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大家十一快乐! 今天来和大家讨论一些简单的解套手法。 解套这个话题比较沉重，毕竟希望解套是因为自己的股票被套住了。 股票被套除了资本亏损，也损失了大量的时间成本，而且遇到新的机会浪费行情，我们一定要认识到资金被套住之后就放着死扛非常不明智，相当于白白把自己的资金扔给别人。 第一部分（高频交易法） 对于解套，原则上小资金是需要大资金来救的，因为股票市场本身，是一个大资金吃掉小资金的游戏规则，多空博弈本质上是无非就是买的资金量大还是要卖出的资金量大的问题，因此我们尽量不要采取市场趋势不行还往股票账户加小钱（比如开了工资就扔进股市里一点，意义不大这种行为）或者单纯的市场价格在成本线以下不断小仓位买入妄图摊底成本解套，这不是说这些行为本身一定不要做，是要时刻记住我们加仓或者买入的理由一定是技术上的理由，观察到k线反应的市场趋势变化进行操作，而不是低头看着自己的盈亏来操作。 解套技术一般来说还是减少损失的，毕竟可能因为突发状况或者出现系统性风险的打压等情况都已经客观出现了，原来判断的方向出现了问题，那么我们比较实际的目标还是减少损失。 其实小的解套的方法原则上都是通过高频交易和分时技术结合的手法。 类似于下图的例子，在箱体中横盘震荡的个股（有一定的震荡幅度）可以通过吞没的方式买卖来不断盈利，既然在箱体中，说明多空都没有完全压倒对方出现一个明确的方向，更多的还是均势状态，那么局部如果阳线吃掉上一个阴线的实体，说明局部多头优势，根据位置可以进行买入，而阴线实体反吞阳线说明空头开始发力，此时可以先短线卖出等待回调. 其实本质是一个简化了的k线组合理论，局部出现看多翻转则买入，空方排列则卖出但是因为在箱体里且k线幅度有限，一板一眼出现k线组合难度大而且在没有方向的市场中，绝大多数k线组合是无效的，因此可以简化为这种吞没的买卖方法，一旦箱体上下被破掉，则不可继续死板的吞没买卖。
比如这种分时，我们知道拉升需要放量，而下跌更多的时候量能是缩小的（交易不活跃，说明这个个股不受资金追捧，没人认为他有预期的价值，自然股价缓慢下跌）. 这种锯齿分时首先就说明交易不活跃，表面上多空博弈不分胜负（这种波动小，往往是在0轴附近缠斗）实际上最多也就是个均势，量价理论看对多头还不利，至少买起来盈利效果差，所以这种分时不适合解套的短线操作（长线布局看日k和趋势，可能就不太在意这种细节了，反正短线这种分时很差很差） 在明确的上升通道中，由于我们是解套，所以一般都是经历了一波大跌之后的情况多，这种时候则是耐心的高抛低吸，而且一定是先抛，下跌（趋势破坏没有及时走），立刻反弹（减仓对待，此时处于空头把控，反弹阳线之后出现疲软则分时减仓处理），等待形成底部形态之后，横盘纠缠则买入，拉升幅度达到通道震荡幅度一半时开始分时寻找减仓点分批减仓，突破位置没有实体大阳线或者跳空高开则减仓至3成以下（本来持有的该股票数量的三成以下），等待铺垫形态或者回调之后的底部形态。 如果是在通道中追高被套，则关注中轨和下轨的支撑加仓对待即可。 在明确的下降趋势中，使用下降通道，这种股票的对待非常被动，技巧上一个是寻找超跌的位置，比如当天确定有下引线这种有支撑的形态（下降通道中）或者大盘出现走强信号，板块出现龙头的时候，尾盘调仓加仓，第二天高开高走找减仓位置，此时如果有分时的卖出信号（比如大盘冲高回落，突破失败或者个股分时走软等），可以出掉多于上个交易日尾盘加的部分，完成减仓。 低开则立刻将尾盘加仓的部分认输出局，同样，个股出现看涨的k线组合时，尾盘也可以这么做。 另外就是活用分时和15k的大盘趋势，来做t+0的操作，在大盘相对低点结合个股买入再卖出，不断通过分时手法来降低仓位，这个方法其实就是上面方法的分时版本，也是看清楚分时或者分钟蜡烛图的趋势之后进行高频操作，但是不要把分钟图的时间调的太短，比如5分钟这种可能波动过低，不好做t。 第二部分（换股思路） 除了上面的方法，还可以通过一开始说的大资金救小资金的方式来解套。这个有一些前提条件，就是我们事先进行了严格的仓位控制，（我们预期盈利的状况，首先要考虑的必须是市场，因为我们能赚多少最取决于市场给多少，根据市场状况严格控制仓位是参与市场的基本技术）在我们严格的控制了仓位之后，要做的就是客观冷静的分析当前市场的状况，从而寻找当前的市场中可以用稍大的资金参与的机会（也许有，也许根本没有这种允许加大资金操作的机会，一定看市场给不给机会）。 一般来说，在弱势市场中（当前的市场），尽量选择的是小盘的题材股，弱势市场中，大家参与度很差，资金缺乏，市场看空力度明显多于看多力度，这种市场中，权重肯定是波段向下的趋势（他们是指数的支柱，弱势市场既然出现了，就已经说明他们不给力）下拉大盘的作用多一些，这个时候拉升更多的是靠消息面刺激（有业绩支撑或者出现预期业绩（这个预期业绩反正是预期，现在是没有，未来有没有谁知道，所以就当有就可以了）），传统行业大家伙国企之类的，不好出消息面刺激，因此方便炒作的一定是看似事出有因的热点题材，太大了炒不动，小点好。 一时拿不准可以关注的是符合这个条件的上一波拉升过的热点题材。但此时，如果市场趋势还是向下，尽量不要加仓操作（可以考虑换股，但是没有仓位加大的信号，仓位控制一定要做好）。 牛市中被套住了则可以坚持短线原则，加快调仓换股的步调，并且不要畏惧高价股，此时强者恒强特别管用，只要k线出现了走强的组合或者分时放量等买入信号，可以不用太在意是否为高价股（短线形态过硬），也就是牛市中基本上可以直接换股（如果还有较多的资金也是可以相对大胆参与） 市场出现影响较大的利好，比如降息降准这种对市场整体影响利好的时候可以关注次新股板块，次新股是最看投资氛围的板块，因为本身里面的资金控制力度相对一般，不用过多考虑前面构成的头部形态的压力或者底部获利盘的卖空压力，方便拉升（同时不需要炒作方布局和发消息的配合，这点快捷性强于题材股）。 市场大趋势向下，短期出现反弹（这种判断上可以关注k线强度，关键位的突破与否等反转信号，没有突破以及整体k线波动单薄都是不足以反转大趋势的），即使这时候权重有动作，也不要去盲目参与权重，短期反弹是难以支持权重的连续拉升的，退一步讲，如果能够突破反弹关键位，出现更大的行情，那么等到行情明确在参与也不迟（那么行情就还多着）。这种时候更多要关注的还是小快灵的题材股的炒作。 大盘短期出现超跌，做出一个准备反弹的k线组合（空头表现无力，或者多头短期示强都算）的时候，可以关注比如乐视网（创业板），招商银行等各个板块的风向标，他们异动才说明真要反弹，参与他们也比较稳妥（盯住分时放量即可） 大盘波段回调，缓慢向下的趋势可以注意长期向好的防御板块，比如贵金属的避险属性，消费中的白酒板块，长期有资金而且有发展预期的生物医药等。 大盘连续走软开始出现走强信号（跌不动了，大趋势的翻转可能到来，注意是大趋势的，此时肯定经历了很久的弱势市场，走好的不多，整体市场的个股形态都很差），此时重点关注超跌股，此时有一个技巧可以注意，就是本身就是底部，弱势很久，平白无故放量跌一个大阴线之类的（也许不放量），这种就属于无故挖坑，是异动，往往容易后面拉升，要重点关注。 这样在有仓位的情况下，根据具体市场，按照k线理论等技术在相应有条件拉升或者是容易拉升的板块中选股参与，反而是更好的拯救账户的方法。但一般来说我们在弱势市场中的资金不宜大，参与的账户本身就是小账户为好，试探性买卖抓题材即可，套住初期即认输最好，毕竟弱势市场中很长的一个阶段都是不适合中长线布局的，既然是短线，那么就按短线的操作来，在高位没突破的时候纠结（比如判断向上突破），远远比跌下来再弱势很久的时候纠结换不换股主动的多。 另外就是再次强调仓位控制，比如在弱势中，有了新机会，可以换股，但没有市场走强增加仓位的信号，就不可以用加大仓位的方式来解套，风险大的市场，机会是真的机会的概率就低，市场不给利润的时候多，不可强求（此时更多利用上文的高频交易和分时t的技术，原则上降低损失的目标更实际）。 最后我们一定要调整好心态，客观的去分析市场和当前个股趋势（我军作战历来首抓思想工作这一点在股市一样适用，先端正态度，一定不能消极），股票被套住了不说明我们一定犯了错误或者是我们的操作规矩是错的（同样，我们盈利了不见得我们没有犯错误，任何的股票技术有百分之85的成功率就很高很高了），坚持我们的操作原则—按照买卖信号（主要是k线组合）来参与市场，最后还是那句话，技术不行可以慢慢提高，知识不够可以慢慢积累，但是没有一个良好的纪律终会被市场淘汰。 |
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同时要结合分时的放量买入来增加成功率（结合分时买卖的要点，关于分时的知识另文探讨），过于锯齿的分时表现在日k就是波动极小，无法操作。
