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一，总原则。技术分析有三要素，移动均线，K线，成交量，分别代表趋势，技术形态，资金流向。每月，每周，每日必进行一次技术分析，月分析是大趋势，用以把握可操作的趋势周；周分析是小趋势，用以把握可操作的节奏点；日分析是短趋势，用以把握买还是卖。 二，月技术分析。 月底分析主要看如下几个指标就可以，分析完每个具体指标再进行综合，基本就是对月度的基本趋势判断。 （1）一看MACD。主要看DIFF和DEA的关系。一般而言，死叉有不少于13月的长期下跌趋势，金叉有不少于13月的长期上涨势。可看一下2001年7月，2004年5月，2006年3月，2008年2月。2008年的2月两指标死叉，也就是我们应离开故事，在未来13个月中，大势仍是下跌势，所有上涨行情都是反弹，不会反转，只可做短，不可长持。往下数，最少13个月的周期应该在哪里？
（2）二看KDJ。月KDJ把握有一个原则，三线都在10左右的时候基本是趋势的拐点，反弹还是反转要看成交量，但一旦形成基本会有5个基本月的行情可做。看08年11月的KDJ值分别是8.02，12.8和0，也就是说08年11月可逐步进场操作，时长如弱市到09年1月（5的前移是3)，如强势到09年5月(5后移是7）。 （3）三看成交量。成交量把握有一个原则， A，大盘指数或个股股价在低位放量：如无连续性不构成任何方向性意义，如只放一天大量，其后又持续缩量（看下上证综指08年4月24日），对大盘而言不代表主力进场和趋势看好，对个股构成跟进操作依据；如在低位连续放量（看600326的08年10月29日）或脉冲式放量（放一根大量所几天量连续出现这样的现象——如000766的09年1月14到2月4日），则说明主力已经进场，其回调时可在买点买进。
B，大盘指数或个股在高位放量(高于前高的量）：关节点位突破的（如箱体突破——002204的2月9日，历史高点突破——002250的3月10日）有可持，无可在回调买；非关节点阴量有出货嫌疑，有要出，无不买(002251的09年2月25和26日）。 C，把握前量和后量的关系：一是量缩意味着行情不能继续；二是大盘或个股如有一个放量高点，后市运行到高点附近如没有放出比前高成交量更大的量，就不会创新高。如是个股先卖出。如果放出高于前高的量突破，下一目标是再前高，方法同前。如600366，08年11月11日，09年1月6日，1月16日，2月11日。 D，重点看资金净流量。正标识资金流入大于留出。 如上证月线，09年2月量能2.68万亿，K线是320个点的长上影。3月初到20号，大盘量能1.53万亿，交易日还有7个，3月要吃掉2月的长上影必须放出大于2.68万亿的量。按照等量计算，2.68－1.53＝1.15，余下的7个交易日每天成交量必须在1600亿以上。从上周情况看，日均线都没有达到这个水平，如果下周仍达不到这个水平，3月的月K线在2402点之下并且很可能是又一根冲高回落的上影线，如是4月堪忧；如果要放出这些量来，必须是权重股集体启动，其中银行股和石化双雄也必须启动。 （4）看5月线。5月线是把握牛熊趋势的重要指标。K线在其下，只有机；K线在其上，并有量的支持积极可做波段。目前是什么情况？K线已连续3月站在5月上，这样成交量就成了关键，如放出，说明市场强势，行情会回到基本数5，也就是说未来2个月如果成交量的配合仍然会维持震荡上扬趋势；如果成交量放不出来，说明市场仍是弱势，弱势的3个月行情就高一段落。 |
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