仓库管理制度（草案）
为加强成本核算，规范公司物资在流通、保管、控制以及仓库存进出货物、单据的管理，帐、卡、物的管理，包装、搬运、储存、交付，区域/物品标识，仓库环境及消防管理等。结合公司的实际情况，特制定本制度。
一、职责
1、仓管员负责公司物资的入库和出库管理，负责物资的验收工作，负责物资的分类摆放和保管工作，负责各类物资明细账簿台账。、物资的验收入库管理
1、购入的物品必须附有，物资到公司后依据清单上所列的数量、规格型号、合格证件等项目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与单数量、规格、质量不符合，应向交货人提出并通知有关负责人方可入库。2、对入库物资核对、清点后，及时填写入库，经使用人、签字后，各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每入库合计金额必须与发票上的金额一致。、要严格把关，有以下情况时拒绝验收或入库。未经的采购。与合同计划或请购单不相符的采购物资。与要求不符合的采购物资。单据不齐全入库时，必须查点物资未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。三、凭领人的领单如实领发，单上总经理未签字、字据不清或被涂改的，拒绝发放物资。的填必须正确完整，。、根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。、领所需物资无库存，应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经批准后交采购人员及时采购。、任何人不办理领手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，有权制止和纠正其行为。、以旧换新的物资一律交旧领新。、因急需或其他原因不能形成入库的物资，要到现场核对验收，并及时补填入库单。
1、每月月底之前，要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。、会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司。、物资退库管理1、由于引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。、由于引起时，应及时退库并办理退库手续。、废品物资退库，库管员根据进行查验后，入库并做好记录和标识。、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清：材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。公司各类库房由指定专人负责。库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。严格执行出入库手续。库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或批准，并办理外借手续。、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐,保证帐物一致达到账账相符、账物相符，账卡相符。必须合理设置各类物资的明细账簿和台账。严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。、做好各类物的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。、在保证货物供应、合理储备的前提下，应严格控制各类物资的库存量并对货物的利用、积压产品的处理提出建议定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。、应急情况处理遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络领导，及时采取相应的措施。灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。、本制度自颁布之日起实施
编号：序号：
项目 物品类别 填写日期 年月日 序号 物品名称 规格型号 物品申购单序号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 合计 （一式三联：第一联：后勤部；第二联：领用人；第三联：财务部）
入库单
编号：序号：
项目 物品类别 填写日期 年月日 序号 物品名称 规格型号 物品申购单序号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 合计 （一式三联：第一联：后勤部；第二联：领用人；第三联：财务部）
出库单
编号：序号：
项目 部门 物品类别 填写日期 年月日 编号 物品名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 合计 领用人：仓管：
（一式三联：第一联：后勤部；第二联：领用人；第三联：财务部）
出库单
编号：序号：
项目 部门 物品类别 填写日期 年月日 编号 物品名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 合计 领用人：仓管：
（一式三联：第一联：后勤部；第二联：领用人；第三联：财务部）
待处理物品登记表
编号：序号：
序号 日期 物品名称 规格
型号 单位 单价 数量 性质 部门经理
处理意见 总经理意见 处理结果 处理
日期 经手人 仓管员 备注 备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。
后勤部：部门经理：
物品领用申请单
编号：序号：
项目 物品类别 填写日期 年月日 编号 物品名称 规格 单位 数量 用途 领用人：部门经理：后勤部：物品报废申请单
编号：序号：
申请部门 申请人 申请日期 物品编号 物资名称 报废数量 规格型号 购置日期 报废金额 采购单价 报废原因
签名： 财务部负责人意见
签名： 行政部意见
签名： 总经理意见
签名： 董事长意见
签名： 处理情况 物品已：□按规定废弃□修复使用□退供应商□其他：
处理人：
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