 股市解套心得 套牢可能是每一位投资者极不情愿却又偏偏遇见的极无奈的事情了。一旦套牢，不光资金上受损失，而且被套者宿夜忧叹、提心吊胆，心理上的煎熬更是苦不堪言。 如果你已经被套，那么该怎么办呢？ （一）以正确的心态对待套牢。我认为造成套牢的原因是值得我们深思的问题。除了大盘因素外，其实很大程度上是由于投资者自身没有充分研究，或者由于听信了媒体、朋友的介绍后盲目介入股票后造成的；另外是由于投资者的投资理念有问题造成的，比如某股从低位启动连续拉升，已经大幅上涨后匆忙买入，从而造成套牢。做好股票并非易事，除了多研究、多思考，更重要的是要调整好自己的心态，一个情绪化的人在股市里是注定要赔钱的。所以套牢了就不要再懊恼了，如分析后认为该股已无持有的必要，那么尽早了结，无疑是放下了一个沉重的心理包袱。 （二）认清大盘目前所处的阶段，套牢后要主动寻求解决办法。在股指运行在一个上升通道被连续击穿的阶段，股指击穿重要的均线和重要的支撑位后，如短期走势的重要支撑线20日均线，中长期的重要支撑线60日、120日均线。在每一次重要点位出现反弹要对前期高位套牢的股票果断卖出。因为股市中大的入市、出市时机是十分重要的，顺势而为永远是成功的前提条件。 （三）认清个股所处的阶段对套牢个股采取不同的策略。判断个股所处阶段是做股票的一项基本功，目的是使我们避开出货的个股，尽量买入上升趋势的个股。对于出货的个股我们如已经买入了就必须拿出壮士断腕的勇气，一刀了之；而非出货的个股则要捂股不动。  1.被动解套死抗法: 这种方法是最消极也是最不需要技术的，把股票放在一边不去管它，直到大盘走好后，等股价涨上来。这种方法如果遇到大行情就会有解套机会，反之可能会越套越深。选择这种方式的时候一定要认真分析自己的持仓股，看看到底属于哪种类型。 很多人可能会讲：我就拿着，死了也不卖。当然，如果你有足够的耐心，等上一年、两年甚至更长时间，也不排除有解套的机会。可大家买股票的目的是赚钱而不是为了不停的解套，再说你的时间成本和机会成本也是必须考虑的问题。 2.主动解套差价法: 这种方法的总原则是保持原来的持股品种不变，通过股票的差价和仓位的变化来主动解套。但这需要操作者对大势和个股的趋势有一定的判断能力，同时具备较好的短线盘面功底。 (1)向下差价法 股票被套后，等反弹到一定的高度，估计见到短线高点了先卖出，待其回调后再买回。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本，最后弥补亏损完成解套，并可等有赢利后再全部卖出。前提是要比较准确地判断股票上档的压力位，股价往往会在压力位附近回调。 (2)向上差价法 股票被套后，预计短线见底的情况下在低点买入持仓股，等反弹到一定的高度，估计见短线高点了卖出。通过这样来回多次操作，降低股票的成本，弥补亏损完成解套。前提是要比较准确地判断股票的短线支撑位，股价往往会在支撑位附近反弹。 (3)金字塔法 股票被套后，每跌到一定的比例，就加倍买入同一只股票，降低平均价格，这样只要股价来一个大反弹就可以很快解套。这种方法的要点是每次下跌的买进量成倍增加。前提是你依然看好这只股票而且仓位很轻并且手中还有大量现金。这中方法的前提是大盘跌幅不大和你的资金无限制供给。但是对于大部分朋友来说自己是有限,所以这个方法不值得学习。 (4)T+0法 我国目前实行的是T+1，当天买的股票次日方能卖出，但当天卖出的资金可以购买股票。我们可以利用交易规则和股价每天的盘中波动来做差价降低成本。一种方式是在持仓股股价下跌后低位买入同样的股票，等到盘中股价上涨时卖出原有的持仓股;或者在股价上涨后卖出手中的股票，等到股价下跌后再买回来，尾盘还是持原有的股数。这样的操作需根据股价的波动灵活掌握。买进的数量可以和原有的持仓等量，也可以不等量，但卖出的数量最多只能为前期的持仓数，同时盘中可以单次操作，也可以多次操作。 这种方法最大的优点就是可以在不改变持仓股的情况下快速降低成本，不但适合解套也适合各种操作，尤其是对于那些盘中波动较大的股票非常适合。但这需要有较好的短线功底，一旦把握不好就很容易做错，最后的结果反倒成了补仓。 3.积极解套换股法: 大盘和股票的下跌趋势一旦确定就会在一段时间予以延续。很多弱势的股票下跌起来很快，但反弹起来却很慢。而且这些股票在每个点位都累积了大量的套牢盘，股价上涨一步就会面临大量套牢盘的抛出，反弹起来会很困难。而强势股由于上方没有过多的套牢盘，反弹或者拉升都会容易很多。 真正舍得割肉的没有多少人，割肉了再去买上涨的股票的人就更少。所以任何时候我们都应该跟着市场的节奏走，跟着强势板块中的个股走。因此，深度套牢且仓位较重的投资者，要敢于换股操作。  深度套牢的自救策略 一、深套后的自我反思 投资者在资本市场中深度套牢，说明投资犯了重大错误并出现巨额亏损。此时，首先要做的就是要判断市场当前的操盘环境是怎样的，并立即控制住风险，防止风险进一步扩大，同时要进行自我反思，找出问题所在，总结经验、汲取教训，保证错误不再重犯，为日后操盘积累经验。 根据多年的操盘经验和对投资者的操盘陋习分析，投资者深套的原因可分如如下几点：  ①没有任何技术，包括：不懂宏观经济、不懂大盘如何分析、不懂板块如何分析、不懂庄家如何运作个股等而直接投入股市，这和一个人不会游泳而直接跳进大海基本完全相同，其结果自然不必想……，这类投资者占相当大一部分； ②对技术半懂不懂，一瓶不满半瓶晃荡，这类投资者也占相当大的比例。对技术指标一知半解，量、价、指标的形成原理不清楚；趋势、指标熟重熟轻不明白；资本市场投资的核心是什么弄不清楚；金叉死叉胡乱应用……此类问题举不胜举，结果多次尝试、多次失败，最终葬身股海； 投资者要想快速的成长，必须站在前人的肩上，努力学习，这样可以大幅减少自己摸索、尝试所耗费的时间和金钱成本。 ③没有严格的风控体系，在市场的客观走势与建仓方向相反并出现初步亏损时，没有及时止住风险，任由风险自由放大。 ④幻想，当帐户出现初步亏损时，投资者不去止住风险，而是一味的幻想，通过股评、股吧、市盈率、业绩、故事等，自己给自己找无数个自认为个股“还会继续上涨”的理由，“奶嘴心态”极其严重。且当帐户由最初的初步亏损恶化到巨额亏损时，投资者依然天天做梦，继续东扒西捡的为自己找无数个理由，而无视帐户的继续亏损。最终一步一步的陷入深渊，不能自拔，直到最后懊悔不已。 二、深套后的消极心理解析 深套说明投资者在资本市场中犯了重大错误。而人们在犯错之后应该主动的以积极的态度去面对结果并努力的修复它，把损失降到最低。但是，大部分投资者的态度是消极的，主要表现为两类： 1、懊悔自责而无动于衷 投资者在深度套牢时都会懊悔自责，怪自己当初没有操作好；怪自己当初为什么没有及时止损; 怪自己当初为什么那么冲动等等，这种自责是有必要的，不自责怎能清醒，怎么能记住教训。但是，过度的因自责而产生的伤悲就大可不必，因为事情已经发生，错误已经出现，这已成既定事实，再多的自责再多的伤悲都无法改变这已经存在的客观事实，相反应该快速的从阴影中走出来，主动的面对帐户。 2、破罐子破摔 投资者在深度被套后，不去主动的管理帐户，而是“破罐子破摔”的任由帐户继续亏损下去，个股运行的趋势也全然不顾，这其实也是自欺欺人、逃避责任、不敢面对现实的一种行为。只为一时的消气和逃避，熟不知：一时的逃避过后，最终帐户还得由自己去面对，去处理。 另外，部分投资者认为跌这么多了，现在割有点可惜，不如一直拿着。其实这是一个重大误区。一是站在风控的角度是一大误区；二是站在投资的角度同样是一大误区：投资者投资股票，其实相当于每一天拿自己的资产（准确的说是市值，不管帐户是赢利还是亏损）来“押宝”所持有的标的物，若所持有的标的物方向继续向下，那么有什么理由让我们继续押注呢？所以，买卖股票的决定应该只与个股的趋势方向有关联，而与帐户的盈利或亏损没有任何关系。 三、换档强势黑马自救策略 经过前面三讲的系统学习，我们明白了什么时候开始反弹；明白了抢反弹的强势黑马选股思路；明白了什么时候要止盈出局。这为我们的自救打下了坚实的技术基础。坦白的说，必须要通过以趋势为核心的波段操作来慢慢的使前期的亏损回本。当然，追加资本金重新看准时机操作也电一种方法，但这里只讨论真功夫的没有外来援兵的自救策略。  忍痛割肉，调仓换股到强势黑马个股是一种不错的方法。若手中所持个股要庄家没庄家，要股性没股性、分时走势曲曲折折，整个表现明显弱于大盘。则当大盘反弹时，可以考虑调仓至反弹急先峰的个股中进行波段操作。具体见本系列第2讲中的选取强势黑马个股的特征有如下10大特征： ①与大盘同步下跌，但抗跌性相对大盘相当抗跌，且提前于大盘止跌，比如大盘在下跌最后一阴线时，个股已经开始表现明显的抗跌特征，资金流入明显，收出红K线或其它抗跌K线形态； ②提前启动，即当大盘收到有止跌信号的地量星线（成交量地量，K线收出多空双方势均力敌的星线）时，个股已经开始拉出大阳线，甚或涨停板； ③就形态结构来讲，大盘在反弹时，一般都会出现双脚形态，每一只脚对应一个底点：左脚对应与当前低点最为临近的低点（称为点1），右脚对应当时的低点（称为点2）。强势领涨的黑马个股相对大盘来讲，必须是点2高于点1，表现为超级强势（看下图图示）； ④个股近期涨停板较多，股性较强，庄家势力雄厚； ⑤点1处对应的必须是大阳线或涨停板，越多越强，且对应着明显放大的成交量，表明确实有资金提前介入； ⑥点1处反弹后，成交量快速萎缩，场内抛压不大； ⑦点2处再次放量收大阳线或涨停板，提前于大盘强势领涨； ⑧个股的分时攻击波凌厉有力，单次拉升幅度较大，且封涨停板较早，封单较大，封板前的成交密度较大，单笔金额巨大； ⑨MACD指标强劲低位背离，空头严重衰竭至死亡； ⑩个股最好要伴有一定的题材概念，在市场的风口，会更加强劲；  （图示：反弹初期强势黑马个股与大盘对比示意图） 例：601718 际华集团  （图示：601718 际华集团 2015年5月——2015年10月） 000029 深深房 A  （图示：000029 深深房 A 2015年5月——2015年9月） 四、反复波段自救策略 反复波段自救策略是指投资者咬死一支票，反复进行波段操作，即在波段底部起涨时重仓介入，在波段反弹结束时，大幅减仓，只保留象征性的一点底仓，中间不操作其它任何个股，只咬死一支票来回反复做波段的“高抛低吸”最终拿回全部亏损，使帐户收红。如投资者最初帐户亏损60%，投资者可通过3-4个波段（每一个反弹波段利润在15%-20%计）的操作逐步拿回亏损。在这期间，投资者要有相当的定力，能做到无视其它任何强势黑马个股的强劲表现，同时也能忍受空仓时寂寞难耐。 例：600862 南通科技  五、深度套牢自救谨记 之所以前期被深度套牢，表明投资者的操盘是存在问题的，投资者要想自救，必须全面掌握操盘核心技术，特别是掌握波段顶底的判断技巧，能准确的判断波段的顶部和底部并坚决执行操盘计划。具体在操盘中要注意如下： ①必须以趋势为核心； ②要有扎实的技术功底，能准确的判断波段顶底，并坚决执行； ③有严格的风控，把风险控制在最小时； ④要有稳健的操作思路，心态不可急； ⑤回本是个慢过程，要有足够的耐心； 特别声明：本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布，仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。 |
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来自： highoo > 《网易-探金融&股市小情人》
