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$长盈精密(SZ300115)$ 长盈精密出了年报和一季报预告 年报 15年净利增长55%，EPS0.82元，现价27.82元，对应15年PE，33.9倍， 同时公布 10送6，，，基实年报前期市场已经消化，而10送6，中规中距，说明公司是一个很踏实低调的公司， 像劲胜精密这种15年巨亏，还10送30的公司，长盈管里层应该是做不出来的。间接说明管里层很踏实，挺好。 ======================= 1季报预增40%到60%，1.29亿到1.47亿，理论上一季报是传统淡季，15年公司整个4季度达到1.3亿，，，，而从16年一季度来看，公司净利继续保持稳定的快速增长 我认为公司1季报是相当不错的，，，我先前预估公司16年净利培长30%，从一季报来看，16年净利增长要提高一下了，预估16年增长40%，对应净利6.31亿，现价27。82元 EPS，1.13元，现价对应16年PE，24.6倍，，， 考虑到目前处在熊市半山腰以下，按公司过往历史平均估值，我认为给30到35倍是合里的，也就是16年理性的目标位应该在： 33.9元到39.55元，现价预期还有21.8%到42.1%的合里预期空间，当然如果在现价基础下股价下跌的话，则价值进一步低估。 ========================== 从年报毛利来看28.22%，较上年同期减少4个左右百分点，有可能说明整个行业竞争也在加剧。 综上，公司目前估值低估，市值不大，成长性确定，公司在稳定金属壳现金牛的大前提下，极及布局工业4.0，市值不大，有业绩，有估值，有预期，我持有好几个月了， 在公司16年净利不低于30%的前提下，在预估目标位没到的前提下，本人将继续坚定持有长盈这只确定性的大白马，穿越牛熊 =============================== 以上是公司现阶段的业绩和预估16年的业绩，也就是说公司的价格目前是低于公司预期价值的，这是公司的业绩方面， 至于预期方面，因为市场永远是炒预期的，业绩已经成为过去式，未来会怎样是关键，公司在稳定金属壳的前提下，在积极布局工业4.0，而且16年会加速，从公司对于16年的展望来看，公司的天机智能公司将全面接管公司的自动化业务，并且批量生产工业机器人和自动导航智能移动车，并且启动与上海交大合作的长盈服务机器人工作，并且明确说了，努力通过外沿扩大工业4.0业务，外沿方面，公司一直比较谨慎，从上市以来，显有大的资本并购，15年公司接连收购了2家比较小体量的半导体类公司，那么16年公司在工业4.0方面会否能期待有比较大的外沿扩张动作， ===================== 有人可能认为智能手机饱合后，金属壳竞争压力越来越大，公司未来成长性可能会降下来，但是，我们也要看到公司在积极的转型，未来应该不能把长盈看作是一个仅生产金属壳的加工企业，其中公司在年报规化中明确说明，在保持现有业务稳定增长的前提下 16年到18年，积极布局智能家居，可穿带，（包括虚拟现实和增强现实）新型线性马达，无人机，等行业布局，这也是资本市场比较预期的东西。  查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
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