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伺机而动!利用股价震幅技术精选个股

2016-07-10  阿郎的故...


本周沪指和创指双双上扬,沪指周线上涨1.9%,量能温和放大;创指上涨1.26%,量能稍有萎缩。形成两者之间差异的主要原因在于本周起到对指数助推作用的主要是一二线蓝筹,主要功臣是有色军工等二线蓝筹品种。而权重发力的时候,题材类个股多是滞胀甚至逆势回调,所以本周沪指强过创指的表现。


上周我们预期指数会有一个短暂的回调走势,而实际走势是强于我们的预期,不过在操作层面上由于建议是谨慎操作,而且目标品种也是较为给力,所以还能跑赢市场。前面我们也是分析说,目前最好是消息面和技术面的共震,才能最大程度的吸引场外资金进场,而本周在消息面相对平静的情况下,股指向上突破,而突破之后就是较难继续保持强劲的走势而进入波动了。那么,关于大盘的后市如何解读和预判呢?


这里我想表达几个观点:


1、大盘目前发生系统性风险的概率极低,在前期几大利空之后,股指仍然能上行,说明内在的一种相对强势性,所以发生持续大跌的可能太低了(背离之后引发的单日大跌存在可能但是低吸的机会),所以可以继续操作个股,只是注意最好是滚动式的操作。


2、大盘仍具备向上拓展的空间,支持此点的因素有二:第一是一线权重的券商板块的技术形态支持股价进一步的上行,目前在蓄势待发状态。作为市场跟风效应较好的权重板块,主力资金还未对其充分利用;第二,这次在有色军工白酒等二线权重的推动下,沪指攻击3千点整数大关,而题材多是回调。权重既已搭好舞台,题材后面就是会轮番表演,这也是周五创指强于沪指的主要原因


这里我上一个券商板块的走势图表,我们简单分析一下:



上图显示,3月底,券商指数见底反弹之后形成一个高点,我们在这个高点处画了一个顶部的颈线,表示这里的顶部阻力。现在,股价(指数)再次来到前高附近小幅横盘波动。为什么上面说券商板块是“蓄势待发”呢?


这就是需要讲解图中两个圆圈的含义了。


现在请打起精神高度注意这里我们的分享,完全掌握和理解了这个技术原理之后,对你日后的选股和操作有着巨大的帮助,说价值千金丝毫不为过的。


圆圈1是前面股价来到高点之后的波动情况,圆圈2是这次股价来到前高附近的波动情况。这两个圆圈是股价在几乎相同位置的波动,但是性质却是完全不一样的——圆圈1的股价波动就是震幅较大,上串下跳的,表示资金对股价的控盘能力较弱,因此后市无法新高;而圆圈2里面的股价波动,大家仔细看,是不是相对就是工整有序?这个背后表示的市场机理就是资金对股价已经具备较高的掌控能力,所以后期的突破新高就是大概率的事情。而券商如果突破新高,指数必然会上行的。(请务必打开电脑,去掉均线系统之后,详细对比两个圆圈之内的股价波动情况的区别,这样才能更加深刻的理解。)


其实上图表达的就是技术分析中关于股价震幅(单日振幅和区域震幅)的含义阐释,大家还记得胜利的歌声兄在其《股市极客》一书中关于强势个股第二春的技术描写吧?其实所举案例的技术原理如星星点灯之类就是股价震幅的实质性问题!我经常说,不会利用股价震幅来研判资金意图的其实就不是一个完善的股市技术交易者。在实际操作中,不管是历史还是目前,都是经常会有底部持续量价齐升的个股,或者强势大阳之后新高突破的个股,这些都是会引起我们的极大关注,但是,有的个股是日后整理之后开始第二春,而有的就是直接折戟沉沙结束了。如果不会运用震幅原理来判断股价整理之后体现的资金意图,那是经常会在高位站岗的。


曾经在如何回避中国神车的悲剧一文中,我们说到股价在新高之后巨大的震荡,乃是资金大幅逃离的高度信号;同样,我们也是举过很多高位小幅波动之后再次大涨的案例。6月初为什么重仓操作七星电子呢?就是股价凌厉上涨波段新高之后的持续小震幅整理走势的原因;可立克为什么历史新高之后,还能继续狂飙,而很多新高的个股就是一蹶不振呢?我们再次看可立克当初的走势图:




请注意上图圆圈里面股价的“一个区域内持续收敛性的小幅波动”的走势情况,其的市场机理是——股价新高之后,如果是主力的诱多出货,必然会出现较大的震荡幅度,这是资金大肆出货所必需的技术条件。而我们看上图圆圈,持续多日的整理乃是在新高大阳实体的上部做窄幅的横盘波动,且量能是逐渐的递减。则,股价后期就是会大概率的向上发动行情。深刻理解和掌握了这一点,你现在看6月初的七星电子,你当时会不会去积极操作呢?


那么,现在沪指和创指都是波段新高,即,很多个股放量上涨新高,日后是会见顶下跌还是经过整理之后继续上涨,是不是就是需要看股价的震幅表现呢?持续收敛的程度越高,即股价的波动幅度越小,日后的涨升空间就是越大,而股价新高之后走势凌乱,上串下跳,即使是题材再好,也是难以对后市乐观的。(注意1,估股价的日线震幅要求越小越好,但是最主要的是这个区域之内的整体震幅要小,主力即使是做盘中骗线,只能是日线级别的,区域之内无法做到。2、持续小震幅波动之后,股价中大阴下杀,之后快速能收复的也是属于这个技术范畴的)


好,我们讲到券商指数整体震幅的时候,再一次分享了这个股价震幅的市场原理,我们接着分析大势:


3、由于仍然是市场存量资金的博弈,以及没有一个持续性很好的能取得全市场认同的市场主线,所以即使后期股价上行,也是暂时不能预期过高,在大盘的量能没有持续放大之前,仍然是滚动操作,即,对趋势良好的目标个股急涨舍得减持,顺势急跌时候敢于回补。我们看到,沪指站上3千点大关时候,只是有色军工的持续性尚可,但是由于有色的基本面只能说有改善的趋势,和05年行业进入爆发拐点的性质还是不同的;以及军工由于南海仲裁案的这个事件性因素的刺激,投机性质更重一些,所以,这些板块难以吸引场外资金进场或者促使存量资金加仓。


关于大盘的量能,创指虽然上周弱于沪指,但是整体的量能水平是好于沪指的,说明市场存量资金的主体还是在创指上面。这个所谓的“量能水平“的量化标准,就是指我们常说的60日均量线。


这里我上一个创指的走势图表:



上图那根黄色的颈线是创指熔断制之后反弹的高点,之后股价向下突破,经过震荡之后现在创指来到这个高点的下方。我们看图,上次熔断制反弹的时候,创指的量能是持续20个交易日站上60日均量线,而这次是已经持续27个交易日站上60日均量线,即,资金的活跃持续性强于上次反弹的时候,这是上图技术分析中的第一点;而关注的第二点,就是请看上图的圆圈之内的股价波动,是不是也是较为工整有序呢?明显是好于上一次股价反弹时候的波动情况。因此,对指数继续上行还是有一定预期的原因的。


4,通过上面我们对权重的券商,创指的走势图表所做的分析,是可以预期股指后期继续上行的。但是,个人认为,如果后期股指新高(创下熔断制之后反弹的高点),反而是冲高减持的最好机会,而不是加仓操作,至少,操作上进入保守状态了。原因:第一,存量资金的运作,不会有很好的持续性,新高之时,市场亢奋之际,反而是谨慎的开始。第二,大盘的整体估值水平,宏观的经济面,不支持指数新高之后高歌猛进。第三,一个很重要的技术原因,就是——虽然目前无论是沪指还是创指都是站上120日均线,但是这个长期的均线是由下跌状态刚刚转为走平的状态。而120日均线如果没有一个至少是两个月时间以上的走平过程,股指的上涨只会是暂时的阶段性的走多。120日均线长期走平的过程,实际就是股价反复长期打底的过程,如果缺少这个过程,行情定然是走不远的。


在具体操作上,现在由于股指是波段新高之后的波动,对应的就是很多个股反弹新高之后的波动,所以现在是利用股价震幅技术精选个股的又一次时机了。关注区域震幅的前提是该股前期有着充沛的持续的量能表现,以及股价大刺阳或者打板或者烂板的强势上行的表现过程。在板块上,我们注意到以贵州茅台为标杆的白酒类个股竟然在熊市氛围下创下历史新高,说明以机构为主的投资力量,在现阶段,更是看重个股的实质性业绩的保证。这几个月白酒类的持续波段走牛表现,和大盘的强烈逆势反差,是股市历史中罕见的,只有在04年股市熊市的末期出现过。当然我们不能据此判断大盘即将结束熊市而开始大牛,但是,资金对个股实质性业绩的重视程度也是应该引起我们的重视,是否说明现阶段资金运作的偏好方向和程度呢?如果这个推论成立,那么,现阶段,板块上具有实质性业绩支撑的就是锂电池板块了。当然这里只是一个预期,是由于白酒板块的走势引起的发散性思维,至于能否实现,就得看市场主力资金是否愿意引爆这个群众基础很好的(愿意积极跟风),资金容量又是很大的,国家产业政策又是大力扶持的,个股成长性在新能源汽车持续强劲增长的基础上有较大期待的品种了。因此,我们可以密切关注板块内,一些前期整体涨幅不大,股价又是有着充分盘整的品种,是否能有波段扬升的机会,这个就是需要盘中密切关注板块的情况了。而券商板块作为多方主力手中的一个“王炸”,前期对指数只是起到调节的作用,像有色军工那样发力的举动还没有出现过,因此,也是可以作为一个持仓的组合之一,注意仓位不能过重,毕竟不是牛市难以持续大涨的。军工股里面的少数几只还是可以关注,但是只是作为投机性的短线炒作而已;次新股群体现在已经是严重分化,这里面仍然有着很好的品种,其中的个股主力在上周板块出现政策性利空扼制之后,是丝毫没有体现出局回避的迹象,次新股高度的股价弹性,风险与收益相伴,是中小投资者长期重视的品种。只是目前更是需要技术上和基本面上双重的甄选。


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