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解套与抢反弹必杀绝技-详解 转自老马点金 前 言：2015年两次突如其来的历史性股灾，使众多股民防不胜防，深度被套，亏损累累，看在眼里，疼在心中。同时，也让我们更加深深的认识到：在资本市场中生存，没有技术、没有风控是万万不行的。 现应广大股民朋友的要求，再结合当前的空头行情，特编写《解套与抢反弹必杀绝技》共5节顶级经典课程，把本人在实盘中的部分实战技巧无偿奉献给全国各地的股民朋友。不求能帮助大家赚多少，但求在目前的行情中，大家能尽最大限度的减少亏损，并在未来的操作中，能快速的抹平亏损，进而再次实现帐户的正增值。 系 列 简 介 本系列重点讲解在空头市场下抢反弹的操盘策略与实战技巧。包括市场即将反弹的特征、反弹之初龙头个股的捕捉、反弹末期的止盈与逃顶、被套帐户的自我解救策略与方法、实战交易心得感悟、人性弱点的透视与解析等实战绝技。使投资者在空头市场中能及时、准确的把握反弹机会，实现财富增值。 系列目录： 《解套与抢反弹必杀绝技》系列共5讲 第一讲：抢反弹必杀绝技 第二讲：抢反弹强势选股思路 第三讲：反弹止盈逃顶技巧 第四讲：深度套牢的自救策略 第五讲：实战交易真谛——头脑风暴 第一讲：抢反弹必杀绝技 课程目录 一、自我股市定位 捕捉市场机会 二、反弹开始的5大特征 一、自我股市定位 捕捉市场机会 大自然中的万物都有其自身运行的规律，太阳东升西落、昼夜轮回交替。同理，股市也有其自身的规律：涨多了必跌，跌多了必涨，世上没有永远只涨不跌的股市，也没有永远只跌不涨的市场。所谓的牛市不是每天都在上涨，只是涨多跌少罢了；所谓的熊市也不是每一天都在下跌，而是跌多涨少而已。所以，市场的机会永远都有，只是牛市的机会多一些，熊市的机会少一些罢了。 案例：999999 上证指数 imgLoading （图示：999999 上证指数 2005年3月——2009年9月） 做为一名投资者，要想在资本市场中生存，不但要了解市场宏观运行的规律，同时还要能及时捕捉市场可投资的机会，并使用“适时的正确的”操盘策略。 imgLoading 上图的葛兰威尔八大均线买卖法则清晰的反映出市场在整个运行过程中股价与中长期均线（通常用60日均线）的关系，同时也清晰的标示出在整个运行过程中，市场所存在的机会。再看上证指数牛熊运行图： imgLoading （图示：999999 上证指数 2005年3月——2009年9月） 红色线段为可操作区，而黄线线段为不可操作区。所以： ①牛市操盘策略：牛市中红色可操作线段长，大部分时间都在上涨，机会较多，上涨持续性强，策略上可以做波段，中长线； ②熊市操盘策略：而熊市中红色线段较短，可操作机会较少，上涨不持续，策略上只能做短线抢反弹，短、平、快，不能有长线思维。 而结合当前的市场（2015年8-9月），经过对股市自我定位，很明显，我们的策略就是“抢反弹”、“短平快”。 二、反弹开始的5大特征 在我的操盘理念十六字（趋势为王、严控风险、追求复利、稳健增值）中，始终把趋势放在首位，因为趋势是投资的灵魂。在所有资本市场中，任何脱离趋势而言它的行为都是舍本逐末，都是偏面甚至错误的。因为市场中能给我们带来利润的唯有趋势，没有之一，更没有其它。只要能判断好趋势的拐点并顺势操作，那么财富将自动流进您的口袋。而要判断好趋势的拐点，就必须对趋势拐点（包括反转向上拐点和反转向下拐点）的特征做到全面掌控，从而避免抄底过早被深度套牢或抄底太晚，错失良机的情况发生。 根据多年的一线操盘经验，在熊市中，反弹开始即趋势拐点向上的特征如下， 1、股价与价格平均线特征 在一波暴跌之后，抛盘慢慢减少，空方动能逐步衰竭，此时下跌速度逐步减缓，且陆续有场外抄底资金入场，此时中短期价格平均线（5、10、20日均线）向下的角度逐步平缓，且均线之间的距离逐步缩小，直到相互粘合、走平。此时多空双方能量已经由空方主导转为多空相当。若市场多方抄底资金再次放出量能，股价站上所有中短期均线之上，中短期均线由粘合转为多头发散，则表明短期市场由多空相当转为多方主导，反弹即由此开始。 案例：002117 东港股份 imgLoading （图示：002117 东港股价 2015年6月——2015年8月 60分钟图） 2、股价与技术指标的特征 在技术分析体系中，价为外表、量为根、而技术指标是影子，几乎所有的技术指标（除能量类指标外）都是由收盘价通过一定的函数计算而来的，所以，指标是股价的影子，它本身不会对股价产生任何的影响。但是若把股价与技术指标放在一起共同分析，则从中可以窥探出大量的深层次内在信息，包括直接影响股价走势的多空双方能量变化情况，这在技术分析中起着重要的作用。 这里用常用的MACD指标做分析。MACD指标是趋势类指标，它的红绿柱（俗称红绿毛）代表着多空双方做多和做空能量加速度的大小。在下跌的初期，空头比较凶猛，MACD会出现较长的绿毛，尔后，市场会出现小级别的反弹（会消耗空方一定的能量），反弹过后，空方再次向下，此时因前一次能量的消耗，空方下跌动能往往会有所减弱，表现在MACD上，就是绿毛开始缩短。尔后，市场再次出现反弹（再次消耗空方的能量），反弹过后，空方再次下跌，此时空方能量更为减弱，而其对应的MACD绿毛会更加的缩短，如此反复……，最终空方完全衰竭，MACD金叉红毛，股价突破下行趋势线，市场开始交由多方主导，反弹即展开。 具体表现在股价与技术指标上，就是股价的底点不断的创出新低，但其对应的MACD却在不断的抬高（绿毛变短），形成明显的底背离态势。底背离的次数越多，则反弹的成功率越高。 案例：002120 新海股份 imgLoading （图示：002120 新海股份 2015年5月——2015年8月 60分钟图） 3、趋势切线特征 股价在下跌过程中，高点不断的降低，低点不断的创出新低，会形成一个下降通道，下降通道线的“上管道线”会不断的压着股价下行。所以，股价要想真正形成反弹，必须突破该短期下降通道的“上管道线”压制。期间的任何小级别的反弹上涨，只要没有突破该“上管道线”压力，都是没有意义的。若依次介入操作，都是冒险和错误的，往往会深度套牢其中。 案例：999999 上证指数 imgLoading （图示：999999 上证指数 2015年5月——2015年7月 60分钟图） 4、K线与量能特征 K线方面：在下跌的初期，因空方抛盘较大，所以，往往会形成流星线、倾盆大雨、黄昏之星等K线形态，而在下跌的末期和反弹初期，因抛盘大幅减弱，双空双方能量相当，此时往往会形成小十字星线、锤头线、倒锤头线或有标志性的旭日东升等K线形态。 量能方面：在下跌的初期，空方抛压盘往往较大，而随着市场的不断的下跌和途中多方不断抵抗对空方能量的消耗，最终空方逐步衰竭，抛压盘极其微弱，市场寂静一片，成交清淡，表现在成交量上，就是我们所说的地量，这是任何一次反弹前夕的必要条件（提醒：地量并不代表着下跌的结束，若多方不发动攻击，则地量之后还有地量，不能单单依次来抄底）。若多方持续放量发动攻击，则反弹可期。 案例：600862 南通科技 imgLoading （图示：600862 南通科技 2011年4月——2012年5月） 5、市场的温度特征 当前中国的资本市场是一个炒概念的市场。所以，市场每一次的反弹，往往必须有几个带头的“热点概念板块”来翘动行情，这些板块概念股就是市场的温度。当在市场下跌接近末期的时候，若市场中有几个热点板块概念个股提前于大盘强势异动，不断的拉升大阳线或涨停板，则表明大盘调整接近结束，市场短期风险不大，反弹即将展开。如前期的央企改革概念和近期的迪士尼、锂电池概念。
在市场的每一波反弹中，几乎所有的个股都会在同样的大盘反弹环境下有所反弹。但个股的表现往往会大相径庭：比如若市场反弹3周，反弹幅度在15%左右，此时，强势个股能反弹40-60%，更有甚者可以翻倍，但弱势个股只能反弹10-15%，相差甚远。在同样的环境下，同样的时间内，如何能更快更稳的使帐户快速增值是我们每一个投资者心中的梦想，本节课将使您的梦想成真。 一、反弹初期的个股分类 根据多年的操盘经验，在反弹的前夕和反弹初期，依据个股与大盘的表现，可将个股分为三类： A、大盘下跌期间，个股不跟随大盘下跌，而是逆大盘上涨，这种抗跌的票极少，一般占比仅1-2%，后文简称为A类票； 例：600400 红豆股份 imgLoading （图示：600400 红豆股份 2015年7月——2015年9月） B、大盘下跌期间，个股随大盘同步下跌，但在大盘下跌末期时，提前于大盘止跌，并提前反弹，后文简称为B类票； 例：000029 深深房A imgLoading
C、大盘下跌期间，个股随大盘同步下跌，但在大盘下跌末期，下跌动能依然强劲，远远弱于大盘，后文简称为C类票； 例：002515 金字火腿 imgLoading （图示：002515 金字火腿 2015年4月——2015年9月） 二、反弹全程的个股（板块）轮动规律 上面根据个股与大盘的对比，我们对反弹初期的个股做了清晰的分类，那么在整个反弹过程中，这些个股的反弹先后顺序是怎样的呢？根据多年的一线操盘经验，现把本人在实战操盘中抢反弹的法宝无偿奉献给大家。在反弹的整个过程中，可分为两大阶段： 1、反弹上半场（反弹初期——反弹中点） 在反弹的上半场中，三类票的特征如下： A类票因在大盘下跌时，它就在逆市场上扬，此时往往会出现滞涨（本来是应该调整的，但基于大盘的反弹，最终的表现往往是滞涨），如600400 红豆股份 2015年8月31日——2015年9月1日； B类票因与大盘同步下跌，且提前于大盘止跌，所以，当大盘稍一反弹，它就第一个开始领头上攻，这也是我们在反弹初期重要捕捉的强势黑马个股。如000029 深深房A 2015年9月2日——2015年9月11日； C类票在大盘下跌时候，也同步下跌，但在大盘即将止跌的时候，下跌动能依然强劲，此类票拖累大盘，表现极弱。所以，当在大盘反弹之初，往往才刚刚开始止跌，或反弹力度远小于大盘，比如大盘反弹4%，个股反弹仅有1%或收平等等。此类个股在大盘反弹之初，充其量表现就是止跌，谈不上同步反弹。如002515 金字火腿 2015年7月——2015年9月； 2、反弹下半场（反弹中点——反弹末期） 在反弹的下半场中，三类票的特征如下： A类票因在大盘反弹上半场中进行调整，没有同步反弹，滞涨或反弹较弱，则在反弹下半场时，往往会有所表现，具体表现的强弱要看庄家的势力和当时的大盘反弹力度和大盘的操盘环境而定； B类票往往是大盘反弹上半场的领头羊板块，表现相当强劲，是激活市场的最主要元素，此类板块或个股往往是当时的热点题材概念，具有极强的引领作用，是市场的风向标。此类板块或个股虽然在反弹上半场有较强的表现，但在反弹进入下半场时依然有较强的“吸金”能力，只是往往会比上半场稍弱，且越往后会慢慢的步入滞涨阶段； C类票在大盘反弹上半场时，刚刚开始止跌企稳，表现极为弱势。而当大盘步入反弹下半场时，此时在上半场中反弹较多的个股中的部分资金会出局，来抄入C类还没有上涨的个股，此即所谓市场所讲的“补涨”行情； 综上所述，投资者在进行反弹，把握板个股或板块轮动时就简单、轻松多了。具体反弹全程个股（板块）轮动示意图如下： imgLoading （图示：反弹全程个股/板块轮动示意图） 三、反弹初期强势黑马的十大特征 由上所述，我们为了追求帐户的快速稳健增值，在大盘反弹时，必须选择抗跌且领头上涨的强势龙头黑马个股进行操作，往往能在短期内搏取暴利。具体在反弹初期，选取强势黑马个股的特征有如下10大特征： ①与大盘同步下跌，但抗跌性相对大盘相当抗跌，且提前于大盘止跌，比如大盘在下跌最后一阴线时，个股已经开始表现明显的抗跌特征，资金流入明显，收出红K线或其它抗跌K线形态； ②提前启动，即当大盘收到有止跌信号的地量星线（成交量地量，K线收出多空双方势均力敌的星线）时，个股已经开始拉出大阳线，甚或涨停板； ③就形态结构来讲，大盘在反弹时，一般都会出现双脚形态，每一只脚对应一个底点：左脚对应与当前低点最为临近的低点（称为点1），右脚对应当时的低点（称为点2）。强势领涨的黑马个股相对大盘来讲，必须是点2高于点1，表现为超级强势（看下图图示）； ④个股近期涨停板较多，股性较强，庄家势力雄厚； ⑤点1处对应的必须是大阳线或涨停板，越多越强，且对应着明显放大的成交量，表明确实有资金提前介入； ⑥点1处反弹后，成交量快速萎缩，场内抛压不大； ⑦点2处再次放量收大阳线或涨停板，提前于大盘强势领涨； ⑧个股的分时攻击波凌厉有力，单次拉升幅度较大，且封涨停板较早，封单较大，封板前的成交密度较大，单笔金额巨大； ⑨MACD指标强劲低位背离，空头严重衰竭至死亡； ⑩个股最好要伴有一定的题材概念，在市场的风口，会更加强劲； imgLoading（图示：反弹初期强势黑马个股与大盘对比示意图） 四、反弹初期的黑马捕捉实战案例解析 例：000029 深深房A imgLoading（图示：000029 深深房A 2015年7月——2015年9月） imgLoading（图示：000029 深深房A 2015年8月28日分时解剖） 600662 强生控股 imgLoading（图示：600662 强生控股 2015年7月——2015年9月） 五、反弹下半场的操盘思路 如本课第一、二两点所述，当反弹进入到下半场时，在上半场中比较强势的个股开始慢慢的走弱，而此时即将展开的行情将是“补涨”行情：即前期相当弱势的C类个股开始纷纷补涨，此时的重点可以放在C类个股中比较强势的个股进行操作，直至反弹结束，及时落袋。 第三讲：反弹止盈逃顶技巧 在空头市场中抢反弹，是空头市场中唯一赚钱的方法，这是一门高超的技术，投资者不但要学会判断什么时候抢反弹，抢什么，同时还要懂得在抢到后如何及时的逃离反弹的顶部。如果不懂得及时逃离反弹的顶部，则有可能使反弹的利润大幅缩水，更有甚者连本金也会折损，这就得不偿失了，正所谓：偷鸡不成蚀把米。那么要及时的逃离反弹的顶部，就要全面掌握反弹顶部的特征及止盈技巧。 一、如何测算反弹高度 散户投资者要及时逃离顶部，若能准确的预测市场到底能反弹的位置，对于投资者而言是梦寐以求的。根据多年的操盘经验得知：市场在每下跌一波后，其后反弹的高度一般为下跌高度的1/3、1/2、2/3位（即类似于黄金分割位），具体会根据大盘温度的不同而不同。在此，不取最高值，也不取最低值，取中间值，把下跌初期的高点用H代表，把下跌末期的低点用L代表，换算成公式的话，则反弹高度=(H+L)/2。 例：600862 南通股份 imgLoading
上述公式是取中间值计算而来，具有一定的普遍性，但在极端情况下会稍有偏差，投资者要灵活运用，不可呆板。 二、反弹结束的K线特征 K线是多空双方博弈的痕迹和结果，在反弹过程中，随着反弹的不断推进，多头能量势必越来越弱，而因为反弹后市场底部会有一定的获利盘产生抛压，同时，因反弹而解放或即将解放了前期被套的投资者也会有抛压的冲动，则在反弹的末期，空方能量不断的积累，多空双方会在反弹的顶部进行激烈博弈，最终多方精疲力竭，空方再次主导市场，则宣告反弹结束。而表现在K线上，在反弹的顶部（末期）往往会出现黄昏之星、吊颈线、长十字星、乌云盖顶、倾盆大雨、穿头破脚、三只乌鸦、风高浪大等顶部K线组合形态，若市场在反弹一波后，顶部出现此类K线组合形态，且伴有较大的成交量，则表明市场反弹即将结束，投资者要提高警惕，不再建仓或加仓，若趋势一旦走坏，则第一时间清空出局。 例：600961 株冶集团 imgLoading（图示：600961 株冶集团 2015年5月——2015年9月） 600966 博汇纸业 imgLoading（图示：600966 博汇纸业 2015年5月——2015年9月） 三、反弹结束的量能特征 成交量分析是技术分析最重要的一环。在市场反弹即将结束的时候，往往能提前从成交量窥探出一丝迹象。在分析反弹结束的成交量之前，首先大家要清楚关于成交量的三大定理： 1、卖在买先 没有人卖出，就谈不上有人买进。所以在股市中卖永远在买之前。而当天的成交量是双方成交的数量：在收阳线时不能单纯的认为是多头买进的量，它同时也是空方卖出的量，只不过是多头胜利，多头此时充当了“抢劫筹码”的角色；同时，在收阴线时，不能单纯的认为是空头卖出的量，它同时也是多头买进的量，只不过是空头胜利，空头此时充当了“疯狂甩卖”的角色。所以，卖永远在买之前，同时，所有的成交量均可以看作是卖出的量（包括阳量），同时也可以看作是买入的量（包括阴量） 2、价在量先 “鸡生蛋，还是蛋生鸡”这个长期的争论时至今日仍然得不出的答案。而在股市中投资者也会经常问到底是先有价格再有成交量，还是先有成交量再有价格？ 其实很简单，请问没有价格的话如何成交？成交的前提肯定是要有人卖，而要卖出的人必然是认为价格合理才卖出，价格如果不合理，就不会卖出，那么自然就不会有成交量。所以，价格在成交量之前，有了合理的价格，才有人卖出，有人卖出才会产生成交量。 3、量价平衡关系 量价平衡关系是指当天的成交价格（收盘价）和当天的成交量是一个平衡体（当时暂时平衡）。即：在当天的价格处愿意卖出的人有“成交量”那么多，换句话说，当天的成交量就是在当天价位处愿意卖出的人的多少。 由上三大成交量定理，我们清晰的知道，随着反弹的不断推进，若成交量出现天量、巨量、高换手，若再伴以出现顶部K线形态，不管K线是阳还是阴，都表明市场抛压盘极大，则投资者见此情况要提高警惕，市场有可能到达顶部。 例：002177 御银股份 imgLoading（图示：002177 御银股份 2015年5月——2015年9月） 002255 海陆重工 imgLoading（图示：002255 海陆重工 2015年5月——2015年9月） 四、反弹结束的指标特征 反弹即将结束的时候，注定多方能量已经衰减，而空方能量不断增强。具体表现在技术指标上就是MACD与价格出现多次顶部背离或顶部钝化，即随着反弹的不断推进,价格不断的走高，但其对应的MACD的红毛却（代表多方上攻的动能强弱）在逐步走弱。同时，就常用指标KDJ而言，其与价格同样表现为多次顶背离或顶部钝化。 例：999999 上证指数 imgLoading（图示：99999 上证指数 2015年6月——2015年7月 60分钟图） 五、反弹结束的均线特征 在空头市场中，中长期均线（60、120、200日均线）空头向下，下跌过程中，股价往往距离中长期均线较远，而当下跌到一定程度时，中长期均线对股价有一定的“牵拉”作用，此时市场开始反弹，而当市场反弹到或接近到中长期均线时，中长期均线即表现出较大的压制作用，股价再次回落。所以，一般情况下，当反弹到中长期均线附近时，特别是中长期均线向下的角度比较陡峭时，则投资者要提高警惕，因为该压力一般情况下难以过去。 就中短期均线（5、10、20日均线）来讲，当市场反弹到末期时，因为多方上攻力不从心，5日、10日、20日均线会由向上转为走平，然后拐头死叉向下，此时即表明反弹结束，投资者要及时清空出局。 例：999999 上证指数 imgLoading（图示：99999 上证指数 2007年7月——2015年7月 ） 600862 南通股份 imgLoading（图示：600862 南通股份 2011年6月——2012年4月） 六、反弹结束的浪型特征 根据波浪理论，大家都清楚驱动浪为5浪，调整浪为3浪。同时也应该明白若子浪与父浪方向一致，则子浪应该走出5浪形态，若子浪方向与父浪方向相反，则子浪应该走出3浪形态。在空头市场中，反弹浪注定是在下降的父浪方向下抢短期向上的子浪反弹，则一般来讲，此子浪反弹会走出3浪形态，而不可能走出5浪形态（除非趋势反转）。由此，投资者可以根据浪形来提前预知和判断市场的顶部，便于提前逃顶。 例：600873 梅花生物 imgLoading（图示：600873 梅花生物 2011年3月——2011年9月） 七、反弹操盘谨记 上述反弹顶部的6大特征均是反弹顶部的重要特征，在反弹的末期，当基本上所有个股（先涨的强势B类个股和补涨的弱势C类个股）全部反弹一遍后，市场若出现上述6大特征的任何一个特征（一般来讲，这6大特征不会单一的出现，而一旦出现一般为同时共振出现或部分共振出现），投资都要提高警惕，快速降低仓位，或者全部止盈落袋出局。若部分投资者对于抢反弹技术不到位，帐面依然是亏损状态，则同样要坚决清空出局，不能有任何幻想，要严格纪律，千万不能因心疼割肉放任帐户随意亏损，这样就失去了抢反弹的意义。 未完待续，，， |
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