前高盛顶尖交易员Anton Kreil在卡斯商学院做了一个专访，该视频于2016年1月29日在中国大陆上线。 作为一个多年外汇从业人员，如何运用高杠杆在外汇国际市场稳定盈利一直是困扰我的问题，相信也是困扰很多人的问题。而安东的专访给我们提供了针对性的解答。 以下是专访的相关内容： 专访视频简介： 安东.克雷欧（Anton Kreil），一个拥有顶尖履历、天赋极高的交易员：16岁开始学习交易，19岁从曼彻斯特大学经济系本科毕业直接进入伦敦高盛银行交易部，20岁管理的资金量接近2000万美元，之后接连被雷曼兄弟、摩根大通挖角，这不间断的8年时间里他做了很多投行自营交易业务。他在高盛时期是P&L最好的一个4人小组的成员，小组共管理5亿美元。后来被雷曼和摩根挖角后，25岁之后的个人管理金额在1亿－2亿美元左右，是交易团队的头。27岁那年他选择了从投行退休，走遍全球近30个国家（包括中国）。28岁被BBC邀请参与拍摄真人秀《百万美元的交易员们》，向世界展示通过金融市场交易而致富的秘密，节目播出后引起英国社会广泛关注。 安东.克雷欧（Anton Kreil）简介： 童年 我于1979年出生于英国利物浦。在那里我们的生活很艰苦。我的父亲在我4岁的时候抛弃了我们，搬去了德国，我的母亲必须无休止的工作以维持生计，养活我和弟弟。我大部分童年时光都花在了踢足球和与街上的孩子鬼混上。那时我家非常缺钱，母亲对所有事情都做了严格的预算。我们那时候似乎总是入不敷出。与我许多同学相比，我的童年是很艰苦的。但事后回头看，能以这样的方式成长给了我特别的优势。我们很快变得非常老到，因为我们不得不这样；我们很快迈入成年，因为我们在很小的年纪就认识到了自己的责任。到我少年的时候，我突然意识到我的世界很小，而且所有我周围的人视野也都很有限。所有人每天的主要目的就只是活下去罢了。我在13岁那年就下定决心，我要更好的生活，并且我必须要离开那里。接下来我花了5年的时间计划和构建这个梦想。在18岁那年，我离开家开始去上大学——这让我很伤心，但我知道我已经改变了命运，离开利物浦和我的家庭是为了更好的发展。 事业 我成为了家庭里第一个上大学的人。我被曼彻斯特大学经济学系录取了。18-21岁本科期间，我不断努力拉近与成为伦敦顶级投行交易员的梦想之间的距离。在参加了高盛银行的一次校园招聘之后，我被邀请进入面试。我最终得到了这份工作并且激动万分。一个无条件的录用。在20岁的时候，距我正式本科毕业还有一年的时间，我成为了世界上最好的投资银行的一名交易员。我回到了大学，读完学位，并且在毕业考试3周后，我在伦敦开始了交易员的工作。我参加了专业的考试，并且被送到纽约华尔街接受培训。几个月后我回到了伦敦，进入了泛欧股票交易部。很快我就建立了自己交易员的名声：敢于承担大风险，善于挖掘其他人错过或没考虑过的交易，做成了许多特许交易…我的名声也开始传了出去，在高盛做了4年之后，雷曼兄弟集团前来挖角，让我负责他们的欧洲交易业务。之后我在雷曼兄弟做了2年，建立了最好的欧洲特许交易部。那时我成为了市场上著名的交易员：不管是多么复杂多大规模的交易，找我做我就能搞定。 摩根大通2年后从雷曼把我挖走，找我做他们泛欧交易部的副总，这是在我26岁生日仅仅几周之后。从我在雷曼兄弟和摩根大通工作时起，我就开始对这个行业不再抱有幻想。我们那时候很显然就处在一个5年大牛市的末尾。伦敦城里那时人才外流很严重，我在这两家公司时见到许多资质不高的人被聘进来仅仅为了充数，却拿着与能力根本不相称的薪水。赌博式的做多而毫不顾忌风险，或者根本就不理解风险，这些情况成为常态。这对我来说非常明显——好的时代就要结束了。我选择离开摩根大通，买了一张世界环游的机票。2个月内，我遍卖了家产，包括在伦敦的一处公寓，在英国和其他国家的投资，把所有东西都套成银行现款。只背上一包衣服，出发去了南美。我为了其他人没命的工作了太久，现在我希望能自己把握自己的命运。而在考虑新的挑战之前，我需要好好休息一下。我希望旅行能给自己带来一些启迪。 下一步 这听起来很老生常谈，但我在环球旅行期间确实找回了自己。我开始有时间思考周围新的环境。我走过了25个国家，南美，太平洋诸岛，新西兰，澳大利亚，东南亚，中国大陆和日本。有一点不断震撼着我：那些一无所有，得不到像在西方经济体中所能得到的未来的人们，竟乐意奉献自己来帮助我。人们很幸福，比我过去8年中所称为朋友和同事的千万富翁们更加幸福。相比之下，英国那些人的生活是完全没有意义和方向的。在我旅途中遇到了无数的人富有同情心，热情大方，拥有美好的家庭。贪婪和物质主义对他们来说是外星的概念而从来不是首要的考虑。我回到了自己小时候的梦里。我被点燃了，希望能做一些很特别的事情，并且把握自己的命运。 现在 我在2008年4月回到伦敦，参与一个项目。我目前正在和志趣相投的前高盛的同事及好友莱克斯·范达姆、拉乌尔·帕尔一起，拍摄“百万美元的交易员们”，一部2009年1月在BBC播出的真人秀。这是一个对我来说非常重要的项目。集合我们几人在专业交易领域的经验，我们决定向世界展示通过金融市场交易而致富的秘密，并且努力为世人揭开成功交易员的神秘面纱。我们的目标是去展示大街上的普通人能怎样有效的管理和监控风险，能够为自己承担经济上的责任，把握自己的财经命运，并最终随着时间而逐渐富有（而不是一夜暴富）。如果大家能从目前的衰退，在之前的信贷繁荣中学到什么的话，那就是好的事情是需要时间的。有效的风险管理师理财规划和成功的关键所在。这部秀的目的是为了教育和娱乐。衷心希望我们能够启发人们注意承担控制起他们自己的金融责任和命运，帮助人们为自己赚到钱，因为我们知道政府或其他人不会为他们做这些的 …… Anton Kreil（安东.克雷欧）在交易员行业是否非常权威？ 从两个方面说： 1）Anton是一个真正的专业交易员。他有一个很夸张的履历：Anton从最初曼彻斯特大学经济系本科毕业直接进入伦敦高盛银行交易部，到接连被雷曼兄弟、摩根大通挖角，这不间断的8年时间里他做了很多投行自营交易业务。并且他在高盛时期是P&L最好的一个4人小组的成员，小组共管理5亿美刀。后来被雷曼和摩根挖角后，个人管理金额在1亿－2亿刀左右，是交易团队的头。直到他27岁那年（2007年）选择了从投行退休。简历参见Linkedin：Anton Kreil | LinkedIn，也可以看Anton在卡斯商学院的视频，里面有提到管理资金这方面细节。 2）被BBC和Lex van Dam邀请拍摄真人秀“Million Dollar Traders”（在结尾优酷频道内有英文中字版）。BBC（英国广播公司，在英国相当于天朝CCAV）的权威性和专业性无须多谈，Lex找到Anton来拍这个片还是挺有意思一个故事：最初Anton进入高盛的时候，Lex那时是高盛交易部的头，所以他们当年在高盛是老同事了。后来Lex去做了对冲基金经理，Anton也跳了槽，几年后当Lex有了这个做真人秀的主意和想法，他主动邀请Anton加入来管理这帮新手交易员，和Lex自己的100万美刀。我认为这是很能说明问题的。比他牛的明星级交易员当然存在，但Anton是一名货真价实、在行业内做的很不错的专业交易员，这是毋庸置疑的。 专访要点提炼：
目的：
仅仅是因为点差很小同时佣金低，并不意味这是件好事情。因为这真正意味着，这个经纪人将尝试采用更激进的策略来消耗你的账户，从而使你付同样多的钱给他们。他们会告诉该做什么事情，但这些对你来说未必真的好。 交易费用确实是个问题，但我认为重要的是，你需要找那些并不是很激进的去押注或与你交易相反的经纪人。这是一个巨大的利益冲突所在。 在金融衍生品如价差赌注（spread betting)或差价合约（CFD）中，许多经纪人仍然会这么做。他们并不对你的头寸进行对冲（对冲到市场上去），所以他们期望看到的是你赚不到钱。 13、如何规划金融职业之路？ 从成为职业交易员的目标出发，做上几年交易经纪人其实是一件很好的事情，因为这样做能让你学到许多在交易另一端发生的情况。以后你准备用自己的钱，或别人的钱来做交易，你就很清楚利益冲突在哪里。 |
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