国哥漏洞补丁系列自从在理想论坛发布以来，受到很多新老朋友的鼓励和支持，后期补丁中的很多理念都是平时和论坛的朋友交流过程中体会到的，在此先对各位表示由衷的感谢！ 特别鸣谢@大爱无垠“该感谢的是所有像你一样努力付出的人，一个好贴需要理念、精力、时间和愿意分享的精神，它们往往融合了技巧、心态、纪律等要素”对四期补丁的鼎力支持。 漏洞补丁，相当于一封写给自己的信，与大家共勉。  开篇、老生常谈只谈风险 近日，期货大佬葛卫东旗下期货公司斩仓亏损几个亿，真正的期货大佬，老牌期货投资大师惨遭滑铁卢。疑似被股票操盘手法秒掉的螺纹钢期货空头很多都是期货领域的价值或趋势投资者，这说明在市场面前，无论什么投资理念中都少不了浓墨重彩的“风险控制”！   螺纹钢爆仓.png (请从电脑上下载附件)时间：2016-4-23 21:46 以下的段子不要当成段子，其实都是活生生的例子，而且绝对不是个例：“4月22点，这一刻我记得很清楚，拿出手机，发了一条信息：一切都结束了。别担心，我不是自杀，而是期货爆仓了！是的，我就是这几天期货疯涨行情中被打爆的空头之一。” “还有人问我那位把买房钱亏掉的朋友怎么样了？没怎么样，生活不像电影，不会爆仓了就动不动跳楼的，没去玩过跳楼机的朋友可以去体验下，跳楼很恐怖的，死相又丑。他还有着老婆和女儿陪着他，买不起房，先租着住咯，生活毕竟要继续，希望总在明天。”“最后，我还想对炒股和炒期货的朋友们忠告一句：保住本金，在市场中活着最重要！还有，钱乃身外之物，开心最重要！好了，不说了，到点了，我要搬砖赚钱去了。” 蜂拥而来的资金能把期货市场干到什么地步？从成交量便知，螺纹1610(RB1610)4月21日的成交金额是则是6056亿元，而 A股单只股票的日成交金额最高纪录，是中国平安在2015年7月7日创下的679亿元。而在同一天，深交所的成交金额是3356亿元，上交所是2065亿元，两个交易所加起来也才5400多亿元。用网友的话说，一根螺纹钢直接洞穿了深沪两大交易所！ 啥叫爆仓，就是啥都不剩，和这比起来，炒股亏50%根本不算啥，有些朋友炒股赔钱所以去了所谓既能做多又能做空，还能T+0的商品期货，以为进了天堂，最终结果却是从一个坑掉进了另一个更深的坑。 一、无系统如同盲人摸象 很多在股市中持续亏损的朋友犹如在黑暗中摸索，没有方向，漫无目的。或许幸遇明师，拜入门下，但是其他人赚钱，自己却未必能赚到钱。最后很多人抱着不求同年同月生，但求同年同月同日死的心态死心持有让自己被套的股，结果是别人没死，自己想死的心倒是有了。为何？别人买了10万股相当于他资产的10%，你买了1万股，相当于自己资产的100%。别人买错了一刀子剁掉，亏损5%；你舍不得剁，因为这是孩子奶粉钱，最后把孩子买房的钱也亏进去了。 等到学费交多了，终于懂得一些理念的时候，发现想把理念变成实际能运用的东西也很难，例如我们长期提到的9成初始胜率的问题，没有三年五载很难达到。 此外同一个股票，不同的操作方式，带来完全不同的结果。好的股票操作不好赔钱，不好的股票操作好了赚钱。 正如我的朋友@紫青双剑 所提炒股需要“明道、取势、求技”，我们在茫茫股海中可能是一舟孤帆，但拥有了一整套完整的航行系统，也能扬帆万里。而没有系统在股市中就如同盲人摸象，穷尽一生也无法参透庐山真容。那么股市中怎么构建系统，如何才能实现9成胜率，长期稳定盈利的目标呢？ 二、叁战系统，缺一不可 其实构建系统这个问题该不该发我考虑许久，因为理论体系这些东西并不是我等渺小之众总结归纳的，“如果这个残酷血腥的市场今天还没有教会我渺小的话”（引用自@紫青双剑 推荐的《投机者的扑克》，绝对的好书推荐大家看看），那么我还并不成熟。 在此笔者仅仅抱着抛砖引玉的态度谈谈多年实盘运用的操盘体系，如果对大家有帮助，善莫大焉；有更好的心得，也欢迎大家交流提供。 炒股如同行军打仗，不是简单冲动的进攻、也不是狼狈不堪的撤退。小胜几场老子天下第一，打输一场灰心丧气都不可取。胜负乃兵家常事，作为操盘者，其战略、战术、战斗缺一不可。 1、 战略系统如同三军统领是整个炒股系统中最核心的部分，炒股中的战略和打仗一样，一将无能累死三军，没有正确的理念，就无法掌握正确的方法，更不必谈持续稳定赚钱。战略系统涵盖很多看似和盈利无关的重要内容：好的大局观、成功者心态、成功者理念、风险意识、盈利理念等等，股市中能赚钱的技术和基本知识也许苦心钻研几年就能学会，但稳定良好的心态、修养和境界即使花上十年以上也不算多。它是炒股过程中内心深处无形的手潜移默化的影响着我们的操作。例如一分耕耘一分收获，天上会不会掉馅饼都是战略系统需要研究的东西，是它指导我们求真务实，孜孜不倦；在盈利时不轻狂，在亏损后不气馁；认识到市场的残酷、将风险铭刻于心。它是炒股漫漫长路上的灯塔，当夜幕降临，我们依靠它来指引方向。 2、 战术系统如同指挥体系是整个炒股系统中最重要的部分，只有理念没有具体的方法，所有理念皆为空谈。战术系统包括一切和实际操作息息相关的内容：净值管理、仓位管理、风控规则、技术分析、基本面分析、主力分析、大盘研究，安全边际分析、各种盈利模式构建、操作计划、操作复盘等等。战术系统是将理念转化为实际应用的必经过程，也是筛选正确理念，摒弃错误观念的过滤器。战术系统也是大家最容易出现短板的一个系统，行军百里半九十，只有战术系统有效连接了理念和实际操作，才能理论结合实际，才能达到我们上期补丁所谈的知行结合。 3、 战斗系统如同率军拼杀是整个炒股系统中最关键的部分。战场上短兵相接，你死我活。没有好的战斗系统，很可能因为胆怯而止步不前，因为贪婪而沉沙折戟。战斗讲究稳准狠，不是莽夫般拼杀，也不能缺少勇气。狭路相逢勇者胜，战斗系统包括每一笔交易的具体实现过程：聚精会神盯盘、果断执行下单、严格执行风控、100%执行到位的决心、不打任何折扣的操作。在这个阶段细节决定成败，这个时候的任何失误意味着前功尽弃。战斗系统是所有工作能否实现盈利的最后一个环节，却不是最终结果，一场战斗结束可能随时迎接下一场战斗，这是炒股所有过程中最消耗精力和最紧张的阶段，调试好心情，张弛有度，方能取得股市持久战的胜利。 股票的理念博大精深，和股市给人造成的伤害只言片语无法描绘，如果一定要说几个重点：战略是核心、战术最重要、战斗为关键，缺少任何一个最后都不会成为股市战争的幸存者。 三、构建系统建议 1、 为不同的盈利模式构建不同的战术系统和战斗系统 超短、波段、长线需要不同的战术理念和操作系统，千万不要混为一谈，炒股最大忌就是短线成长线，长线成股东。长线拿不住倒在黎明前。如果你用同一种体系和心态来操作长线和短线，几乎可以肯定，操作系统出了问题。 2、 不能应用于实际的战略都是坑 这个问题在之前的补丁中探讨过很多次，不再赘述。市场变化多端，所有预测类的战略基本都是坑。有一句话可以秒杀预测：一颗红心、两手准备。因为这样才能更多取得切合市场实际走势的操作。此外还要注意@去力 经常提到的技术黑洞，即使用单一技术指标无法克服市场的多变等情况。 3、 一定要复盘，检验系统的好坏 好坏战术的对错虽然无法事前预知，但事后的复盘可以让你清楚的知道你的系统中的漏洞和短板，不断补漏才能走得更远。 4、 在新系统成熟之前，小仓位或模拟盘 没有经历过长时间的实盘考验的系统基本都是赔钱的系统，还有些系统虽然在模拟盘取得了成功，但却过不了实盘关，主要原因是这些系统的构建因素超出了普通人的承受极限或不可操作性。例如在缺乏流动性支持的情况下买入或卖出巨量仓位；要求买在最低点，卖在最高点；长期单一紧张刺激的操作模式；复杂的补仓或做T过程等等 5、 系统一定要有灵活性，需要切合市场并跟随市场进行修正 市场多变，如果操作系统僵化单一，很难适应市场。比如牛市重择股、熊市重择时、猴市重操作；又比如熊市中长线仓位的比例应大幅降低，牛市中持股的耐心应更强化等。在熊长牛短的a股市场，敌强我弱游击战为主的思路应该是主基调，不是说长线在熊市不能赚钱，而是胜率会降低。中国也有坚持投资茅台成功的林园（我相信他凭借的是理念，而不是操纵股价，因为他钱不少，但搞动茅台太难），但我总在想巴菲特如果出生在中国，他成功的可能性会大大降低，世界可能会少一个价值投资大师，而多一位投机大师。在笔者看来巴菲特投资理念在a股最受用并不是价值投资理念，而是要找到个股的安全边际。 6、 合理的分配你的时间，根据自身情况在三方面均衡投入 一般而言，这三方面都很重要，理论上讲应该各投入三分之一。但大家的时间毕竟有限，大家可以根据实际情况投入，但一定要优先确保弥补自己的短板，缺一不可。 操作系统博大精深，本文仅为管中窥豹，如果条件允许以后会举出一个盈利模式构建的实例和大家分享，如果大家有更好的见解或者操作系统上出现了实际的问题，欢迎交流探讨。 本文粗陋，同学们笑纳。 前期链接： k55188-1之没有买卖才没有伤害，赚大钱的必经之路——控心控仓 http://www./viewthread.php?tid=7409406&highlight= k55188-2之适者生存——主动适应多变的市场，市场不可能来适应你 http://www./viewthread.php?tid=7409976&highlight= k55188-3之把握当下——有一种爱叫放手，有一种杀叫秒杀！ http://www./viewthread.php?tid=7420447&highlight= k55188-4之知行结合——短线太短，短到有时不会给人等候一秒的时间！ http://www./viewthread.php?tid=7433184&highlight= 股市有你还没认识到的巨大风险，初学者切不可投入大量资金 本文首发理想论坛，本id原创，引用请注明出处。 个股和实盘欢迎到以下个人专贴中交流 http://www./viewthread.php?tid=7396592& 大家对Simon & Garfunkel的经典寂静之声（The Sound of Silence）应该耳熟能详，还有两首笔者心中的经典也推荐给大家 [ 本帖最后由 春天中国 于 2016-4-24 19:48 编辑 ] |
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