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交易到了一定程度，大家最喜欢探讨的就是交易系统。总会听到老手说，你的系统是不是成熟了，是不是开始稳定盈利了。于是，交易系统在现货交易者之间像神秘的圣杯一样流传着，大家纷纷打着灯笼去找好的交易系统，稳定盈利的交易系统。那么交易系统到底是什么？ 我试图通过自己多年的实践和结识众多交易者，包括成功者的经验和失败者的教训，来白话一下交易系统。我们从交易者开始，分析交易行为，再聊聊交易系统。 ①交易者： 交易者可分为“人工”交易员和“野生”交易者。人工交易者是指在期货公司、私募专业机构就职的，或者具备现货背景的，经历过系统专业的培训的交易者，比如有专业机构给了交易者的培养升级次序：下单员，策略助理，见习策略，策略交易员，基金经理。 野生交易员是指非金融机构出生，往往是从现货公司的普通投机客户做起的，摸着石头过河的一批交易爱好者。我给这类交易者做了分类：初生牛犊，刀山火海，百炼成精，立地成佛。这里需要强调的是，野生和人工都是中性词，无贬低之意！ 1、人工存活率高，野生存活率低。 2、人工成功培养时间短，野生成功周期长。 3、野生成功交易员往往战斗力高于人工交易员。 看完分类之后，你可以定义自己是人工还是野生状态的交易者，如果是野生状态下的交易者，那么我希望你明白：前途是光明的，但是道路无比的崎岖。当然早认输，早退出也是好事。 ②交易行为： 建仓，加仓，持仓，平仓，空仓，止盈，止损。交易行为是简单的，对比其他实体经济的交易行为来讲，现货的交易行为更加接近于简单数字游戏，无论你采取什么样复杂专业的分析方法和工具，最终市场只给你一根k线，非涨即跌。 那为什么又会有那么多人在这个数字游戏里面迷失方向了呢？我认为就是金钱在作祟，人性在巨额财富波动中迷失方向。人性放不下，交易非理性主要表现在： 1、贪婪就会好赌； 2、恐惧导致焦躁； 3、好贪小便宜，错失大机会； 4、怕吃小亏，不止损吃大亏； 这些非理性的交易行为表现出来就是：随意交易，重仓赌一把；赚几个点就跑，亏损靠幻想；摊薄成本；短线进，长线抗。资金就像一只无组织无纪律的流寇散兵游勇，最终归于失败。 ③交易系统： 交易系统是指有进出场量化标准和依据的，有风控原则的交易行为。有交易系统的交易者，脑子里面始终有自己的分析系统（判断多空、发现异动、定义阶段），风控系统（保守操作，正常操作，单笔操作风控，总资金风控）。盘后会结合分析系统和风控系统设计交易策略，日内怎么操作，趋势怎么算计。 交易系统的形成有两种途径： （1）先有交易系统的搭建，然后按照系统的原则操作； （2）我们可以形象的比喻成：分析是人的双手，技术面是左手，基本面是右手；风控是手中的武器；策略是左手或者右手，或者双手持武器攻击对手的套路，盘感就是长期作战后的条件反射。 1、技术面和基本面分析是基本素质，需要学习和实践得来。 2、风控是把双刃剑，既能伤害别人，也能伤害自己。 3、分析能力与风控水平的匹配是胜利的关键。 4、策略是战斗中经验值的积累。 如果你有决心愿意改正自己，这样能成为成功稳定盈利的交易者或许是你最大动力。你可以考虑以下几条： 1、买几本关注k线学、均线学、切线学、波浪理论、指标学等方面的技术分析书籍，再结合A股或者商品走势图，理论对比实际，就可以很快的提升自己的分析水平。最复杂的技术分析，但它是最简单的事情。当然我认为技术分析的基本功就像健身一样，找到正确的方法后，更多的是日复一日的看盘和复盘。 2、每笔下单都存在亏损的可能，涨跌同比例的交易制度里面，你必须控制仓位。另外，你要把资金当做是你的部队，10万人的部队，派出1万人去打仗，万一输了，不至于伤筋动骨，万一被困，还有补救的机会。如果你一直就是全军出发，哪次全军覆没，你如何东山再起？ 俗话说：“养兵千日用兵一时”，说的是你的部队兵马很多时候，需要你养着。我牢记一条定律：剩余仓位比例是持有仓位胜的把握。 4、现货带有杠杆，如果你控制不住自己的欲望，你的风险确实很大。100万的资金，每次10万元进行交易，我想那风险并不大。肯定有人想：100万用10万，那剩下的90万干啥呢？有这样想法的人只会是输家。 如果你很耐心很认真的读到这里，我相信你已经离自己的系统不远了，也离成功不远了。心有灵犀一点通，如果是这样，那么我这几个小时的构思和成文就有了价值。 |
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