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话说期货里有焦炭、焦煤、铁矿石几个黑色系品种，A股里有煤炭股和钢铁股，那么期货和现货股票的关系到底是什么样的呢？我们常常看到期货和现货的涨跌不一致，期货有时候涨了很多，现货股票不怎么涨，或者很晚才跟涨；或者现货煤炭、钢铁股票因为供给侧的改革连续大涨（比如年初那会儿），期货却没有特别的涨幅。 确实是这样，短期来讲，期货跟现货股票的相关性没那么紧密，不过从中长期来讲，两者的联动趋势还是一致的，这个也跟经济周期相关。不过，作为普通人来讲，很难把握中场期的走势，那么从短线角度有没有比较好的获利机会呢？ 答案是有的，不过出现确定性高的机会比较少。 焦炭主力合约 焦煤主力合约 铁矿石主力合约 我们看下黑色系期货的走势，4月份暴涨了一次，涨幅将近40%，不过我们不纠结于那次。暴涨之后快速下跌下来，但是又慢慢开始攀升，直到上周的下半周，尤其是焦炭主力合约上周五创了超越4月份的新高（虽然超的不多），焦煤主力和铁矿石主力也都在接近4月高点出晃悠。按着三者的联动性，突破前高的概率大很多，一旦突破，至少一根大阳线。这种是技术形态上的加速，也是市场上认可的模式，那么当期货价格向上突破加速的时候，现货煤炭、钢铁股票一定会跟进表现。这种跟随性关系是非常确定的，因而可以看到今天煤炭板块大涨，有5只个股涨停，钢铁板块有2只涨停（1只一字板，1只st）。 从这种确定性的机会来讲，上周四或周五是很好的黑色系建仓点，由于煤炭股的活跃度要比钢铁高很多，则应优先建仓煤炭板块。当然我们也能保证期货必然一致性创新高，如果转而下跌的话，那么股票也会跟跌，不过高点刚开始下来，股票的跌幅也大概率2%-3%，而如果一旦突破创新高，则涨幅是5%-10%的大阳。那么风报比为3左右，是一笔非常划得来的交易。 另外，煤炭股有很多，我该如何选择，这也从技术的角度来思考问题。期货上是一个突破性质的大涨，那么对应股票也该相似。因此，如果当日涨停后突破短期高点或者接近前期高点，那么这种形态的煤炭股被拉升的概率很大。比如今天第一个涨停煤炭股是山西焦化，涨停后突破了短期新高，第二个涨停的是大同煤业，涨停后也接近前高。 当然了，本文提供了期货现货股票间的确定性大概率套利机会，如果错过了好的建仓时机，后续不建议追高。 |
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