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很多投资朋友蛰伏于股市中许久，都无法准确把握住市场的热点，甚至经常会问“最近有什么热点？”“什么股票可以买？”。其实，与其问别人不如自己去把握，至于方法我们有，你尽管学就可以了！ 板块热点分析 股市结构就如同人体结构。人体结构要素包括骨骼、肌肉、五脏六腑，它们健康与否，决定了人体是否健康。同样，市场结构要看权重板块与热点板块的相关个股是否走强，它们之间的结构是否健康，这决定了大盘趋势的方向和强弱。 想要稳定盈利，一定要看清楚大盘的趋势，并且弄清楚市场结构，先选强势领涨板块，再从该板块中选择强势个股，这样操作才会增加胜算。 （1）看板块指数走势：对板块指数和上证指数进行强弱比较，如果某一板块比大盘走势强，那么这个板块就是我们要关注的热点领涨板块。 （2）看涨幅榜：在涨幅榜前20名中，如果某一板块的个股占据了3只以上，并且连续一段时期都出现这样的情况，可以初步断定该板块正在启动。 （3）看量比：在量比排行榜前20名中，如果某一板块的股票占据了3只以上，并且连续一段时间都出现这样的情况，证明该板块有增量资金在活动，继续上涨的可能性比较大。 挖掘主力的选股方法 股票操作需要解决两个问题：一是选时问题，二是选股问题。选时解决赚不赚钱的问题，而选股则解决赚多赚少的问题。一年之中，不同板块涨幅差异很大，选对热点，抓住主升浪，必然多赚，否则就少赚甚至亏损。 股市中的主力到底指什么？ （1）主力是指在股票市场中持有某只股票大量流通筹码的人和机构，他们通过买卖股票，直接影响股票价格的升跌以获取利润。 （2）主力是这样一股力量：有大资金，往往与上市公司、媒体和分析机构合作，利用内幕消息炒作，甚至制造消息和题材，且的是从中小投资者手中赚钱。 （3）主力实际上是一大批专业证券投资机构。从某种意义来讲，主力是能够操纵股价有序涨跌的投机垄断者，主力控制股价的消息，电视和报刊媒体几乎每天都有报道。 （4）主力是股票市场上的兴风作浪者，他们造成了股价的巨大波动。股价的巨大波动会产生丰厚的差价利润，由此产生赚钱效应，从而吸引千千万万个投机者进场交易和博弈，形成主力与散户博弈的局面。散户只能研究并适应主力的操作方法，在控制风险和保护好自己的前提下，尽可能地在主力的洗盘或打压中小赔，在主力的拉升中多赚。 历史上每次大行情都是主力发动的，个股的主升浪也离不开主力的积极运作。要把握个股的主升浪行情，必须把心思用在寻找主力上。只有跟上主力的进攻节奏，才有机会抓住主升浪。 如何寻找有主力控盘的个股呢？ （1）从主力重仓股中找主力。以通达信软件为例，概念板块当中有基金重仓、券商重仓、社保重仓、DFII重仓、保险重仓、信托重仓，这六个板块基本上代表了主力的动向。要找主力，首先要锁定主力重仓股。 （2）从线上找主力。线，这里是指交易系统的交易趋势线（20日自适应移动平均绒AMA20），它表示的是趋势。AMA20均线可以追踪股价运行的趋势，基本上可以锁定主升浪的大部分行情。若将AMA20均线用在大盘分析上，可以看清股市涨跌的趋势。若将AMA20均线用在板块分析上，同样可以看清板块涨跌的趋势。若将AMA20均线用在个股分析上，就能够看清个股涨跌的趋势及其主升浪的启动点。 （3）从板块找主力。热点板块通常有大资金介入，板块符合政策导向，有实质性利好题材，有某种新概念或业绩提高、价值重估等重大事件的依托。热点板块一旦揭竿而起，羊群效应随即形成。热点板块的个股涨幅一般都会大于其他个股的涨幅，大于大盘的涨幅。羊群效应会推动这一板块持续上涨，持续吸引市场目光和更多的投资者不断地跟进，从而出现K线形态上的主升浪。只要发现了市场热点板块，抓住有利时机勇于介入，必然会跑赢大盘。 大道至简。如果你不具备辨别好股票的能力，不妨跟着基金重仓股做，操作则按交易系统的买卖信号严格执行。如果按交易系统的AMA20均线跟随基金重仓股操作得当，获取的市场平均收益甚至能跑赢大盘。 有这么一个有趣的现象，永和豆浆的很多分店总是和麦当劳、肯德基相邻或相隔不远。永和豆浆考察分店地址的时候，得知麦当劳、肯德基已经动用了大量专家和团队，进行了详细的调查和论证，于是决定和麦当劳、肯德基在同一地段设立分店。事实证明，这是一个多快好省的选址方式。选择基金等主力机构持有的股票，对于散户来说，也不失为一个多快好省的选股方法。 大家都知道，目前中国股市已经变成了机构互相博弈的市场，基金重仓股、QFII重仓股、券商重仓股、社保重仓股、保险重仓股、信托重仓股以及一些私募基金重仓股，往往能够在股市兴风作浪，主力的多空意愿也常常左右股市的趋势。这些主力机构买人股票之前，都有专门的研究团队对上市公司的基本面进行过深入研究，甚至还要进行实地考察。 主力机构资金量大，建仓、拉升、出货等环节花费的时间长，持股周期一般都是中长线。散户买基金重仓股，就是利用主力的研究成果来指导自已的投资行为。在散户与主力的博弈中，散户的资金少，进出股市很快，买卖短时间内就可以完成。相比之下，主力机构船大不好调头。因此散户利用自己的优势同机构博弈时，有可能成为赢家。 下面以基金重仓股优选系统为例，讲解一下基金公司选股的思路和方法，该方法包括以下4个步骤。 第一步是行业成长性评估。基金公司从政策周期、产业周期、供求关系、竞争格局、产业链等五个方面，对各细分行业的成长性给予评估，优选当期最具成长性的细分行业，确定高成长公司的重点筛选范围。 第二步是公司成长动因分析。从垄断资源、规模经济、核心技术、供应链管理、核心技术、并购重组等6个方面分析企业成长动力，选取具有高成长、持续成长潜力和能力的上市公司。 第三步是对行业成长性与企业成长动因进行评估分析。这样做一方面避免自上而下选股可能带来的优质成长股漏选，另一方面避免了自下而上进股可能带来的行业配置上的偏差和风险。 第四步是对上市公司进行定量的盈利预测和估值分析，挖掘未来两至三年内每年盈利增长率超过CDP两倍以上的上市公司，并对上市公司预期盈利增长的来源、不确定性、可持续性进行细致的前瞻性分析。考察上述个股PEG指标，选取PEG较低的个股进入核心股票池，并根据其盈利预测的不确定性程度为公司估值设定安全边际。 重点关注那些业绩好的基金重仓股，尤其是上季度基金增持的重仓股，还有在上一个季度里新增的基金重仓股，并对比这些股票在上一个季度里的价量走势。只要这些股票没有出现大涨，都是很好的备选投资目标，可以放人自选池中跟踪观察。 股价上涨的本质就是资金的推动。只要有主力资金参与炒作，股价就一定可以上涨；反之，业绩再好，如果没有市场主力资金参与，那么股价也不会产生大的上行空间。 交易系统战法的选股思路是：先大盘，再板块，后个股。如果将大盘比作技术分析的“宏观分析”，个股比作“微观分析”，那么板块（分类指数）就是“中观分析”。正如基本面分析要先分析宏观经济，再分析中观行业，最后分析上市公司一样。在确定大盘向好的前提下，要先找出强势板块，再在其中寻找强势个股—板块龙头股。 在每轮牛市行情中，领涨龙头股都是一飞冲天，其走势令众多投资者热血沸腾。所谓龙头股，是指热点板块走强过程中，上涨时冲锋在前，回调时抗跌，能够起到稳定军心作用的“旗舰”型股票。龙头股通常有主力资金大举介入，对大盘走势起着举足轻重的作用。因为有主力的特别关照，操作龙头股往往风险小，涨幅大，是比较好的目标品种。 龙头品种总是出现在那些最能带动人气的概念板块中，从而成为每一轮行情的灵魂。在选股过程中，投资者除了熟悉热点板块之外，还必须随时注意正处于拉升期的个股与板块效应，注意市场成交量最大的一类板块的涨跌，以及热点板块的转换与轮动。对于当前市场正在炒作的热点板块，投资者要进行研判，分析这个热点能维持多久，潜在的朦胧题材是否被充分挖掘。介入这样的热门板块，常常能收到较好的效果。在一个热点板块呈现明显疲态之后，不必把主要精力继续放在这个板块，而应立刻退出，耐心等待下一个热点板块的出现。 大盘背景是否良好，很大程度上决定了个股主升浪行情是否如期展开。个股展开主升浪行情的前提，是大盘处在牛市行情之中，或处于阶段性上升趋势中。 只有少部分成长性极佳的优质股，可以不理会大盘的走势，走出独立的主升浪行情。反弹行情中，所谓的“主升浪”仅仅是小级别的主升段上涨而已。因此研判个股是否能够展开主升浪，准确判断大盘的运行趋势和当前的价量配合情况相当重要。 每一波行情中，在龙头股启动之际，大盘一般都经过了大幅或中幅的调整，大盘指数一般都处在相对低位。大盘的每个上涨波段都有各自的“领头羊”，每个龙头行情的终结，则意味着一个上升波段的结束，于是也就有了“龙头一倒，大家拉倒”的说法。因此密切关注龙头股的走势，对研判大盘的运行趋势有重要的意义。 龙头个股都具有板块联动效应，能起到以点带面的作用，进而带动市场人气，促使行情向纵深发展。这些强势品种往往是在众多股评人呼吁规避风险的警告声中不断上涨，属于“大家都在看，却都不敢买”的情况。龙头股大都涨幅巨大，在对大盘做出短期趋势向上的判断之后，即使错过了该股启动时的最佳介入时间，只要该股在拉升途中，短期涨幅不超过20%，还可以大胆介入。介入之后，要注意及时了结。 龙头股往往具有爆发力强，涨势迅猛的特点，但大都缺乏可持续性。龙头股可以制造短线暴利和赚钱效应，但一旦吸引了投资者广泛的参与热情之后，意味着个股行情已到了尾声。值得注意的是，当大盘出现回落时，这些个股往往会出现一定的抗跌性，或者在高位进行振荡，这时正是卖出的良机。 |
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