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投资者常常会问，投资的真谛是什么？ 这样的问题，要么是遇到了困难时，要么是想急功近利的获得“秘笈”的人。 真正成熟的投资者，不会去寻找投资的真谛，因为投资真谛就是不断地“提升自己”。 这个“提升自己”，指的是——“学习、反省、完善”的不断循环过程。 市场不是单一的，更不是有计划的。当我们希望寻找真谛时，会发现自己看到的“真谛”似乎一直在变。 有时小盘股，有时蓝筹股，有时趋势交易很管用，有时耐心持有收益更大。有时买卖点判断很准，有时怎么做都难受。 就像欧洲杯，你手里两张牌——德国队和西班牙。你怎么也想不到对手一张不起眼的葡萄牙可以夺冠。 当初90%的成功概率，他就是这么的失败了。这就是市场！ 然后，你就去寻找投资的真谛。。。。。。。。希望在下次欧洲杯抓住那只黑马。 当然，被市场教训多了，自己提升了，也就知道寻找真谛这个东西，只不过是我们内心一厢情愿，以及促使我们不断前进的方式而已。 有人说，现在的社会太浮躁。我觉得不是，应该是人类一直以来都是这样。只是随着信息传递的开放，比如马车——轮船——铁路——飞机——互联网，眼界开了，诱惑多了，内心浮躁就被释放了。 人之初，性本善，还是恶？ 哲学家们都讨论不出的，我也就不参合了。但是资本市场就是利用“性本恶”。 大家去看看腾讯新闻和今日头条文章的评论，就知道，在没有言语道德约束和匿名的情况下，人们是多麽的浮躁和恶。 一言不合就嘲讽，观点不对就骂，写的一般就喷。 从我自己角度来说，在资本市场赚钱，我当然希望人性恶。 大家都理性，这个市场也就波澜不惊，没有了赚钱效应。 不过这个不用我担心，自从有了资本市场，有了商业行为，人性的恶就没有改变过。 好了，聊完了闲话，我们来点干货。 最近要说哪个股票最火，GQY躲都躲不开。 4个涨停那么突然的出现。 什么原因呢？ 在题材炒作中，有三种逻辑：
对于第三种来说，主力自己可以直接依靠资金优势来拉股票，但这种操纵股价的意图过于明显，比如特力A。 如果要理所当然的大涨，那就是寻找一个消息，借机炒作。 GQY就是找到了事件驱动，然后利用资金优势来拉升。虽然这个票我跟了很久，还拿他参加了公司内部的比赛，但这4个涨停，其实是找不到理由的，就是典型的资金炒作。 很多人都会问，XX概念的龙头是谁？ 我们在分析题材龙头的时候，无非就是两个方向： 1. 基本面龙头。也就是谁最受益。 比如量子通信，我当时写过文章，谁最受益？ 我们通过深挖是可以分析出来的 锂电池也一样，谁的业绩爆发力最强，谁就是龙头。 上海自贸区刚出来的时候，谁里的最近，谁有自贸区的土地，谁最受益。这都是可以通过基本面挖掘出来的。 2. 板块龙头。也就是最先涨停，或者涨幅最强的股票。 往往第一波题材爆发的时候，来的突然，我们没有跟上。 但是如果能够分析走势，也就大概知道板块龙头是谁了。 这其实不难，就是看是否用心了。 比如石墨烯大涨的时候，哪些涨停了，谁率先涨停。 把他记录下来，下一波的时候，心里就有底了。 如果是“基本面+板块龙头”，那么就不用质疑了。 只要有再次炒作，就是盯着他，宁可追涨停，也不做弱势股。 一般做强势股的，就是做龙一龙二，最差龙三。 以上是我和大家分享对于题材股炒作的思路。 我自己很少做短线题材，即使有空做，也是小仓位。 但请大家注意，不做不意味着不会、不学习、不分析。 市场本来就是综合博弈的，如果你对一种操作风格不了解，你就没有资格说他好坏。如果你对一种投资风格不了解，你就无法真正的理解市场。 我上次说过，一帮不懂基本面的人说中国股市不适合价值投资。 同样，我认为做价值投资的人，也不必自命清高的鄙视短线投机者。 对于我来说，我很愿意和做短线的高手交流。他们那里，我通过交流可以学到对市场新的认识，可以学到许多对市场分析的角度。 这点是我非常非常重要的经验，分享给大家！ 既然AR这么火了，我们就按照上面“板块龙头+基本面”来梳理一下。 我统计了一下，AR概念股中，这波涨幅最大的几家公司： GQY视讯，恒信移动 是板块龙头。 美盛文化，弘高创意，岭南园林等也相对强势。 我们再来看基本面情况，增强现实股大体可以分为以下四类： 一、控股参与增强现实 GQY视讯：2016年1月，公司以超募资金及自有资金约6600万人民币收购美国公司MetaCompany（Meta公司） 拟增发的B轮优先股中的股份，以此介入增强现实产业。 华策影视：通过350万美元现金认购PV ML基金权益，投资获得著名AR公司Magic Leap 21.7万股优先股。 美盛文化：全资子公司杭州美盛二次元文化发展有限公司持有创幻科技35%的股权。布局二次元与AR结合的产品研发。 利亚德：公司积极扩张动漫、影视、游戏布局，以内容IP为核心，增量传统业务，形成“动漫IP+衍生品”的格局。预计公司2016-2017年EPS分别为0.38，0.49，0.64。 高新兴：与北京蚁视科技等签署框架协议，可投资取得北京蚁视不少于36%的股权，北京蚁视是国内虚拟现实的开拓者，专注于虚拟现实、增强现实、全息现实等穿戴式设备。 二、光学显示等硬件分析 水晶光电：同时掌握DLP 和LCOS 两大技术，水晶光电的HUD抬头显示器就是AR最先爆发的应用。 北京君正：为增强现实眼镜“酷镜”开发M200处理器。 利达光电：公司LCD、DLP和LCoS三大类不同技术的投影系统光学元件进入大批量生产阶段。 晶方科技：中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP） 量产服务的专业封测服务商。影像传感芯片是AR及VR等设备的核心环节之一。 福晶科技：全球激光晶体龙头，可能进入全息投影和激光VR。 奋达科技：参股子公司奥图科技推出的AR产品“奥图酷镜”在CES展上引发市场关注，并与2015年9月正式发布。未来VR、AR将成为奋达重点发展的方向之一。 三、增强现实软件或其他平台 中科创达：在投资者关系互动平台上表示，AR的技术和市场处在比VR还早期的阶段，目前重点布局VR，AR还未有足够资源布局。但一直在关注AR的进展，随着上市后实力的增强，会加快布局。 华力创通：是国内技术领先的计算机仿真和电子设备与服务供应商，VR和AR一直是公司仿真训练业务板块的一部分。 四、布局AR+手游、影视 掌趣科技：互联网手游霸主掌趣科技投资国内虚拟现实线下体验第一分发平台乐客VR，此次投资方还包括A股VR板块龙头股棕榈园林(12.740, 1.16, 10.02%)。布局VR、AR全产业链。 游族网络：以色列初创型AR/VR平台公司WakingAPP宣布在C轮融资中从游族网络筹得430万美元的资金。 恒信移动：作价12.9亿元收购影视制作公司东方梦幻100%股权。借助东方梦幻业内领先的 CG 制作能力、VR/AR 产品研发能力以及配套的IP 品牌衍生品及授权能力，为公司移动视频业务提供世界知名 IP 以及各类VR/AR 形式的视频内容。 奥飞娱乐：布局AR应用，推出中韩联合打造的AR技术涂色游戏书。 恺英网络：以网络游戏起家，正准备往线下发展，并在合适的机会以VR和AR为技术切入口，向电视制作和内容制作、传播方向扩张。 说实话，上面这些公司，很难看到基本面明显的龙头。 毕竟这个行业全球都只是研发和布局，A股的就更是概念阶段了。 所以，如果炒作，我更偏向于板块龙头。 不过，GQY视讯、美盛文化、利亚德、奥飞娱乐、恒信移动、华策影视等基本面，本身都还是不错的公司。 好了，我也就帮到这里。 逻辑讲过了，个股基本面也有分析。 虽然这个AR还是概念阶段，但对市场的感觉就是一点点积累起来的。 我觉得这篇文章重要的不是AR概念股，而是如何看待题材和平时积累对题材的分析。 大家晚安！！！ |
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