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大猪交易:短线趋势长线价值...

 tylMACD 2016-04-21
总结一下自己的所有理念和体系:以估值为主,趋势为辅,根据牛熊循环规律及宏观经济发展研判,进行中央水池法动态平衡,力求资产穿越牛熊稳健增长。自入市以来,经历了热火朝天的大牛市,同样感受到股灾的泥沙俱下。我是一个喜欢思考的人,在这期间也拜读了不少投资佳作,以及各个流派战术和思想。渐渐地,结合大部分投资者的情况,和当前中国投资市场的特点,形成了一套适合于大多数投资者的体系。一、资本市场如何获得收益与亏损? 一般有两种获利方式。1、价值增长:企业利润增长、社会经济发展、国家货币超发都能让资本市场水位不断升高。(所以A股的每次底部都在不断抬高)2、价格波动:利用市场情绪波动和定价扭曲,做差价来获得收益,但是逆势而为容易导致追涨杀跌,造成亏损。 二、非职业投资人的弱势。 在A股这个市场之中,真正的机构或者大资金团体都会有自己的体系,并且配备专门的研究员和操盘手。而我们很多人都是朝九晚五的上班族,只是想利用资本市场获得一些超越银行理财的收益率而已。那么问题就来了,单凭一个人的力量,没有雄厚的资金,没有独门消息,没有完善的体系,也没有专业知识,那么我们靠什么在这个市场分一杯羹? 三、选择基金--赢在起跑线。 对于非职业投资者,我们大部分人时间有限,所以没法对市场上2000多只股票做到非常了解,更别说去熟悉每一只股票的形态和特点。然而,盲目追随市场热点,容易造成只赚指数,不赚钱的情况。此时我们可以关注基金:基金是分散投资于优秀个股并且由专业经理打理,一方面可以获得优于市场平均的收益,另一方面市场的整体估值比较好判断,能让我们的投资更加有效率。四、什么是投资体系? 投资体系就是属于你自己的一套交易模式,可以让你在面对市场波动和变化时,有一套完整的策略去指导你的操作,防止你的心态紊乱,避免操作失误。(当然你有这位大叔的霸气,就当我没说哈)
五、市场上比较流行的投资派系有哪些?(这里先给大家介绍一些概念,后面有详细操作的方法)1.价值投资:专注于买在低估值,卖在高估值。中间的云起云落,不用在意。特点:性价比很高,花费精力较少,获取大波段收益,吃着火锅挣着钱。关键需要耐心,他们挣的是社会发展、企业发展的利润。(讲到价值投资就不得不提到:中央水池法动态平衡,例如当股市走牛的时候,股票基金和指数基金的水位就会升高。那么这个时候,就要适当的把水位流向债券基金货币基金等固收类资产,达到一个平衡水位。当股市明显走熊低估的时候,又可以把资金从债券基金等流向股市。如果你投资面比较广,也可以把原油商品,黄金基金甚至房地产投资也加入平衡。)
2.趋势投资:专注于上升趋势持股,下跌趋势持币。缺点在于震荡市中,非常容易翻车。 特点:单边牛市中收益极大,下跌市中能够斩断亏损,震荡市中容易犯错。 3.短线投资:专注于市场短期的变化,打板,追热点。玩得好收益极高,玩不好赔光裤衩。(此方法不推荐大家使用)特点:没有多年的操作技术和强大的心脏以及超牛的操作体系,很容易被市场绞杀。六、市场上的投资标的有哪些?①股权类投资:高风险、高收益、波动大,是获取超额收益的关键,但是高点买入可能造成大量亏损。(你爱的人总是伤你最深)②债权类投资:低风险,收益稳定,是增加绝对收益的好帮手,在股票市场高估,风险极大的时候,可以大量持有债券,不但可以规避暴跌,还能提供稳定的收益。此外,也能通过巧妙的股债比例,对冲股权类仓位的下跌风险。(温暖的小港湾)大猪目前的投资体系: 一、整体投资思路。 7成长线仓位+3成中短线仓位,以估值为主,趋势为辅构建坚固的--稳健投资体系。
二、具体如何操作? 1、长线仓位用公募基金实现股债转换,平均估值下方设置少量定投。此外,每当下跌至某一个低估档位则主动买入。 很多朋友就要问了?到底如何判断一个市场的估值呢?这里给大家介绍一个数据库 -- value500 (直接百度即可),这里面有关于A股历史市盈率、市净率的数据,这两个数据都是判断市场估值最常用的指标。①市盈率(P/E)=每股的股价/每股收益率 反映股价与盈利的比值。
②市净率(P/B)=每股的股价/每股净资产 反映股价与净资产的比值。
通过市盈率和市净率我们可以大致判断出股市的整体估值情况。③什么叫指数网格法建仓?有什么妙用?(如何控制水池法的流速) 那么如何操作才能尽可能减少长线仓位的持仓成本呢,很简单,低估多买,高估多卖。下图是我们很常见的一个数学函数图--指数函数。将它运用到投资中也是有奇效的,
i、下降通道中(熊市中),首档买进股票后,它的成本会向阶段最低价靠近,按指数建仓法,计算以后可以得出,建仓后的成本只比阶段最低价高5%左右,大幅降低了成本,从而避免了股价在回落过程中,过早建仓数量太多而导致大量套牢的现象,同时也能在相对底部大量能够有足够的现金,进行大抄底,捡筹码。ii、上升通道中(牛市中),首档卖出股票后,它的成本会向阶段最高点靠近,按指数建仓法,计算以后可以得出,卖出后的获利只比阶段最高价低5%左右,大幅提高了收益,从而避免了股价在冲高过程中,过早卖出大量仓位导致收益太低的现象,同时也能在相对顶部大量卖出及时获利了结,把该赚的钱赚到手。具体实例如下:因为沪指A股被大量银行股、石油股等大权重绑架,不能反映中国的大部分企业的真实估值。所以这里以深证A股为重点参考对象。以史为鉴、正常的估值PE为25-70,由于目前是熊市,所以采取估值中枢40左右买入长线的30%仓位,即总仓位的1*70%*30%=21%。此外,每下跌到某个估值档位,就相应提高仓位,并且呈现越跌买入量越大的特征。
若后期走牛,我们可以反之,设定卖出模式,保证我们尽可能卖出在高位。
2、 中短仓位,若发现市场走出完美的趋势行情,站上5周或10周均线后,强力突破,则把这三成仓位入场吃波段。由于中短仓位较少,可以全进全出,且容错率极高,即使出事被敌军围捕,也有长线的后备军随时支援。 由本图中可以看出,只要你采取10周线上持股,线下持币的模式,基本上能躲过7月-9月份的惨烈暴跌,也能在10月份入场吃波段,并且于12月底警惕并采取离场措施。同时这次3月份突破十周线,你也能及时入场吃一轮反弹。
这就是我的投资体系总结版,其实很简单:大仓位长线价值+小仓位中短趋势。剩下的就交给时间了。投资不是我们的全部,抓住市场本质规律,获得超越市场平均的收益即可。我们每个人还有生活,亲情、爱情、理想、工作、精神追求。千万不要被利益蒙蔽了双眼,舍本逐末、以至弄巧成拙。放下执念,其实投资,真的很简单。最后附上我的体系图以及最新的基金库。-----体系图
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