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一直说高手在民间，今天和几个一起用博尔系统的朋友聊天，其中一个原来是笃信价值投资，然后改做量化投资，原因并非简单因为赚钱，人家对价值投的认识，值得我学习。 大彻大悟 他朋友说早先因为不知道量化，所以一直在做价值投资的。因为是觉得自己没有这个能力去调研哪家公司未来真正会高成长，股市里的故事和牛皮以前经历了也太多，觉得自己没这个能力分辨。所以想想看不清未来还是看现在，只要现在是低估的，公司也没有太坏，一年内总有给赚钱的机会。但实践的多年，结果并不好，可以说熊市里并没有避险，而牛市里也落后于市场。 后来反思为什么会出现这种情况，结果想通了。一个可以价值投资的股市，一定是个重赏重罚的股市。重赏之下必有勇夫，所以美国股市会有老太可口可乐的传奇，有苹果的7000亿美元市值，这种复利、这种财富的爆炸是绩差股的无穷倍。而重罚之下同样也有勇夫，所以在退出机制完善的市场里，价值投资几乎也是必然的。而在A股，上涨的时候绩优股真的比垃圾股涨的好吗？往往是倒过来的，所以没有重赏。而下跌时候绩优股一定比垃圾股抗跌吗？也是未必的，因为没有退市，业绩不好反而能重组，壳资源都能卖个十几亿，所以也没有重罚。 重赏重罚 而没有重赏重罚的A股里，炒股靠的是什么？消息。于是赚钱和上市公司经营关系不大，和你与大机构、上市公司的关系有多近密切相关。如果你是基金经理他大爷，保险负责人他大爷，也有可能会亏损，但赚钱的概率远远大于亏钱的概率。所以才有网上传的徐翔和50多个上市公司老总有关系。投资的本事全放在关系的钻营上了。钻营的深的，获一手信息，那就是操盘者，接下来就是二手、三手逐层贩卖，到散户手上不知转了多少手，说的是一只鸡，传到最后就变成一只鸭了。 他也是看清价值投资不适咱们A股，而自己也没这个能力去钻营这种人脉。所以觉得还是从交易入手，做量化投资。至少交易是货真价实的，对机构还是对个人，这个信息是平等的，多花写时间，就会有相应的回报。 不抱幻想抓主流 那朋友的一番话确实是大彻大悟后言语。就眼下的市场，他也并不抱幻想，量化抓不了哪个股票重组，哪个股票国改，量化是抓主流机会的。周一的时候，涨幅榜前50个股票里，抛开8个新股不算，其他有32只股票是出现震仓迹象后上涨，这个比例是70%，而周二这个比例超过75%，显然行情的主流机会眼下就是在震仓上，没有震仓你很难大涨。但震仓多的股票，涨的机会就是大。就像昨天说的杰瑞股份，3月以来，拿我用的博尔系统去量化，杀两天绿柱，然后空头回补的蓝柱出现的迹象出现过3次，也就是说震仓震了3次。但三次震仓完毕之后，一旦突破，可就不肯在回来了。 还有像曲江文旅这样的，18元上下的震荡汇中，一共有两次大调整，但两次调整背后主导交易的力量也都是杀两天然后空头回补的震仓迹象，结果今天是涨停板高开，也不肯下来了。所以大家手头股票也可以点这个链接用博尔系统来量化清楚，有调整不算什么，只要这个调整中震仓迹象是明显的，这样的调整多了，反而爆发力还更足。 概率陷阱 另外，他之所以对市场不抱幻想，一个很重要的原因就是当前市场缺乏赚钱效应，一个累死累活涨了几个月，然后1个月不到全跌完的市场里，你要大妈们大笔的砸钱，自然是很难的。所以一些周级别上做空概率很高的股票，那朋友表示是不碰的，太容易出现周阴线了，而看一下跌幅榜中的股票，确实不少就是因为周级别上触及了做空概率68%的红线位置，进入了高做空区域导致的，就像爱施德上周一直在做空概率68%的红线位置之上的高做空概率区域晃悠，但结果就是大概率的全周下跌，而本周周初依旧触及红线，所以调整依旧。还有像天山生物，之前触及了做空概率95%的蓝线，但之后一周就跌掉了20%以上，速度赶上了股灾期。 |
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