难度很高,一般人做不到,我也是如此。 于是,我就想用迂回的办法,把捉主升浪改为等主升浪。大致轮廓是: 找一只自己认为下跌空间不大,有上涨潜力的股票,在波段低位进场,分配资金,建立波段底仓,T+0浮仓(这里的T+0不一定就是当天买卖);波段低位重仓,高位轻仓,捕捉中级波动;T+0浮仓捕捉日内小波动。在不出现大的意外的情况下,反复操作,不断摊低成本,等待主升浪的来临。主升浪出现后,更换系统策略,应对主升浪,捕捉大的波动。 主升浪也可以配合T+0,这只是个轮廓构想,实际上问题很多,一点一点的慢慢探讨吧! 二,波段系统 波段系统是这个组合系统的主体和核心,也是盈利的基础。 (一)风险控制: 交易策略是建立在风险控制基础之上,安全第一,生存第一。 1,用基本面选择股票 基本面好的股票,不一定就会大涨,但可以避免连续跌停,避免忽然死亡。 具体做法是: 选朝阳行业,行业处于上升周期,受政策支持; 产品毛利率大于20%,受物价上涨或宏观经济政策打压的影响小; 业绩稳定,有增长潜力,市盈率小于50; 选净资产增长,市净率低于3,牛股起步时的市净率都较低; 选流通盘小的,流通盘越小股性越活,不要大于10忆; 选大小非减持压力小的,选有潜在题材的...... 散户基本面分析的能力差,若发现基本面选择错误,一定要及时出局换股。 2,用技术面选择相对低位建仓 价格越低风险越低(具体做法以后探讨) (二)波段的进出策略 大致分两种 1,估值定进出 选一只价值低估的股票,在相对低位建立波段底仓,如5元以下建仓,预计该股股价迟早超过8元,不设止损,期间不断T+0交易,摊低成本,股价超过8元时,全部卖出。 不设止损位,只要基本面没有根本的评估错误,波段底仓严重被套也解决持股,用T不断摊低成本,是金子总会发光 如果发现不是“金子”,而是“臭狗屎”,不计盈亏,解决出局。 2,选一只价值低估有大涨预期的股票 又分两种 (1)认为该股下跌空间已不大,不设止损位,在下跌通道的下轨附近波段建仓,上轨附近波段减仓,返回下轨时补回波段仓位,结合T+0捕捉日内小波动。若股价确认突破上轨,转换为主升浪策略;只要基本面没有根本的评估错误,波段底仓严重被套也解决持股,用T不断摊低成本,是金子总会发光。如果发现不是“金子”,而是“臭狗屎”,不计盈亏,解决出局 (2)上升通道的下轨附近波段建仓,跌破下轨止损出局,上轨附近波段减仓,返回下轨时补回波段仓位,结合T+0捕捉日内小波动,若股价确认突破上轨,转换为主升浪策略。 3,仓位控制(待续)
三,T+0 T+0是股票交易中一门附加技艺,说它“附加”,是因为在现今的游戏规则中,无法单独运用,必须依附在其他交易方式中,如价值投资、长线、波段等持股较长的系统中,是“寄生虫”。既然是附加技艺,选择母体至关重要。 一是选股,选朝阳行业中价值低估的股性活的票; 二是选时,在相对低的位置建仓(建立底仓),在相对高的位置平仓,确保底仓安全获利。 说T+0是一门“技艺” 因为它是在相应的技术指标的参照下的一门技艺。应用技术指标是技术,是参照,可简可繁,简单实用最好。 熟练的技术可以成为艺术,像钢琴艺术家,不用思考,踏准节奏,尽情发挥。T+0交易和母体交易系统相辅相成,用好了可大小通吃,即捡了西瓜也收了芝麻,提高了整体收益。T+0有多种交易模式,深入学习探讨,找到适合自己的,熟练运用,收益不低于短线追涨杀跌。内中细节以后慢慢讨论。 我是用1分钟线的拐点做T0,自我感觉交易次数多,获利空间相对高,胜率高(几乎百分之百) (点击图片可放大查看) 3月27日T+0复盘: 一,波段仓位 昨日8000股,今日还是8000股,波段仓位未变(T+0操作不宜造成波段仓位大幅变化) 二,买卖点的把控 点击图片可以放大查看(图中标注做空“先买后卖”应改为“先卖后买”) 对应成交明细 三,收益计算 1,(10.61-10.51)/10.51=0.951% 2,(10.72-10.61)/10.61=1.036% 3,(10.81-10.67)/10.67=1.312% 4,(10.71-10.62)/10.62=0.847% 5,(10.71-10.61)/10.61=0.942% 6,(10.63-10.51)/10.51=1.141% 平均每次收益1.038%,胜率100%,去掉佣金和印花税实际收益473元。 今日全部用波段底仓做空,没投入新资金,看似收入不多,但是。如果日积月累或加大资金....... |
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