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简单有效的浪波万均线风控管理系统

2016-11-08  浪波万

均线组是最简单的趋势追踪风控系统。

常用的均线有5、10、20、30、60、120、250,一般使用5、10、20均线组作为短线参考,配合60线就属于中线,配合250线就属于长线。

这里,给大家介绍一个均线组来追踪趋势:20、60、250。在这个均线组中,60、250参数一般不作调整,20参数根据趋势快慢适当调整(10--20范围内)。

20参数代表短线,也就是趋势的一段一段的向上攻击波;60参数代表中线,也就是调整波的低点;250参数代表长线,也就是趋势的终极调整目标。

在浪波万风控系统中,根据价格的变化分为多个风控级,可以根据不同的风控级设置不同的资金管理方式。

浪波万风控系统第一级,典型的多头模式:20均线、60均线、250均线都向上并且按顺序上下排列。这是完美趋势主升阶段,可以放心做多,启用最低风控等级,重仓或者满仓。

浪波万风控系统第二级,多头调整模式:60均线大于250均线并且都向上,20均线在60均线之上横向或者略微向下,价格处于60线之上。属于趋势正常调整过程,仍然是做多阶段,低风控等级,重仓略有保留。

浪波万风控系统第三级,趋势调整模式:60均线大于250均线,250均线向上,60均线横向或者略微向下,价格处于250均线之上。属于趋势调整过程,中等风控等级,半仓或者轻仓。

浪波万风控系统第四级,震荡模式1:250均线横向运动无明确方向,20、60均线向上。属于震荡过程中的上升段,中等风控等级,半仓。

浪波万风控系统第五级,震荡模式2:250均线横向运动无明确方向,20、60均线向下。属于震荡过程中的下降段,高风控等级,空仓或者轻仓。

浪波万风控系统第六级,反弹模式1:250均线向下运动,20、60均线向上,价格处于60均线之上。属于下跌过程中的反弹,中等风控等级,半仓以下,轻仓。

浪波万风控系统第七级,反弹模式2:250均线向下运动,60均线走平,价格处于20均线之上。下跌过程中的震荡过程,高风控等级,轻仓。

浪波万风控系统第八级,空头模式:250均线向下运动,60均线向下运动。处于趋势下跌过程中,最高风控等级,不参与。


应用上述知识,对近期大盘作风控管理:

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上图为大盘60分图。

首先看3线关系,黄圈位置20线上穿60线,粉圈位置60线上穿250线,250线一直上升。

价格保持在20线上一共有3个区域(粉色框表示),从左向右,第一个区域导致20穿60,第二个区域导致60穿250,第三个区域20、60、250多头排列。

从风控的角度看,第一个区域风控等级对应的是前面第五级(轻仓),第二个区域对应的风控等级是第四级(半仓),第三个区域对应的风控等级是第一级(重仓)。

以上仅仅是短线风控措施,从长远的角度看肯定不是这样:

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从日线的角度看(上图),250均线目前3073,正从下降逐渐走平,因此当前还处于风控第4级阶段(最高半仓)。

最早期的做多点应该是20线上穿60线的位置(左边粉色圈)。此时60均线走平,20线上穿60线,属于风控第7级,轻仓阶段。


再举1个例子,600997日K图:

Clipboard Image.png

该股5元附近,20线上穿60线,然后6.5元附近60线上穿250线,随后一直保持20、60、250多头模式,价格一直保持在20线之上,这是典型的第一级风控模式,重仓!


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