止损原则、技巧

        金帝   职业投资人 发布于2016-8-26 21:32

       套牢是投资者在股市当中最不想碰到的，但是在实际的操作中，每一个投资者都不可能避免被套。这样看来，怎样合理设置止损位，掌握一定的止损技巧，避免损失扩大是很重要的。但是，很多股民并不是非常了解止损知识的，这样一旦出现紧急情况不能及时止损， 给自己造成损失。下面，我们就通过这篇文章来详细的认识一下有关跟踪止损的知识，希望对大家可以起到帮助作用。

　　华尔街有一句名言

　　市场会想尽一切办法证明绝大多数人是错误的。你能经得起市场的这种种考验吗？

　　

为什么止损总是如此之难？

　　一，执行止损是一件痛苦的事情，是一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。

　　二，价格频繁的波动会让人犹豫不决，经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆，从而动摇下次止损的决心；
　　三，侥幸的心理。很多人也知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致自己错过止损的大好时机；
　　事实上，每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态，即便盈利了，我们也难以决定是立即出场还是持有观望，更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使人不愿意少赢几个点，更不愿意多亏几个点。

　　止损原则
　　1、根据仓位轻重决定止损的“等级”。
　　2、若立足长线投资，特别是选股时认真、细致地研究了公司基本面和发展前景，同时结合其股票的中长期形态，在一个相对安全（也就是比较低）的位置买入。
　　3、若是短线投机行为，特别是追逐短期热点，那么往往会忽略了其大形态和估值等因素，对于那些前期涨幅巨大、形态位置较高的股票，一旦发现判断失误，要及时果断止损。

　　止损技巧
　　1、双顶劲线位破位止损出局
　　操作要点：如果在高位还没有看到风险以至于套牢的话，那么双顶图形出来时，一定要记得止损是第一位，跌破劲线位是，就是出局逃命机会。

　　

　　核心：股价跌破技术图形下边线或颈线位，就要止损出局。因为一旦技术图形出现下边线或颈线位被跌破的现象，就是破位！

　　2、跟涨止损
　　永远把最高价作为投资者的买入价，当股票从最高价跌至所设定的止损幅度时就是卖出时机。当一只股票不断上涨时侯，投资者可根据股票上涨的幅度 不断向上调整止损价格，也就是逐渐调高卖出价格
　　优点：第一，可以降低损失或者锁定利润;第二，可以动态控制操作思路，使得风险控制一直成 为保护投资的安全阀。

　　3、比例止损法
　 　设定一个止损的比例，比如10%、8%、5%等。这种止损方法虽然不特别 科学，却是避免 更大损失的最简便的方法。是否采用这种方法主要取决于市场环境，比如说在牛市中可根据情况扩大这种比例，在熊市中则缩小这种比例。这种止损 方法主要取决于你对个股的理解以及交易策略等因素。
　　优点：可以避免市场波动对投资者心态的破坏，因为当大脑不清醒的时候，最好的方式便是退出观望。

　　4、无条件止损法。

　　当市场的基本面发生了根本性转折时，投资者应摒弃任何幻想，不计成本地杀出，夺路而逃，以求保存实力择机再战，称为无条件止损。如当庄股资金链断裂、天灾人祸等利空消息时，投资者应当机立断砍仓出局。

    

   5、跌破均线止损，参照5日或者10日均线或者20日均线，按照葛南维均线卖出法则止损；

    5）、股价位于均线之上运行，连续数日大涨，离均线愈来愈远，说明近期内购买股票者获利丰厚，随时都会产生获利回吐的卖压，应暂时卖出持股。    

    6）、均线从上升逐渐走平，而股价从均线上方向下跌破均线时说明卖压渐重，应卖出所持股票。  
    7）、股价位于均线下方运行，反弹时未突破均线，且均线跌势减缓，趋于水平后又出现下跌趋势，此时为卖出时机。  
    8）、股价反弹后在均线上方徘徊，而均线却继续下跌，宜卖出所持股票。    以上八大法则中第三条和第八条不易掌握，具体运用时风险较大，在未熟练掌握均线的使用法则前可以考虑放弃使用。

　　能不能告别套牢？

　　

        我想，有了这个表中的真实详细数据，会让大家一下触目惊心和反省以前自己的操作很多很多，你会感慨万千，你会思考很多！

      生活或许就是这样，人生也是！走错了一大步，或许你的人生再也回不了头了！就像上表那样，一旦你的本金亏损幅度达到50%以上，那么你基本上回不了头了！

      或许，当我们真正拥有了自己的固定盈利模式和投资理念（对市场准确的估值+高超的技术分析+对市场博弈深刻的认识+伟大的投资思想+良好地投资素质和心态=投资领域取得成功）以及正确的交易系统。

或许，这样，你才不会对自己的交易失去信心和徒增很多烦恼。或许，这样你才会对自己的投资才华有信心。

止损原则：

      在市场中，我们必须严防遭受严重亏损，因此，建立必要的交易系统，特别是止损点，这是我们的投资一生当中都需要孜孜追求而必修的最重要功课！

       因为，在这个残酷的搏杀市场，只有活着，才是最重要的！也只有活着，才能“留下青山”，甚至“东山再起”！

我们要制定——铁定的原则。

        第一， 在你做之前，一定要谨慎又谨慎！在买进要谨慎，卖出要果断，一定要永远都记住这句话！买进之前，我们一定要设好止损价格，一旦市场价格跌到止损价格，我们要坚决的执行纪律进行斩仓止损！切记，不要犹豫，不要下不了手！因为，一旦你犹豫了，你便下不了手，那么你必将被市场所灭亡！

        第二， 将你自己能承受的“极限亏损幅度”做成警示纸条，贴在你的行情电脑面前，以时时警告和提醒自己！

        在市场上遭受巨大亏损者，往往都是因为在进入市场交易前未有做好止损点的设置，不设置止损点，就贸然进入市场操作，就好像你的车子没有刹车装备，你就敢大胆地开上高速公路吗？这是一种非常危险地举动，随时可以让你在投资的“高速公路”上，遭遇交通意外“死亡”！

如何严格做到止损和止盈。

        既然，我们知道了止损和止盈都是我们在投资过程当中一生必修的最重要功课之一，那么我们又该如何去执行呢？有什么巧妙的方法吗？

        答案，那是有，就看你是否能够坚决地执行和做到！！！

       1、计划：计划你的交易，交易你的计划。要求你进场之前做好一切准备，好的与坏的准备，别光想着赚钱的事，如果不赚钱，怎么处理？都想好了，就别再变了，然后去执行你的交易计划。不怕错，就怕拖；制定好了就严格执行。

　　2、心态：要热爱止损，正是因为主动止损帮助您回避了被深套。止损只是针对现实的风险而言，不要去想止损之后会发生什么，否则就会因幻想而掉进市场的陷阱。情愿被骗，不愿被套。
　　3、预期：换一种心理预期，不要一买进股票就期待上涨，预期自己的股票很有可能并不象自己期待的方向波动，因而对每一笔操作都会有如履薄冰的感觉。始终强调风险的控制。股票拉不拉，我们不知道，何时拉，也不知道，但损失多少我就认输却是自己可以把握的。

　　尤其在现货市场中是双向交易，把错误的单止损掉，反手正确交易不仅是控制风险也是确保盈利的必要操作。所以说控制风险就是控制盈利。

　　止损应注意的问题：
　　1、止损要与趋势相结合
　　2、选择交易工具来把握止损点位。
　　3、“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前设定。