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通天塔——仅与深度关注者交流 《通天塔》是我最喜欢的圣经故事之一（旧约）。 诺亚（造方舟的人）的子孙在大洪水后繁衍了下来，他们说同一种语言。上帝说他用彩虹作为标记，不再有大洪水。可是移居到平原的后代，还是担心有大洪水，他们决定盖一座很高很高，高到上帝的洪水也不会淹没的建筑来规避洪水的风险。 他们学会了烧砖，而且语言也是相通的，很容易协作，所以通天塔很快就高高盖耸立。上帝绝对这是人类对他的不信任，挑战了他的权威。于是上帝扰乱了世人，让他们散居四处，说不同的语言。塔也便无法继续盖了。 我从小就喜欢这个故事。炒股后，看很多人在洪水里挣扎，于是我说：我知道怎么烧砖，来，我们一起盖通天塔。于是我花一年多的时间搞了603学研社。从最早的100多号人，到现在还活跃的十来号人，最后也是不同的人说不同的语言，移居到不同的地方。 很多人都想绕过这座通天塔，一步登天，从此不再亏钱。不爬梯子上天，那是天使，是神眷顾的诸子。修塔其实就是一次次亏钱，一次次miss。但每亏一次、miss一次，手上便多了一块砖头。我不妨举一些例子：比如说尚且能和我“说同一种语言”的603成员里，首推的是修羽（他在西安修理羽毛球牌子） 康尼机电是修羽在做铁路时深挖的个股，基本面熟悉到知道董事长的健康状况，很亲热地称呼她小妮子。可能大家觉得这个票他可以闭着眼睛玩了，但其实不然，他miss了好几次。 imgLoading 大家可以看到是周六我在踢他屁股 imgLoading  然后是今天早上再次踢他屁股。个股盘面走势确实也是一点点推上来。他在我之后准确分析了盘前消息对个股的影响，分析得很快很到位。但是。。。。。。但是如果我现在问他：你丫拿货了吗？他90%的概率是没有的，因为他在和另一个细分行业较劲。就好像我也没有拿小妮子的货，我在和5.18较劲（甚至为此牺牲小美，甚至今天小美板了，我也丝毫不遗憾）。 或许看官会觉得我们很蠢、很轴、很幼稚或者很装逼。但这就是盖通天塔的人，一次只烧一块砖，一次垒对一块砖。如果您觉得这很惨，那还有更惨的，412是学研社里追踪新能源行业最深最久，毫不客气地说，甩一般行业研究员一条街。但他不会交易，愣是没有在新能源上吃到大肉。但我举例的这两个人都毫不在意，也不着急。他知道他在下个牛市会大赚，我也知道他知道他在下个牛市会大赚，他也也知道我知道他知道他在下个牛市会大赚。于是我们可以继续这么不紧不慢地一块砖一块砖烧下去，一块砖一块砖垒上去。我们知道所有的努力会在牛市一次集中兑现。 我从雪球滚出来，刷微博玩。很快围观者就超过了我驾驭的数量。例如上文的两只票，如果我早盘直接披露，立刻会变成杀猪票，一大堆人挤进去，第二天出不来。人多了，需要喂出去的题材也多，否则就会出现一大堆人穿着前胸写兵后背写匪的戏服，扎堆某票，号称潜伏，等人来抬轿。题材给多了，便有炒起来的和没炒起来的。炒起来了，只是一如既往的达到预期。没炒起来，归因不外乎是瓶子迁水准不行了、行情不行了等等。我倒是不怕背锅，但我要是真背了锅，错误归因者便少了一次烧出一块砖的机会。那么，为了让深度关注者烧成这块砖，我在这种好到可以任性私奔的天气里，再扯扯归因。 譬如说，有做体育买了中体产业被套的，怀疑是不是题材有问题。我们来解构一下：首先题材没问题，体育十三五如期出来了，后面也还有兑现点。那么是不是对标有问题吗？对标也没问题，这是令名票，如果是我配三支准备平移，其中必有这个。那么是哪里问题?我认为这是五层次评估没有掌握的问题。假设是扒鞋拿的中体，到“权威人士”讲L，讲之后不强刺激时，还是盈利的，成本区拉开一元左右。且当时个股出现普跌，为了规避风险，应该减掉一部分，拉大一点成本区。如果这么做了，现在想卖不会亏多少，想买有仓位，处于很主动的地位。 以上这个例子，我是在尝试说明：精准的投资行为，是一个钟表，而不是一个沙漏。如果钟表走不准了，通常只是一个零件出现问题了。表匠会做的是一个齿轮一个齿轮过过去，找到坏的那个。但如果粗暴地砸几榔头，那估计就不是坏一个零件了。原理上，PDCA的C环节就是找出错误结果的起因和根源。我们上学时，解题，如果一个步骤错了，答案肯定是错的，但并不代表着其他的步骤也错了。准确地找到错误的原因才自我修正的关键，而不是被情绪控制，产生各种负面心态。 从我的角度观察，多数失败原因是没有认真经历一牛熊，不知道牛-猴-熊的区别。牛拿着就可以，猴有预期拿着就可以，熊要拿准了才可以。现在大家普遍有“分不清功课时间和拿货时间”、“太早潜伏，且潜伏后出现风险不规避”、“过早仓位过重”这三种毛病，甚至这三种都有。我废话再多都无法帮助大家立即解决这些问题，这是靠买单得来的，是修炼。所谓的修炼就是每次错误后，把PDCA的C做好，然后体现在之后的AP之中。 基于以往的题材，我也集中捋一下： 分不清功课时间和拿货时间，这个最明显的是在“5G、石墨烯”上，我多次明确，这两个是明年的大题材，今年需要做的是跟功课。可以小仓位来回抓脉冲，做个廉价首仓，但不要大仓位在这博弈。 太早潜伏，这个我举个夸张的例子：最近白酒涨，有拿了白酒有段利润（利润不足以抗风险）的来问：去年说年底都会喝酒，我可以拿白酒到年底吗？现在离过年（春节）还有大半年，如果你拿白酒是等通胀扩散那可以，拿白酒过年，太早吧？ 过早过重仓位，这个不用说了，这就是牛市病。扩大仓位来应对大震荡，基本上尸骨无存。绝对收益才是应对大震荡的办法。 此外，有一种现象：做了第一个作业，特别自信，全仓去拿。每一个人都会对自己第一个独立做的作业表示爱不释手的，毕竟这是第一次自我肯定。但不要被这种情绪困住，多做几个，你有选择了，也便不会特别着迷于第一个了，这样仓位也便压住了（要留着仓位买其他作业）。 做作业，认票，是最容易在牛市获得回报的。譬如你今天看完这个文章就知道小妮子和城市轨道强相关，比如来个牛市，又说要发展城市轨道交通或者公交车线路电力化，那不是秒对标吗？亏钱是因为操作而不是因为功课（作业）本身，这种正确归因模式越早学会越早受益。 汝须自寻圣经，每个人想逃离洪水，都要盖自己的通天塔，找自己的砖。找到砖，垒对，迟早能有稳定收益。而为情绪左右，为一日两日涨跌左右，不是投资者（烧砖人），只是无根浮萍。 汝须自寻圣经 错别字不改了，我饭凉了。 |
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来自： lifengwu2002 > 《唐迁文集》
