如何用20日均线玩创业板，玩出50%年收益？2016年6月12日写于北京 亲爱的自由人： 我写这篇文章是6月12日，去年的今天，是牛市的最后一天上涨。你看到这篇文章时是在6月15日，去年的这时，是股灾的第一天。 一转眼股灾已经一周年了，是不是觉得时间飞的太快了？ 去年的今天我正在飞机上，去欧洲出差。就因为要出国半个多月，不方便看盘，所以走之前减了一些仓位。否则我会损失更多。 我也是第一次经历这么惊心动魄的股灾，但曾经做过交易员的我对这种波动还是可以承受的。以前我做杠杆交易的时候，几分钟可以亏十几万，几分钟又赚十几万，那叫一个酸爽。 确切地说这也是A股第一次经历股灾。上次大牛市结束时并没跌得这么惨烈，因为那时的A股还没有杠杆。 去年5月8号我发了一篇文章【警惕】借钱买猴子的村民已出现在股市中，就是想提醒大家当时市场的疯狂。可惜当时包括我自己在内的所有人，都不相信牛市会终结得这么惨烈。 我可以坦然地说，股灾我也亏钱了。我不想扮演股神的角色，在你们面前装成全能炒股砖家。我只是一个懂点专业知识的普通投资者，我也会恐慌也会贪婪，极端行情中也会乱了阵脚，跟所有人一样。 我回忆一下股灾那段时间我的经历，和我犯的错，给你引以为戒。（除了我谁会这样撕开伤疤给你看）  还记得从6月15日证监会禁止了场外配资后，就连续下跌。那几天我在国外，有7个小时时差，每天早上一睁眼A股已经收盘了，没有机会调整仓位。我的风控标准是，收盘在60日均线以下就清仓。因为60日均线代表中期趋势，如果中期趋势被下破，就没有死撑的必要了。 23号那天我一睁眼，发现当天指数已经跌破60日均线，但好死不死的尾盘又收回来了而且大涨收阳，跌破60日均线的部分成了一条长长的下影线。这个带下影线的阳线给了我很大安慰，就像是整个身子已经掉入悬崖，最后一只手给拉回来了一样。更何况第二天又是一根阳线，让我完全认为回调结束了。但谁知道，大跌后的反弹却是最后的逃生机会。 到了25号，虽然一根阴线把前两天的涨幅都吞了，但却刚好落在60日均线上，所以我依然没有清仓。谁知道第二天直接跳空低开2.8%，然后一去不回头…… 这时我早上醒来已经是26号周五收盘了，本来该执行的清仓没有执行。我的第一个错误已经犯下了。 周末我想着，隔了两天时间市场应该会冷静一些，而且管理层周末出了双降来救市（降息+降准释放流动性），我盼着周一会触底反弹，到那个时候再清仓也来得及。 但我太高估A股的叛逆了，周一只象征性地高开了一点，然后全天继续一路下跌，彻底无视了双降的利好。 这时我已经回到了国内，开始逐步清仓，但一直留有底仓不舍得清。我的第二个错误又犯下了——没有按照事先定好的风控规则行事。 紧接着又迎来了第三个错误——补仓。7月8号的时候我蒙对了一次反弹，我当时说“A股最快3天内反转”。确实第二天开始就连续三根阳线，俨然一副翻转了的态势。我开始有点骄傲自满，并开始逐步加仓。在市场急跌的时候，补仓是最危险的行为。如果说亏损只是被敌人误伤，那补仓就是主动把敌人的刀刺进自己身体。因为你无法判断敌人下一步的动作，尤其在敌人处于发狂状态的时候，你不知道它会做出什么来。 这个敌人就是市场。 有去过赌场的人知道，一旦一个赌徒开始加码下注，他的行为就已经是非理智的了。而这个时候你想要赢他是轻而易举的，因为他的弱点全部暴露了。 虽然我在当时的相对低位加了仓，但谁也不知道股灾2.0还在后面等着。所以我加的这大概四分之一的仓位后面依然是亏损离场。算一算，牛市里的利润已经基本还回去了。股灾3.0我没有参与。 我知道我这种情况还算比较好的，至少本金没有伤到，更多人是牛市快结束了才进来，一路亏到现在，那才是血淋淋的痛。 所以我想说的是，理性投资者一定要有风控措施，并且严格按照自己的规则执行。如果你不知道设定什么规则，可以参照我的规则——牛市里收盘价低于60日均线离场。  我设定这个规则是有原因的。 你可以调出A股历史走势图看看，简单粗暴地按照60日均线以上买入，60日均线以下卖出，你基本能吃到几块大肉： ● 1992年11月27日买——1993年3月22日卖——涨幅84.5% ● 1997年2月21日买——1997年5月22日卖——涨幅30% ● 1999年5月20日买——1999年9月6日卖——涨幅40.72% ● 2006年8月28日买——2007年7月2日卖——涨幅136.37% ● 2007年7月20日买——2007年11月8日卖——涨幅36.22% ● 2009年1月14日买——2009年8月17日卖——涨幅54% ● 2014年7月2日买——2015年6月26日卖——涨幅104.5% 当然，这只是获利比较大的几次，中间也会有亏损的时候，比如前一天刚刚上破60日均线，第二天就下破60日均线了，肯定是要亏的，而且亏损次数一定会很多。但这种趋势性投资，亏的都是小的，一次亏损超过10%的时候都很少。所以你把所有亏损和盈利加在一起依然是赚的，因为你在赚钱的时候一直拿着，让利润奔跑。 60日均线策略并不是个完美的策略，我只是拿这个来举例，让你明白趋势性投资的安全性。只要严格按照趋势性策略去做，你根本不可能亏大钱，更不可能经历去年股灾那样的惨痛损失。 而且对A股来说，趋势交易是非常适合的。因为A股的散户太多，追涨杀跌的共性注定了趋势一旦形成，会有很强的延续性，就像这两次大牛市，要涨就疯涨，不带回头的。这种时候是趋势交易者赚钱最快最顺手的。 这点很重要，你去美股那种成熟的市场玩趋势交易，基本不可能赚钱。因为都是成熟投资者，每个人都会用趋势交易，策略就不好使了。所以，对于趋势投资者来说，A股更适合他们。  如果你想做个趋势投资者，可以先用创业板指数基金练练，把60日均线换成20日均线。从过去5年来看，收盘高于20日均线买入、低于20日均线卖出，总共收益大概是250%左右，年化收益率约50%，这不是也很好吗？ 你说这么好的策略，为什么没听到有人做呢？因为这类趋势性策略，亏损的次数要比盈利的次数多一倍。 大家都是人，都有人性的弱点，即使知道应该遵守趋势交易规则，在面对连续几次亏损之后也很难有信心继续下去了。就比如过去5年内，按这个方法交易创业板，赚钱的只有24次，亏损的多达46次。有时遇到震荡市，整整一年可能没有一次是赚的，问问你自己，你能坚持吗？ 但投资就是这样，要回报就必须有付出，一夜暴富和不劳而获的事太少了，我从不幻想会落在我头上。 如果你想尝试这个简单的策略，买创业板的代码是159915，在股票账户里输入这个代码直接买就行，跟买股票一模一样没有任何区别。 当然，这是你自己的选择，有信心坚持再做，否则就不要开始。 今天啰里啰嗦讲了这么多，我希望微信读者们读完文章后继续往下拉，看看其他人提的问题和我的回答。你的问题很可能别人已经问过，答案就在下面。 微信互动：微信文章右下角点“写留言”。 向自由更进一步，  |
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