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一、项目建设内容 根据《禹城市校舍建设指挥部——李屯中学食堂餐厅及校舍楼建设项目》等11部可行性研究报告以及其他相关基础资料，禹城市城乡教育改扩建PPP项目建设内容基本情况如下： 该项目概算总投资约30078万元，其中：配套工程费6000万元，设施配备（食堂、餐厅、实验室等设施）预计1170万元。 建设内容包括李屯中学、辛寨中学、安仁中学、莒镇中学、伦镇中学、辛店中学、梁家中学、十里望中学、张庄中学、邢店小学的楼房工程、配套工程、设施配备。禹城一中教学楼、综合楼，综合高中综合楼，齐鲁中学实验楼和城区新建山师附小合作学校（36个班）教学楼及配套工程、设施配备。 截止2015年7月，梁家中学食堂、辛店中学食堂、安仁中学餐厅宿舍、辛寨中学教学楼餐厅宿舍、李屯中学餐厅宿舍、禹城一中教学楼主体已完工，正在进行装修；张庄中学教学楼餐厅实验楼宿舍、房寺邢店小学教学楼正在进行主体施工；伦镇中学、十里望中学、苣镇中学图纸审查已完成，未开工。 计划2015年年底所有项目的主体完工，2016年8月具备使用条件。 二、交易结构 本项目将由项目实施机构通过合法方式选择投资人，由中标人按要求设立项目公司进行具体运作。 （一）项目公司股权结构 中标人与禹城市政府下属投资公司合资成立项目公司实施本项目。建议禹城市政府持有项目公司35%股权，中标人持有项目公司65%股权。禹城市政府通过资产形式出资，中标人以现金出资，资本金按该比例出资到位。 （二）项目投融资结构 根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27号），“保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%。 ”本项目的项目公司资本金至少为项目投资总额的30%，其他资金可通过银行贷款、股东贷款、基金等方式筹集。 （三）项目回报机制 1.政府购买服务费：项目期限内，项目公司负责提供可用的满足正常教育教学工作的校舍场所，以及校园安全保卫服务、保洁服务、绿化养护服务、物业维护服务。政府按照项目协议约定向项目公司支付政府购买服务费。 2.幼儿园经营收入：项目期限内，项目公司负责两所幼儿园的经营管理，向学生收取学费。项目公司通过收取政府购买服务费和幼儿园经营收入弥补其投资及运营成本，获得合理回报。 3.相关配套安排 政府部门负责项目用地的选址、规划、土地征用、拆迁安置等工作，相关费用不计入项目总投资。 三、项目合同 本项目的合同体系分为两个层次： 第一层次为由项目实施机构与中标人或项目公司之间签署的合同，包括项目PPP协议、资产转让协议、股权合作协议等。确定中标人之后，项目实施机构与中标人草签项目PPP协议，待中标人成立项目公司后，再由项目实施机构与项目公司正式签署项目PPP协议。 第二层次为由项目公司与其他机构签署的相关合同，如项目公司与金融机构签署的 《融资协议》，与施工单位签署的《工程总承包合同》，与设备材料供应商签署的《设备材料采购合同》，与保险机构之间签署的《保险合同》，与员工签署的《劳务合同》等。 四、实施步骤 1.编制PPP实施方案，通过禹城市政府审批； 2.公开发布资格预审公告，征集潜在投资人； 3.与所有潜在投标人进行初步商洽，起草招标文件； 4.由校舍建设PPP项目招商领导小组通过招标文件，公开发布招标文件，并向所有潜在投标人发售； 5.接受投标人递交的投标文件； 6.评标小组就投标文件进行评审，编写评标报告，并向校舍建设PPP项目招商领导小组提交中标候选人的排序名单； 7.按照中标候选人的排名，校舍建设PPP项目招商领导小组依次与中标候选人就项目协议中的偏差条款进行项目协议签署前的确认谈判，率先达成一致的即为本项目的中标投资人； 8.确认谈判完成后，校舍建设PPP项目招商领导小组对招标结果进行公示，公示期满若无异议，校舍建设PPP项目招商领导小组组织相关主体签署项目协议。 |
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