松发股份回顾 谨用于学习 松发股份纳入自选有一段时间了,自7月22日上龙虎榜买卖五档均是关联营业部, 可以看出此前,温州帮是有底仓的,底仓量有待考证 imgLoading此股6月28日复牌,至7月22日,最可能建仓在以下几根K线 imgLoading7月7日涨停板吸筹 imgLoading如果涨停板当天吸筹按照40%估算,其后放量小阳线按照当日成交额的10%来估算,此时持仓量应在:3亿*0.4+(4.42亿+2.11亿+2.46亿+2.46亿+2.74亿)*0.1=2.6亿 这持仓量不作为买入依据,因为后面主力在砸盘洗筹的时候有暴露筹码,更为可靠,记录仅供今日出货暴露仓量的核算。 有趣的是,7月22日上榜后内一个月内股频繁曝出大宗交易,但此时还不能确定大宗交易和主力之间的关系:参与大宗交易的是主力本身,还是主力从大宗交易手里接了货发动的此轮行情。 imgLoading个人以为,大宗交易和建仓主力是一体的,不然主力拉升岂不是为他人做嫁衣,还增加了被砸的风险,这是其一;其二,如果此票这么容易出货,卖方为何要转手让别人赚10%(大宗交易溢价率) 我们将卖出方总手数与该股前十大流通股东对比一下,应该是有2人退出了,这个在下次公布股东名单时验证 imgLoadingimgLoading然后9月1日盘中秒砸跌停,又迅速拉起。看量并非出货,也非洗盘,速度之快不足以让大家挂单交易。 imgLoading看9月7日盘口 imgLoadingimgLoading综合来看9月7日主力暴露的筹码3.5W手+,比之前估算的底仓略少,当然,主力在对倒拉升和对倒洗盘的过程中,会用到总仓位的多少,是个值得思考的问题。 然后9月8日,先看龙虎榜吧,?买入1.5亿,卖出2.5亿,净流出1亿 imgLoading所以这一天是有减仓的,可能不止龙虎榜看到的数字,卖5已有近4千万,还有卖6、卖7……结合当天的总成交金额7.85亿,主力占比不止于此。同时也可以看出,大部分卖出并非主力通过流通盘建立的底仓。 到此时,没有明确依据可以判定大宗交易和主力是一伙的,主力的成本可能是48-50,也可能是43-45 然后,9月14日涨停,没有爆量,主力并未出货 imgLoadingimgLoading关键点取决于,主力和大宗交易之间的关系,如果是同一的,?依昨日涨停价(64.49-43)/43=50%,获利空间已足够,即便砸跌停出货也是够的,所以盘中密切关注量能,盘口。 如果温州帮是从大宗交易手里接的货,那成本就相对较高,就还有拉升空间。 然后就是今天,在-2%卖出是比较理想的 imgLoading在密集出货过程中,总买量始终维持在2000手左右,累积到一定程度,放一张中单吞掉。 imgLoading跌停板暴露的8.8W手,也可以说明,大宗交易和温州帮是同一的 以下大宗交易总买入7.9W手 去掉 9月8日净流出1.5亿,温州帮流通盘底仓2.6亿,7.9W手+(2.6亿-1.5亿)=10W手(这是保守计算,可能更多一点)基本与今天盘中暴露相吻合 imgLoadingimgLoading卖二至卖五均在4千万~5千万,卖6、卖7、卖8……自行脑补吧,今天出掉了多少货。 以上复盘,补益自己的学习,如有逻辑错误,请多指教。 |
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