|
在“事件驱动李”的系统中，“超热追踪”每天都在追踪市场上的新、老热点。时间来到7月份，2016年已经过半，这几天我们对上半年出现的所有热点进行了内部讨论，希望能从中找到一些有价值的数据。结果发现，能在很长一段时间反复活跃的热点，都具备几大要素。 这其中最典型的当属新能源汽车股，6个月里多达11次成为热点，其中5次超级热点，1次疑似超热，5次普通热点。 下面我们以新能源汽车股为例，看看反复活跃的热点都有哪些特征。 1、产业内覆盖的热点板块非常多，可供足够的资金反复炒作。 从新能源汽车上半年的热点数据不难看出，这个热点内活跃的分支多达10几个。例如，锂电池、充电桩、整车、三元锂电池、电动物流车、锂电池薄膜、特斯拉、储能、电机、稀土永磁、镁铝合金、铜箔等。 正是因为新能源汽车活跃的分支热点丰富，才使得新能源汽车股在整个上半年成为了热点的主战场。 2、有持续的利好事件，不断提升人们的预期，让主题下的股票一直在人们的视野中。 早在2008年，巴菲特老爷子认购比亚迪，新能源汽车的概念就已经出现在A股的市场上，不过那时还仅仅是一个概念，炒作的也只是对未来的预期。 随着产业的发展，支持新能源汽车股走强的催化剂，经历了从此前单纯的一个概念逐渐转化成研发和原材料的需求，例如，三元锂电池和储能概念等。 2016年，特斯拉订单的超预期，新能源汽车的催化剂已经开始兑现到销量增加。 随着新能源汽车的市场逐渐被打开，新技术、新材料的需求空间仍然很大。例如，目前我国动力电池相比日韩，续航里程低30%至40%，另外，制造成本偏高和系统寿命不足，大约5年至8年需要更换电池。 而未来，销量的不断增加，将直接影响上市公司的业绩，生产锂电池的公司，制造充电设备的公司，乃至整车销售的经销商。当这些公司披露季报、中报、年报增加的时候，将再次对股价构成利好，热点节奏也会延伸到后期服务。 正是因为新能源汽车不缺乏吸引眼球的事件，行情也进入趋势性上涨的阶段。 3、符合市场的大趋势，是政策和市场需求的重要方向。 在国家大力号召节能减排背景下，新能源汽车无疑被寄予了厚望。上到政策扶植，下到上市公司积极布局相关产业，都是促使新能源汽车产业茁长整张的必要条件，形成了自然的生态系统。 如今，这个生态系统仍然在蓬勃发展。例如，6月30日，国家动力电池创新中心举行成立大会，未来，新技术、新材料的需求仍然会催生出这条产业链的新机会。 可能有朋友会说：老李，你上半年就一直在聊新能源汽车股，为什么这么看好这个方向？ 我看好的不仅仅是新能源汽车股的未来，更是看好她的过去。因为她的过去足够典型，我希望通过对典型案例的分析，去发现她成为典型的要素，找到未来可能成为典型的潜力热点。 下面我们再点评几个非典型的热点。 1、钢铁、煤炭股 钢铁、煤炭产业的热点就差一些，说动一起动，说不动都歇菜，很难形成板块内部的行情转换。影响股价波动的因素也很少，煤炭还好一些，作为国际能源类大宗商品，汇率的变化也是影响股价波动的重要因素，而决定钢铁股涨跌的，主要来自于钢铁的价格波动。所以在上半年，钢铁、煤炭成为热点的催化剂主要来自于供给侧改革。可是钢铁产量不但没下去，反倒出现了上涨。 所以，这类板块的热点分支少，能刺激其板块活跃的事件类型单一，上半年热点的活跃程度要弱很多，除非煤价、钢价出现持续上涨的大行情。 2、虚拟现实、互联网金融 虽然这两个热点在上半年利好事件也不少，可她们也一直笼罩着利空，证监会严控定增，跨界虚拟产业、互联网金融被禁，以及互联网金融专项整治。所以她们在政策上不占优势，行情也多数表现出“一日游”的现象。 3、上海本地股 近几年，影响上海本地股的利好事件主要来自于上海国资委改革和迪士尼。而在上半年，随着迪士尼开园的临近，到6月份正式开园，上海本地股少了一类重要的利好预期，股票的活跃程度逐渐淡去，进入二季度便很少成为热点了。 以上是我对上半年热点数据的总结性点评，如果你觉得有用，可以参考几个要素，看看哪些板块有望在下半年反复活跃。也欢迎斧正、补充，咱们一起做好备战2016下半年的准备。 以下是2016年上半年出现的所有热点数据，以及每个板块不同时期的老龙头汇总。如果下半年这些板块再次活跃，这些老龙头很有可能首当其冲，再次成为各板块的领涨龙头。（最新的热点变化，可关注个交易日收盘后的“超热追踪”） |
|
|
