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走近庄家：揭开神秘面纱 1、庄家的定义 股票市场上，除了上述牛熊市的周期、经济周期时点决定的板块轮动周期，还 有庄家坐庄个股的吸筹—洗盘—拉升—出货的操盘周期，也是投资者不得不关注的。 先来看下A股市场上庄家的一些基础概念和基本情况。 根据百度百科的定义，能在较大程度上影响或决定某个个股走势的大户投资者，即可称为股票庄家。通常是占有50%以上的发行量，有时庄家控量不一定达到50%，视不同品种而定，一般10%到30%即可控盘。 庄家也是股东，通常是持有大量流通股的股东，和散户是一个相对概念，其坐庄某只股票，就能影响甚至控制该股票在二级市场上的股价。 2、庄家的分类 庄家的分类，根据不同的划分标准，有以下几种类别。 第一，依据运作时间跨度的长短，可分为短线庄家、中线庄家和长线庄家。 （1）短线庄家：是指驻庄炒作时间比较短的庄家，时间一般为三个月以内，最短的几天就离场结束。 短线庄家大致可分两种。一种是抄反弹的庄家。在个股或大盘接近周期底部的低点时接底买入，持有1-2天，然后快速拉高，等到大量散户也开始抢反弹时就迅速出局。另一种是炒作题材的庄家。出重大利好之前或出消息后大笔吃货，之后迅速拉升，迅速离场。 短线庄家的特点是选股重势不重价，也不强求持仓量。这种庄的爆发力极强，成交量大，容易连续拉涨停，待散户跟进时迅速离场出局，速战速决。一般来说，散户跟踪这种庄家的时候，对收益的期望值不要太高，一般5%-10%的收获就要离场出局了。 (2)中线庄家：是指运作周期相对较长、介于短庄和长庄之间的庄家。一般运作周期为3个月至半年左右。中线庄家常对一些板块进行炒作，而且通过板块联动效应以节省成本，方便出货。 中线庄家的炒作一般具有明显的收集期，通常为流通盘的30%-50%，升幅可观，起码达50%以上。中线庄家大多采取波段式的操作，因为要有较大的升幅，故而每拉升一段就需要进行充分的洗盘，让散户手中的部分筹码换手。当然洗盘过程并不会破坏原有的上升趋势。 由于手中筹码多，派发时间自然比较长，而且由于持股筹码较低，拉高幅度大，因此中线庄家不但在高位派发筹码，中位、低位处也会派发。 (3)长线庄家：是指运作周期最长的庄家。一般都在半年以上，有的长达2年-3年。 长线庄家注重股票的业绩，以投资心态入市。由于长线庄家的资金实力大、底气充足、操作时间长，在走势上才能够清楚地看出吃货、洗盘、拉高、出货的整个坐庄流程。 所谓的黑马，一般都是在长线庄家中产生的。 长线庄家最重要的特点是持仓量。选择时机上，往往会在经济周期的谷底附近，又有股票的业绩做支撑，因此庄家坐庄计划比较庞大，有时股价涨了1倍时还依然在不断的吃货。同样，最后出货的过程也一样的漫长，并且到了出货的末期会不计价格的抛售。 第二、依据其操作的阶段不同，可分为：新庄、老庄和被套庄。 (1) 新庄是指新近刚介入某只股票的主力，即刚开始介入吸货阶段的庄家。 这类庄家在选股、选时、资金、题材等方面都做了比较充分的准备。其吸筹、洗盘、拉高、派发的过程比较完整，常常能制造单边市，并且经常以新股起家。 对于新庄，由于它存在一个收集期，一旦成交量放量时，则可以考虑跟进；同时由于新庄需要大幅拉高才获利，经常炮制单边市，所以投资者跟新庄时，要敢于追涨。 (2) 老庄是指已经完成了收集拉高，只等待派发的庄家。 老庄账面盈利丰厚，落袋为安的思想较重，一般不会冒险大幅拉高，大多采用高位原地派发。如果承接盘少，无人买账，庄家便会拉升股价、假做突破之势，吸引散户上钩。一旦追涨者多了，庄家立即反手派发。 尾市时庄家往往利用对倒，急速拉高，哄骗第二天不明真相的投资者，造成放量上涨的假象；此时若有舆论相互配合，以后的派发会相当顺利。即便没有利好消息刺激，或大量放量上攻，人气较旺，主力“高开”阴线向下打压股价，吸引逢低抢反弹的投资者。 (3) 被套庄是指在高位未出货或未出尽货，随后股价下跌而被市场套牢的庄家。分为轻度被套和深度被套两种。 轻度被套庄家要想解套，其拉高股价不需要收集筹码，只要借机拉高就行，因此突然性较强，较难预测。若跟进的散户多，主力因本身的筹码已多，又被市场捡去不少低位筹码，因此坐庄心理压力较大，一般拉高的幅度有限。通常只要超过解套位，庄家就会逃之夭夭。轻度被套庄家主要是通过反复震荡来达到解套撤庄的目的。 而深度被套的庄家情况又有所不同。由于庄家套牢的较深要解套就必须要有较大升幅，所以它一旦拉高股价，升幅较为可观。这类庄同样不需要收集筹码，从成 大升幅，所以它一旦拉高股价，升幅较为可观。这类庄同样不需要收集筹码，从成交量方面不容易准确把握。为了确保操作的成功率，深度被套庄家要等到市场气氛乐观及场外资金纷纷涌动时才动手。 第三、根据操作主体的不同，可分为：政府救市庄、券商庄、基金庄和上市公司庄。 (1) 政府救市庄是指当股市暴跌，可能引发金融危机或股市极度低迷时，为了维护国家的金融秩序，使股市健康有序的发展，政府亲自采取救市行动。当股市过热时，政府庄则抽离资金，并出台利空政策，抑制股市暴涨。 (2) 券商庄是指证券公司做自营的庄家。如申银万国、国泰君安、广发证券、联合证券、首创证券等大证券公司都是在股市中呼风唤雨的主力炒家。 (3) 基金庄是目前我国股市最重要的庄家之一。它们往往担负着稳定大盘的使命，同时也以营利为目的。包括大成、长盛、华安、华夏、国泰、南方、博时、富国、鹏华、嘉实等基金管理公司旗下的多家封闭式基金和开放式基金。 (4) 上市公司庄是操纵和炒作本公司或其它公司上市股票的上市公司。 上市公司利用自有资金、拆借资金或通过某种渠道将上市募股资金用来坐庄，活跃了股性，获取了暴利，也维护了公司的二级市场形象。有的公司为了配合内部职工股上市或顺利进行配股和采取行动，也有的公司纯属为了获利而兴风作浪。 第四、根据资金实力，可分为强庄和弱庄。 (1)强庄一般持仓量大。 持仓越高，庄家拉高的成本就越低。所谓的强庄，并不是庄家一定就比别的庄强，而是某一时间段走势较强，或是该股预期的升幅巨大。 (2)弱庄一般是指资金实力较弱的庄家。 由于大幅拉升顶不住抛盘压力，所以只能慢慢推升，靠洗盘、打差价来垫高股价。因为弱庄的持仓量较低，靠打差价就能获得很大的收益，所以累计的升幅并不很大。 第五、根据操盘的手法和给市场带来的后果，可分为恶庄和善庄。 (1)恶庄是指那些反复震仓、经常洗盘、快涨快跌，使中小散户投资者无所适从的凶猛庄家。 如000409(ST泰格)、000557(银广厦)、000048(康达尔)等，其手法凶狠之至，可以把套牢者长期的吊在天花板上，不得解套。对于这样的恶庄，投资者应加以谨慎，规避风险，抢这类股票的反弹无疑是自投罗网。 (2)善庄是基本长期为独立行情、长线走牛、基本没有大的洗盘，在大盘猛跌之时依然十分抗跌。 善庄选择的股票多为成长型的上市公司，投资者有跟进的机会，进出的时间充裕，即使不幸被套，股价也终有创出新高以解套的时候。 需要大家注意的是，恶庄也好，善庄也罢，都是股市中的庄家。是庄家就都是以取得利润为根本目的。所有的庄家都不是慈善机构，不是为散户创造利润的。无论股价如何涨升，最终都会把筹码抛售出去。善庄一旦开始抛售，杀跌，其跌势更为凶猛。所以，善庄和恶庄的区别都是相对的意义上的。 第六、依据入场时机的不同，可分为顺势庄家和逆势庄家。 (1)顺势庄家是指随着大势的涨跌而进行顺势而为的炒作行为。目前市场中绝大多数的庄家都选择顺势坐庄。 (2) 逆市庄家指逆着大势的涨跌而进行的炒作行为。就是大盘下跌时上涨的庄家。从广义上讲，就是走势与大盘完全没有共性的庄，即人们常说的“庄股”。 逆市庄家由于白白放弃了一个重要的工具，所以做盘难度大，失败的较多。当然，有些庄家在建仓时逆市，在出货时顺势，那也是高水平的。 第七、依据庄家对大盘的影响力和控制力的不同，可分为：大势庄家、板块庄家和个股庄家。 (1) 大势庄家指实力强大，能够左右大盘走势的主力，是市场上资金实力最雄厚的机构。 大势庄家一般会选择大盘指标股或龙头股。原因是，一来进出方便，二来可以调控大盘指数。随着国家对股市扩容迅速地加快，这类庄家在市场中逐渐失去其“垄断”地位。 (2)板块庄家主要指那些把整个板块作为炒作对象，通过各种方法影响整个板块股价涨跌的庄家。 这类庄家经常以某一龙头股作为领涨，同一板块其余个股随后呼应，即采取轮动轮炒的方式。一旦整个板块全面启动之时，则往往是主要品种调整(减仓)之际。庄家炒作这类个股时，大多伴之以行业题材(或区域利好)加以配合。 (3)个股庄家是最为常见的一类庄家，即所谓“撇开大盘做个股”、“轻大盘，重个股”。 它们多喜欢选择小盘股和低价股，以便于控盘和营造独立行情，但一般投机性较强。它们往往借助于个股业绩大幅增长、含权、资产重组、高科技等题材，进行坐庄、炒作，使其成为黑马。 第八、根据庄家炒作方式和风格不同，可分为：独庄、跟庄、混庄和帮庄。 (1) 独庄，即一个庄家把持某一支股票，独立完成这支股票从吸货、试盘到拉升、出货的整个过程。由于市场有很多庄家同时存在，独庄只在理论上有存在的可能。 (2)跟庄一般是大机构以小散户的身份和规模介入一支股票，跟着庄家走，由庄家去抬轿子，坐一段顺风车。 对一个有过坐庄经验的人来说，完全可以看懂别人的坐庄手法。跟庄的优势在于，无需付出拉抬股价的成本，比坐庄还安全，而利润更高。很多资金实力较小，做过庄但感到有些力不从心的机构愿意选择跟庄的策略。严格而言，他们还算不上真正的庄家，而是庄家中的散户。 (3)混庄一般发生在大盘股上，由于盘子太大，单独一个庄家没有实力控制，谁也没有能力独占这个庄，只能由几个庄家联手坐庄。 一般情况下，庄家最希望的当然还是形成自己独立控盘的坐庄局面，如果不是实力所限，庄家一般是不愿意去混庄的。 (4)帮庄指一个或几个小庄帮主力完成控盘和炒作计划。帮庄有主动和被动之分。 被动多为实力所限、庄家不得不混庄时，一般也会有一个大庄家出来主持局面，而形成以一个大庄家主持其他人跟随的情况。这就不同于前面所提到的跟庄态势，而是帮庄态势。 |
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