预测、计划与系统交易

今天我们讨论一下预测、计划、系统交易这三大类做单方式。

讨论这个的原因，是有会员提到，自己虽然是按照计划做交易的思路，但是，依然无法完全摆脱过去按照预测做交易的习惯，所以，我们首先聊一下预测的交易，聊一下，为什么我们要从预测走向计划，以及，为什么难以摆脱预测的习惯。

一：从预测到计划

按照预测做交易，就是，我做出一个关于市场的预测，然后，据此做交易。比如，我预测今天会上涨，然后，做出买进的安排。

我是做趋势跟踪的，所以，并不按照预测做交易，但是，这不意味着我完全否认预测的思路：我做不好预测，未必别人也做不好。

但是，预测的交易有一个致命的弊端，是我们必须要指出的，那就是，交易规划的不完备性。

所谓交易规划的完备性，是指我们对市场所有的可能走势都做出应对方案，以免措手不及。但预测很难做到这一点，所以，经常在市场走出意外走势的情况下，陷于情绪化交易的境地，与市场对抗，以至于出现大亏。

为什么预测的交易很难做出完备的交易规划？

因为，当我们有了一个看法之后，我们会自动加强这个看法，比如，我们看多，尤其是买了股票之后，会不由自主地加强做多的看法，有支持市场上涨的信息，我们就高兴地接纳；有支持市场下跌的信息，我们就自动无视。

这种情况下，我们自然很难针对市场其它的可能性做出规划。

比如，今天要涨，我做多，就不会过多考虑市场下跌的情况，因此，就会在下跌的时候惊慌失措，做出非理性的应对，带来严重的问题。

所以，我们很自然地想，我要去做完备的计划：市场上涨，我如何如何；市场下跌，我如何如何；市场先涨后跌、先跌后涨，我又如何如何，等等。

比如，市场在下跌时，我们做买进规划，是两条：一：走出小绿柱金叉，直接买；二：不出现小绿柱金叉直接拉升，就趋势延续买。这两条就是完备的，因为，市场不可能走出第三种情况。

当然，为了操作得更好，我们可以设计其它的同样具有完备性的方案，比如，加入低周期纠错。但无论如何，完备性是基础，缺少了完备性，就会与预测一样，带来市场走出意外，而我们措手不及的结果。

当我们做出完备性的计划的时候，我们会自然地发现：预测没有用了。

预测是预测后市的涨跌，但无论市场怎么走，我们都有完备的应对方案，那么，市场涨跌又与我何干？我做预测，提前知道市场涨跌，又有什么意义呢？

所以，我们就“计划交易，交易计划”，而不再做预测。

但是，说是这样说，实际上，想要完全摈弃预测的影响，还是很难的。

比如，我们经常做出这样的交易计划：“市场看多，逢低做多为主，支撑位2800”。

表面上看，这是一个交易计划，但其实，处处都是预测：市场看多，是预测市场会上涨；逢低做多，是预测市场会先跌后涨；支撑位2800，是跌到这里买进。

所以，这样的计划不完备，不具有可操作性，也就是理所应当的了。

市场下跌怎么办；市场不跌直接涨怎么办；市场跌破2800再拉升怎么办，等等，很多很多疏漏的问题。

所以，很多人说，我制定了交易计划，事后看也很好，但就是没执行好，其实，根本不是执行的问题，而是交易计划本身就是不完备的，缺乏可操作性。

那么，为什么我们那么难以摆脱预测的习惯呢？

二：预测的习惯

我们之前跟大家聊过进化心理学，我们知道，我们任何的心理结构或行为特征，之所以保留至今，都是因为，它在人类的进化史上具有进化优势。

那么，按照预测做交易，也是这样的吗？

当然是的。

我知道，我们的祖先并不做交易。但是，在任何的事情上，我们都必须通晓因果关系，做出可重复的预测，以合理安排自己的行为。

比如，现在孩子在看一个动画片《二十四节气》，里面所讲的二十四节气，就是我们的祖先根据天时做出的，目的是预测季节变化，合理安排农事。如果我们的节气变化如《三体》里的三体世界一样，我们就麻烦了，完全不知道该怎么办了。

所以，做出预测，根据预测安排自己的行为，就成了我们的本能。

在进入市场的时候，我们自然也会运用这个本能。

一般而言，我们进入市场的第一阶段都是凭感觉乱做，而且，这个阶段往往还是盈利的，因为，我们大部分人都是被牛市的赚钱效应吸引股市的，那时候还是牛市的尾巴，即便我们凭感觉做，也一样可以赚钱。

但是很快，熊市来了，我们开始亏损，于是，想起来学方法。由此进入第二个阶段。

这时候，我们学了很多方法，但亏损却越来越严重，往往有两个原因：一是大盘环境不好；二是我们学方法学歪了，我们的预测的本能，让我们认为任何的方法，都是用来做预测的。

比如，均线金叉，我们认为，后市要涨，其实不是。是价格之前的上涨把均线拉起来，导致金叉；而不是均线金叉预示着价格未来要上涨。这是本质的区别：前者的思维是当下的，是跟随的；后者的思维是未来的，是预测的。

可惜的是，很多人不认为亏损是自己的问题，反倒埋怨方法没用，学了方法反而更乱了，如果方法会说话，它很可能会耸耸肩，说一句：怪我咯。

做预测，预测又有不完备的天然缺陷，所以，很多人在第二阶段就死掉了，但是，也有一部分人认识到预测的弊端，开始走向按照计划做交易的方向，但是，因为本能的强大力量，依然难以摆脱预测的习惯，于是，进入第三阶段：做包含预测的计划。

在这个阶段，依然难免有亏损，甚至开始怀疑自己的执行力，导致又死了一批人，但是，也有人开始走向第四个阶段：做出完备的交易计划。

而当我们走上这个阶段之后，我们就必然会走上系统交易的道路。

三：从计划到系统交易

当我们坚持按照完备的计划做交易，我们自然而然就会发现，我们的计划中存在一定的定式：当市场如何如何的时候，我们必然是如此应对。比如，在缠论里，有三个定式的买点：一买、二买、三买，每一个都是严格定义的。

于是，我们难免会有一个想法：我能不能把这些定式确定下来呢？

也就是说，我能不能每次都出某种特征的走势时，都采取完全确定的对应的应对方案呢？

如果答案是确定的，我们就知道，其实，这就是交易系统。我们也由此进入第五个阶段：按照交易系统做交易的阶段。

只不过，这是大而全的交易系统，我们做出这样的交易系统，是为了谋求每一次的上涨。比如，缠论三个买点，就包含了所有的上涨段落。

使用这样的交易系统一段时间之后，我们慢慢会发现，其实，所有的定式里，有一些定式是我们非常适合的，也是效率最高的，我们难免会想，我能不能只做这种定式呢？比如缠论三买，是趋势力度非常强的趋势延续，我认为非常适合我，那么，我用缠论，是不是可以只用三买呢？

当我们问出这样的问题，并作出肯定的答案时，我们就进入交易的第六个阶段：按照只做特定行情的交易系统做交易。

我本人就处于这个阶段。

在这个阶段中，我们是“弱水三千，只取一瓢”，我们不再谋求大而全，不再企图抓住所有的上涨，而是只操作我们认为效率最高的行情。此时，尽管我们会错失一些行情，但是，我们的盈利更稳定，我们的方法也更适合我们，这个时候，我们的操作才会更加舒服。

在股市里，我们更应该采取这个思维，因为，将近2900支股票，哪怕我们优中选优，只做强势的三买，也得几十支，完全够我们做的。反过来，如果我们不做筛选，面对这么多股票，就不知道该做哪个了。

所以，从大而全到优中选优，是系统交易的必然之路，我们在这个过程中，最终找到最佳的操作思路，也最终找到了自己。

四：总结

通过三种交易方式的更迭，我们讨论了交易者进化的六个步骤：凭感觉做-依据预测做-设定包含预测的计划做-按照完备的计划做-按照交易系统做-按照特定行情的交易系统做。

这六个步骤，不代表所有人必然的发展过程，只是我自己成长过程的总结。

但我觉得，这个过程还是比较有代表性的，尤其是是后面三个过程，它们之间的进化是完全顺利成章的。所以，只要大家进入了第四步，我们现在所宣扬的按照交易系统做交易的思路，在一定程度上，是交易者成长的必然。

当然，我并不否认其它的方向，预测也可以做出完备的交易方案，比如，预测某天是时间窗口，但不直接买，而是等确认拉升之后买进，止损设置在拉升低位，这样，就做出了完备的应对。

但是，交易系统的思路，确实是成本最低的发展方式；只做特定行情，也能让我们拥有比较放松的交易态度，让我们认识到，我们抓不到所有的上涨，也不必去抓所有的上涨。做我们能做到的，做我们能做得好的，足够了。