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香港万得通讯社报道，周一A股平开后震荡走高，随后在2840点上方窄幅震荡，概念股缤纷上涨。值得一提的是，特斯拉概念股再获资金关注，概念股走势抢眼。 消息面来看，受特斯拉10倍扩产计划影响，从5月20日开始，整个板块引发了涨停潮，成为弱势行情下的明星板块。特斯拉将进行14至17亿美元融资，并加速度产能的扩张。计划到2018年完成50万辆电动车的计划，比市场预期的2020年提前了两年。截止5月23日收盘，大富科技、信质电机涨停，长信科技、天汽模、安洁科技等多股大涨。 从近期的机构观点来看，受多重利好消息叠加刺激，特斯拉将接手锂电成为新龙头，相关投资机会尽显。 特斯拉接手锂电成新龙头 结合历史519主炒科技股的轨迹来看，高成长+小市值的科技类的公司望获主力资金关注。IPO审核明显收紧，上周4家IPO企业过会，被否决3家；加上惯常的6家上会过审缩减为4家，监管层放缓IPO审核迹象越发清晰，在市场疲弱状态下，监管层有调节新股发行节奏的可能，这对奄奄一息的A股带来了一丝暖意，给予投资者做多信心，支持股指后市继续走强。 日本松下电器一位高管称，如果需要满足特斯拉Model 3电动汽车的强劲需求，松下会增加对特斯拉电池生产厂的投资。松下计划在未来几年分阶段向特斯拉50亿美元的“千兆工厂(Gigafactory)”投资，投资总额为16亿美元。高级汽车电池的生产计划于今年晚些时候开始。正如特斯拉先前所言，为满足Model 3巨大的需求，到2018年(比原计划早两年)实现年产量50万辆的目标，它会扩建工厂，加快扩建电池生产厂也至关重要。 在全球新能源汽车企业的共同推动下，随着充电网络建设的完善，电动汽车产业将延续高速增长。目前我国已成为全球最大的新能源汽车消费市场，锂电池等细分产业已迎来高景气周期，国内相关供应商有望获得更多市场份额。 机构看好特斯拉主题投资 5月22日，特斯拉联合创始人JB史朝保(JBStraubel)在德国接受媒体采访时表示，中国Model3预定量正在增加，中国已经成为特斯拉的第二大市场，仅次于美国，只有当中国的销量形成令人信服的规模时，特斯拉才会在中国增加生产线。 广发证券表示，特斯拉主题引关注，新能源汽车最强关键词之一特斯拉于今年3月发布model3新车型，主打平民化电动车路线，预计在2018年将能批量生产与交付，中国区2019年有望发货。特斯拉预期在中国寻找合作伙伴，并进行整车的生产和销售。考虑到公司产能建设周期和相关车型的上市时间，我们估计今年三、四季度大概率是合资公司落地的时间节点。特斯拉事件驱动和进入供应链预期有望带来的相关标的上涨。特斯拉如在中国设厂，之前与公司有合作或潜在合作意向的工作有望最先受益。同时特斯拉采用三元技术路线，有望对国内新能源车企带来示范效应，进一步拉动三元产业链的发展。 长江证券表示，特斯拉本地化的风声渐近，也表明新能源车行业的高景气度，这将同时使特斯拉及国内品牌受益。电子行业企业产品不断延伸，从消费电子向汽车电子方向发展将是大势所趋，我们看好国内部分优秀电子企业在新能源车乃至特斯拉这些顶级客户中的竞争力。大体上看好如连接器、电容、功率器件、电路板、电池模组等组件以及其相关制造装备等。 光大证券表示，中国订单仅次于美国，排第二位，中国市场对特斯拉重要性不言而喻。此前，工信部副部长辛国斌会见特斯拉全球副总裁兼亚太区总裁时，表示希望特斯拉加强在华生产制造与研发。特斯拉全球销售总裁麦克尼尔在北京车展上表示，公司很有可能会在中国建厂。我们认为，特斯拉在华建厂符合特斯拉利益，也具备可行性。第一，直接利好其供应商，建议积极关注;第二，显示了消费者对特斯拉自动驾驶的偏好，利好智能驾驶板块;第三，提振了市场对电动汽车发展的信心，利好新能源汽车行业。 海通证券表示，特斯拉有可能成为汽车行业的苹果，给汽车智能化、电动化带来电子行业投资大机会。我们有理由期待特斯拉汽车(TSLA.O)为代表的自动驾驶革命的到来，汽车的电动化可以提供更简化方便的动力和操控结构， 更适应电脑控制，汽车电子硬件是沟通汽车的机械语言与IT 语言的桥梁，自动驾驶推动汽车电子化水平快速提升。从电子行业角度看，用于人车交互的信息输入输出、汽车对外界环境的感知、汽车与外界的通讯等需求，将推动车载触摸屏、语音识别模块、传感器、摄像头、控制芯片、IGBT、PCB 等车载硬件的用量上升。 国金证券表示，为满足Model3订单需求，特斯拉产能将实现翻番。特斯拉将凭借自身车联网优势，结合海量的汽车运行数据，不断优化自身智能驾驶方案;Model3届时将成为全球智能化最高的车型之一。Model3很可能与iPhone4相似，对整个产业起到催化作用，带动产业变革，并完全打开电动智能汽车的个人消费市场，推动电动智能汽车的平民化。苹果属于智能手机时代，就像微软属于PC时代一样，下一个时代一定属于特斯拉电动智能汽车。特斯拉将带领汽车行业步入iPhone时刻，Model3有望成为像iPhone4一样巅峰时刻的产品。 广发证券重点推荐关注与特斯拉关系密切的宏发股份、信质电机、长园集团等公司，同时继续重点推荐三元产业链，包括电芯的澳洋顺昌与亿纬锂能，三元正极的当升科技与杉杉股份，高端隔膜的沧州明珠，上游钴资源的华友钴业。 光大证券表示关注特斯拉供应商:天汽模、万丰奥威、均胜电子、信质电机、鸿特精密、广东宏图、长信科技、宏发股份;智能驾驶:星宇股份、模塑科技、均胜电子、亚太股份、中原内配;新能源汽车:江淮汽车、宇通客车。重点推荐:星宇股份、模塑科技、均胜电子、南方轴承、天汽模、亚太股份、中原内配。 特斯拉带动智能汽车全产业链投资机会。除了车载电子外，三元锂电池、电驱动系统、ADAS 系统以及轻量化车身等产业链，也将受益于特斯拉引领的智能汽车产业投资机会。海通证券推荐关注三元锂电池产业链:天齐锂业、赣锋锂业、多氟多、天赐材料、当升科技、沧州明珠、新宙邦、华友钴业、格林美等;2)电驱动系统: 富田电机(已与国内上市公司合作);3)ADAS 系统:亚太股份、金固股份、万安科技、双林股份、中原内配等;4)轻量化车身:广东鸿图、天汽模、宁波华翔、鸿特精密等。 国金证券表示，遵循两条主线找寻受益标的:1)特斯拉产业链:信质电机(给特斯拉电机供应商富田汽车供定转子)、长信科技(触摸屏)、均胜电子(BMS零部件)、天汽模(模具)、三花股份(集团提供散热解决方案，目前不在上市公司)、鸿特精密(停牌，已通过特斯拉供应商资格认定，汽车轻量化)、广东鸿图(停牌，已向特斯拉供货，汽车轻量化)。2)特斯拉核心技术的产业方向:关注智能汽车及新能源汽车产业链:持续看好智能汽车产业链，推荐双林股份、拓普集团、均胜电子、万安科技、亚太股份、云意电气;新能源车产业链，关注松下产业链的先导智能、新宙邦、中国宝安、杉杉股份，及电池产业链的均胜电子、曙光股份、当升科技。 概念股一网打尽 大富科技：特斯拉核心标的，供应天线。 长信科技：特斯拉核心标的，中控屏模组已部分供应特斯拉。正在和特斯拉电动汽车进行接触，并有望为特斯拉供货中控触摸屏，公司董秘确认了正在和特斯拉电动车商谈合作事宜。 信质电机：特斯拉核心标的，供应驱动电机。 安洁科技：特斯拉核心标的，董秘披露，发布model3时配合特斯拉新产品的研发和试产。 均胜电子：特斯拉核心标的，汽车电子和系统集成，电池管理系统公司受益于特斯拉。在未来几年公司将重点发展核心汽车电子产品和机电集成系统，以满足新能源市场和技术的需求。 东山精密：特斯拉核心标的，车身及模具供应。 天汽模：特斯拉核心标的，车身及模具供应。 东睦股份：公司为特斯拉供应ModelS两个逆变器齿轮箱壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件。 宏发股份：继电器供应。 长园集团：电池单体。 宁波华翔：已通过特斯拉供应商认证的供应商和合作商，供应饰条。 江特电机：特斯拉公司使用的电机是采用异步电动机技术的三相感应电动机。 四维图新：已通过特斯拉供应商认证的供应商和合作商，供应地图。 国机汽车：已通过特斯拉供应商认证的供应商和合作商。 智慧能源：公司子公司远东电缆有限公司与特斯拉中国官方合作伙伴江苏华博实业集团有限公司签订了战略合作协议，指定远东电缆为特斯拉新能源电动汽车及充电设备专用电缆，并拟在智慧能源领域展开深层次的持续合作，建立战略合作伙伴关系。 力帆股份：特斯拉在美国展示新的充电方式，即置换电池的“换电模式”。力帆股份携手电巴科技公司成功开发了电动轿车底盘换电系统，新技术采用更换电池的方式，可快速为电动轿车补充能源，整个过程仅需3分钟，公司是中国最大的民营企业之一。 南都电源：公司新电池的最大特点就在于显著提高了电池自身的工作温度，可在-15℃~80℃的范围内正常浮充使用，这一特点的意义重大。 欣旺达：公司技术领先、产能扩充初步完成，已具备切入核心大厂条件；在产业链重构背景下，业绩有望迎来高弹性。 广东鸿图：已通过特斯拉供应商认证的供应商和合作商。 鸿特精密：已通过特斯拉供应商认证的供应商和合作商。 其它概念股： 物产中大：与特斯拉商商洽代理权事宜，但此前特斯拉采用的是直销模式。 金瑞科技：松下合作，间接介入特斯拉供应，供应正负极材料。通过松下，成特斯拉间接供应商人。 格林美：与特斯拉直接供应商松下、富田、采埃孚、麦格纳等有合作，形成间接关联。 中国宝安：与特斯拉直接供应商松下、富田、采埃孚、麦格纳等有合作，形成间接关联。 南洋科技：与特斯拉直接供应商松下、富田、采埃孚、麦格纳等有合作，形成间接关联。 先导智能：与特斯拉直接供应商松下、富田、采埃孚、麦格纳等有合作，形成间接关联。 鸿特精密：车身及模具供应。 新宙邦：供应电解液及隔膜，与特斯拉直接供应商松下、富田、采埃孚、麦格纳等有合作，形成间接关联。 万丰奥威：车身及模具供应。（来源：wind资讯） |
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