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活动简介：5月19日晚，全景财经“侃财”A股线上讲座第六期圆满举行。本期邀请嘉宾为著名财经博主随机先生。 活动中，随机先生和投资者群友们分享了他独特的建立交易系统的方法和技巧，详细指导投资者建立符合自己交易习惯的交易计划和交易系统，提出收益率曲线法规避风险，提醒投资者们学会在股灾中止损，并着重解释了当前2800点附近如何构建自己的交易体系。群友们获益良多。最后交流环节，群友们与嘉宾进行热烈互动交流，并感谢嘉宾的解说。 以下是活动精华内容： 今天我们主要围绕四个主题交流： 一、是股民怎样建立自己的交易计划和交易系统。 二、如何建立这样一个系统，包括那些内容。 三、收益率曲线在风险控制中如何利用。 四、在2800点的时候对市场的一些看法 如何建立有自己“套路”的交易系统 交易系统大家可能觉得很高大上，其实今天我讲的交易系统是指一个非常完整的交易计划，交易计划不一定非得用计算机实现，可能用一个小笔头就能写清楚， 正常情况下完整的交易计划包括五个方面：1、盈利模式； 2、资金管理方面的原则；3、如何选择标的股；4、交易计划至少包括什么时候介入市场的门槛、条件、出发点；5什么时候应该离场。 有了以上五部分的内容，交易计划就比较全面明确，在一切都是模糊的情况下赚钱非常困难，要想赚钱，一定要有一个清晰明确的交易计划 一个完整的交易系统包括的五个部分到底怎么具体实现呢 一、打开股票软件的K线图，看看一些涨跌的形态，从涨跌形态看自己喜欢的目标行情有多大。 二、在选择确定捕捉的行情类型后，多翻翻看看股票历史走势是在什么样的情况下产生，大盘个股是什么状态，多问问自己类似的一些问题，结合自己现阶段对行情的理解，看看怎么样才能捕捉到行情的优势概率。 三、大家需要考虑下 在完成上面两个部分后，在什么样的情况下上述的判断是错误的，在错误后应该怎么样止损，在什么位置能够实现利润最大化，在什么情况下亏损最少，取得平衡点。 四、把以上三个条件量化成一些数据，一些指标，拿到历史的行情上面去验证50笔或更多笔交易，一定要足够多的周期或个股上面去验证是否能实现稳定的盈利。 五、当完成上面的测试后，大家可以看看最大的亏损是多少，最大的盈利是多少，最多的连续亏损次数是几次，根据这个结果然后再反推什么样的仓位能够抵抗连续亏损带来的风险，什么样的单次亏损幅度是你能够连续承受，不至于让你的账户失控，不会让你的账号爆仓。 六、完成上面五步后，我们把数据记录下来作为以后交易的规则，反复遵照这些条件来执行，包括了你的盈利模式 资金管理方法，出仓时候是多少，严格的做以后，可以很确定的告诉大家，经过历史数据的检测周密的交易会让你告别大幅度的亏损，让你交易变得可控，在这样一个极其残酷的交易市场一定要有这样一个全面的交易计划。 如何用收益率曲线方法在股灾下存活 下面我讲一下在当前时点特别是在大的熊市背景下面怎么样控制风险。在过去一年时间里，不管新老股民，大家的损失都是惨重的。千股跌停，连续的三个股灾，这是难以预判的，根据我这些年的摸索，利用交易曲线管理计划，能够有效的控制管理风险。 其实对于一些有丰富经验的朋友，能够通过主观的去预判风险，在去年5月主动的撤离，这是一种去判断风险的方法，也会出现极端情况 那么对于更多的朋友来说，可能还是需要一套比较严格的风险控制的方法，主观预测可能计划之外还有意外，比如千股跌停，连续的三个股灾，这是你想象不到的，这种情况靠什么来规避风险呢？这就是我今天要向大家推荐的收益率曲线管理的方法。 什么是收益率曲线？大家都知道基金公司的基金产品每天会公布一个净值，把净值连起来就是一个曲线，个人可以每天记录总市值的变化，根据曲线的变动来控制仓位，这就是我今天要讲的收益率曲线管理方法 一、如何控制风险？大家都知道，可能在刚刚过去的三轮股灾里面，账户失控了，怎么样估量账号失控？根据你的总投入规模，一个阶段内可亏损额度，一个阶段内交易次数，可以算出初始交易的仓位。 不过过去的一年是亏损多少盈利多少，都要立足于现在重新评估一下未来一年最大容忍亏损的上线是多少，由这个金额在去反推你的仓位。 二、如何加减仓？我的建议是盈利加仓，否则维持初始仓位。如果你把初始仓位移到你的赢利点，这个时候可以加仓，以此类推。 那样大家会发现一个问题，你的仓位永远只有一份，可能还会有亏损，其他先前建立的仓位一定都是盈利的，在行情好的时候可以加上第二份第三份甚至重仓，行情差的时候，自然从三份到两份甚至可能回到一份。 当收益率曲线下跌，要么证明两个问题，一是市场转弱，二是大盘还可以，但是你偏偏没有买到热点。 当曲线下跌的时候是无条件的减仓，当曲线上涨的时候是持仓加仓。举例说明，比如下跌5%你减到70%仓位，下跌10%你减到40%，下跌百分之15%你减到20%或10%仓位，当你盈利模式跟市场部切合的时候，那么无条件减仓。 在这样的情况下，即使出现股灾，大盘跌了百分之五十，但是你的收益率应该控制亏损在5%-10%左右。 如何在2800点附近建立自己的交易系统 最后我结合当前的市场怎么构建自己的交易体系，这里我讲一个比较简单的方法给大家参考 第一步：重新评估在股市的投入规模 确定了上线的亏损后，查一下过去一年看看平均的交易频率的换手率，根据上面提到的总的投入规模总的亏损极限和总的交易频率，来算单笔交易可以亏损多少，来确定你的初始交易，这是第一步 第二步：大概确定盈利模式 所谓盈利模式，最简单的分类就是左侧低买高卖，右侧追涨杀跌，这是目前最主要的盈利模式，你要确定你的主要盈利模式。目前我建议大家使用震荡模式，就是左侧的低买高卖，牛市的时候追涨杀跌成功率高，熊市的时候低买高卖成功率高 第三步：确定自己的目标行情 所谓目标行情是指看中5个点8个点的短线，还是15个20个点的中线，还是50个点或者百分百的长线 不同的目标行情入场点和离场点和品种的选择完全不一样， 第四步：在上述约束条件下做一个股票池 现在的情况下建议大家选择一些食品饮料医药这些做一个股票池，设定好一个非常明确的入场时点。 设立了入场点后设立离场点，什么条件下止损什么条件下止盈，这个没有绝对的标准，目前情况下建议大家加仓的次数不要太多，因为行情不支持做太久。 当前是在2800附近，做长线的人好像在3000点下方不断的收集筹码，最终的平均成本可能花了两年三年，什么时候能兑现呢，可能是三年以后的牛市。 综上，做中线的人一定要等市场跌出反弹空间后入场，往往看到的是200-300点的行情，可以向三四月一样，可以耐心的等，等到市场极度恐慌之后，可以做一个中线的布局。 做短线的还是有交易的机会，毕竟现在的成交量和涨停板个数比三年前好很多，但是由于不能够T+0，很多不能兑现，等第二天可以兑现的时候已经跌下来了，所以交易机会就相对下来了，所以一定要控制交易频率 我大概总结了一下我这里的交易系统思路大家要去领会，因为市场涨跌无限循环，但我们的精力是有限的，我们一定是确定自己的盈利模式是做左侧交易还是做右侧交易，确定目标行情是做长线还是中线，确定股票值确定卖点，一切都是等我们确定之后，让板块个股走到符合我们确定的目标规则以类后再来交易，大家一定要明白。 以上是和大家分享的关于建立个人交易系统的想法，包括如何运用收益率曲线来规避市场的大的风险。 很显然我的交流的风格可能和大多数股评不一样， 但是对于这些市场的常规的股评办法有很大的局限性，特别是新的股民朋友其实很难去判断，我今天讲的收益率曲线管理办法让大家的交易不在失控，让大家有足够长的时间去学习，让我们一起度过熊市阶段，一起迎接牛市的到来 互动交流环节： 问：这种交易系统意思是升级版的追涨杀跌？ 答：可以这么认为他是一个右侧交易的盈利加仓亏损建仓，可以这么理解，但是他的顺势交易的程度既顺大盘的追涨杀跌又顺势了个人的追涨杀跌。我们来体会一下，不光是简单的追涨杀跌，现在大盘很弱，现在持有医药消费白酒，我的认为是不需要追涨杀跌的，我的认为是持有这些股票收益率是会上升的。 问：技术派的会主要看外盘走势来决定操作吗？ 答：关于技术派要不要看外盘走势，从右侧交易的角度技术交易是不需要的，因为更多的情况下左侧的预测派才需要看外盘，外盘是一个干扰的变量，右侧如果精简到极致只关注一个价格，在精简到极致就是看你自己的账户赚还是亏，一旦下单后只有盈利才代表正确。 问：黄金板块怎么样？ 讲一下黄金板块怎么看，那么黄金它其实不能单独的作为股票来作为版块来看，更多的是跟权益类的股票跟债权跟房地产是一个平行的大类资产配置的概念，黄金主要是作为保值增值的作用，由于国外赋予了一个强大的金融属性，所以说它的弹性非常大， 所以大家可以考虑你的资产配置的时候，比如说高风险的股票基金配置多少，低风险的债权信托配置多少，剩下的防御性的黄金配置多少，作为股票性的黄金板块，主要还是看黄金的储量黄金的价格。 最近也在梳理一些有色金属板块的公司的表现，虽然他们的储量非常大，但是业绩都不好，所以我觉得短期不是一个很好的品种
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