分享

1021原来四季度最赚钱机会在这里(高送转如何选股)

 bull000 2016-10-22

原来四季度最赚钱机会在这里

2016-10-21  naiga书馆  摘自 东方财富网  阅 1 
原来四季度最赚钱机会在这里
年报 高送转 
       
首先科普:什么是高送转?
高送转是指送红股或者转增股票的比例很大。目前来看,都是10股转增10股以上为主。实质是股东权益的内部结构调整(市值管理,增加流动性),对公司的盈利能力也并没有任何实质性影响。
高送转行情是A 股极具特色的市场行为之一,虽然它本身并不会影响公司的盈利能力,但投资者习惯认为是业绩高增长 的信号,股价变低后,资金认为好的公司都会填权 ,因此市场每年年报左右都将迎来高送转概念的炒作。
       
高送转如何炒作?
       
一般高送转炒作分三个阶段,
       
第一是在高送转预案公告之前的潜伏阶段(最适合参与的阶段),炒那些有送转预期 的股票。
       
第二阶段是炒高送转预案公布后的追涨阶段(利润最丰厚的阶段),炒那些优先公布方案的,送转比例高的,成长性高的个股,当然如果叠加其他当下炒作的热点题材更加。(这个阶段追涨有风险,如若大盘不好,连续涨停后的开板参与,通常都是接盘侠)。
       
第三个阶段,高送转方案实施后的填权阶段(接近尾声了),在个股进行送转之后,股价大幅降低(100元股票,10送20股价只有33元了)。那么资金就愿意去买感觉是便宜了的股票。
       
那么我们要做的就是提前布局有高送转预期的个股,什么样的个股是有高送转预期的个股呢、
       
我想大部分都会说:1.高公积金  2.高未分配利润  3.小市值  4.小股本 5.高盈利 
       
但如果数据化,具体应该是什么样的呢?
       

以下是长江证券研究所的数据统计以及量化分析。

每股资本公积作为筛选高送转组合最核心的指标,我们可以发现,五年来,每股资本公积大于3元占比始终是最高的。
       
二.未分配利润

       
我们可以发现,五年来,每股未分配利润位于1-2元区间是最高的。
       
三.市值

通过对相对市值的分层统计,我们可以发现,五年来,相对市值位于10-30 该区间的占比始终是最高的,五年总体水平为54%。 
       
四.净资产收益率

通过统计,ROE在5%以上的个股,高送转个股占比达78%。
       
五。次新股 

2015年两期报告期(年报,半年报)参与高送转的公司为92 家,占该期间上市不足一年公司304 家上市公司的比重为30.3%,该比例远高于全部A 股的高送转比例,几乎为两倍。2015 年次新股实施高送转的次数占全年高送转总次数的20%,也是历年来较高的水平。预计2016年会继续走高。
       
并且刚上市一年的次新股通常股本较低,公司有非常大的需求来扩张股本,增加股票的流动性,因此其进行高送转的概率也远高于非次新股。
       

六。重复送转分析
       
我们分别对2013-2015 三年六个报告期的重复高送转占比进行了统计,分别计算当期发生高送转的公司在前N 期前也发生了高送转的占比。以2015 年年报为例,2015 年年报进行了高送转的个股:同时在2015 年中报 进行高送转的占比为2.5%;同时在2014 年年报进行高送转的占比为9.3%;同时在2014 年中报进行高送转的占比为1.9%;同时在2013 年年报进行高送转的占比为8.1%。
观察六个报告期高送转的整体情况,可以说两期连续进行高送转的占比非常小,最高不超过6%,平均水平为2.6%,因此在建立高送转筛选模型的时候,首先剔除前一期已经进行过高送转的公司是合理的。

通过以上的从数据统计,概率等方面整体分析,得出以下结论:
       
1.每股公积金大于3元以上。
       
2.每股未分配利润在1-3元之间
       
3.市值在30-100亿之间
       
4.ROE在3%以上
       
5.股价在40元以上
       
6.次新股(上市两年内)
       
7.2015年两报未高送转个股
       
通过行情分析软件,以以上条件筛选出来的个股有(初选):

以上为去年,今年的次新股,大概的股票池已经给出。  
       
现继续精选去年以及今年的次新股,并且从热点题材,技术走势等方面分析,最后将精选5只个股。 
考虑到布局年报高送转是整个四季度度,跨度较长,那我们以周线的K线,量价关系的技术走势来精选股票持有,然后在从日线级别的走势选择短期强势个股,最后一30分钟级别确定买卖点. 
       
1.  蓝晓科技300487周线二连阳,MACD金叉向上。大级别已经确定趋势。短期个股强势拉升,并且即将公布的年报预增 98%-139%。送股概率大。
       
2.  音飞储存603066国内最大的储存货架供应商之一。周线所以均线均多头排列。短期有双11事件驱动。目前阶段高点附近蓄势,随时突破。
       
3.  世嘉科技002796今年上市新股,连续下跌后,上周以涨停方式拉升成本,此股作为今年上市个股的高送转预备。
       
4.  东音股份002793短期强势拉升,离历史新高一部之遥,有今年上市新股高送转预期龙头股的气质。
       
5.  杭州高新300478中报炒作过高送转,但中报最终未送,导致之后的调整,目前周线四连阳,并且做出了大W底,底部夯实。目前位置筑造平台,为接下来的拉升作准备。 
       
年报高送转的大的赚钱机会,望各位把握。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多