交易中的实用止损技术

 

 

世界上最伟大的交易员有一个简单而实用的交易法则——“鳄鱼原则”。

在达到长期稳定获利之前，所有的投资者都必须经历这一过程，并在反复历练中不断提高对这一原则的理解程度，“不经风雨，怎见彩虹？”。

所谓“鳄鱼原则”，源自鰐鱼的吞噬方式：猎物越是试图挣扎，鳄鱼的收获就越是大。

假定一只鳄鱼咬住你的一只脚，并等待你的挣扎。如果你用手臂试图挣脱自己的脚，则它的嘴便能同时咬住你的脚和你的手臂。你越挣扎，陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的一只脚，务必记住：唯一的生存机会就是牺牲那只脚。

同样，股票操作中的亏损也可以使用“鳄鱼原则”。

当你在执行一次买入交易后，当次日以后的股价跌破你买入当天最低价的时候，就是一个绝佳的止损点。还有更绝的“半分位”止损位置：当股价跌破你买入当天的K线实体1/2以下时的止损点。

止损概念：当发生交易错误或者价格逆转时的平仓出局，即用少量的资金亏损来避免更大的资金亏损。当然，这其中包括这止盈。

证券市场是高风险、高收益的市场。只要投资者踏入这个市场，就会随时面临亏损的可能，在获取投资收益之前，资金的安全是第一位的。敬畏市场、尊重市场，相信市场的力量及我们的渺小。市场中确实存在所谓的“投资专家”和“短线高手”，但从未听说过哪一位“高手”是只赚不赔的。博弈市场最重要的首先是生存，其次才是赢利。在实战交易中投资者必须牢固树立止损观念，强化止损意识，切实掌握并执行止损交易技术。

下面再介绍几种止损技术：

止损技术可分两大类：“固定数值止损技术”和“技术形态止损技术”。

1、固定数值止损法

固定数值止损法比较方便简单，它根据每个人的不同情况与风险偏好，当损失达到买价的3%、5%、8%、或更大数值处设置固定的止损价位。

2、技术形态止损技术

1）、指标止损法。根据技术指标发出的卖出指示，作为止损信号，主要包括：MACD发生红柱不断缩短、出现绿色柱状、DIF与 DEA形成死叉；KDJ高位发出死叉信号；SAR向下且翻绿等等。

2）、趋势切线止损法。包括股价有效跌破上升趋势线的切线；股价有效跌破上升通道的下轨等。如果上升通道保持完好，就等待上升趋势结束再平仓，并可以将止损位设在相对可靠的移动平均线附近。 

3）、形态止损法。股价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位；股价出现向下跳空缺口；高位出现长上影线；乌云盖顶、风高浪急、射击之星、黄昏之星、穿头破脚、两阴夹一阳、三只乌鸦、断头铡刀等经典的顶部K线形态或K线组合形态。

4）、均线止损法。一般而言,10线可维持短期趋势，20线或30线可维持中期趋势，120线、240线可维持长期趋势。如果你是短线交易，可以以10线作为止损点；如果你是长线交易，则可参考120线、240线作为止损点。

5）、时间周期止损法。时间周期止损属于结构型技术的止损方法，它利用价格失衡来进行时间周期的止损设定。即，当价格没有达到平衡价格意味着价格失衡，就必须进行相应的止损措施先出局。

 

当然，不管怎么说，止损操作毕竟是一种被动的交易方式，如果在交易操作之前就把握好趋势及位置，尽可能避免这种被动交易，那不就更好了吗？