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××公司××年度 财务预算情况说明书 一、企业基本情况 XX公司，法定代表人：XX；注册资金：XX，全部由XX投资；住所：XX；经营范围：XX。工商注册日期：XX，营业执照注册号为：XX；企业类型：XX。
二、××年财务预算 （一）、编制公司财务预算的原则 我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的资产、负债、销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。 （二）、公司收入预算情况
1．主营收入 ××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行分配。上年度销售收入为xx万元，销售收入增长比率为xx%
2．附营收入 ××××年附营收入预算为××万元。
3．投资收益 ××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万元，长期收益为××万元。
4．其他收入，预算××万元。 以上全年收入预算总金额为××万元。 （三）、公司支出的预算情况 1.主营业务成本的预算全年xx万元。 （1）xx成本预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例为xx%。 ……… 2主营业务税金及附加的预算全年xx万元。 （1）营业税预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例为xx%。 （2）城市维护建设税预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例为xx%。 （3）教育税及附加预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例为xx%。 ……… 3.管理费用的预算全年xx万元，管理费用主要预算的项目： （1）工资xx万元 ………… （2）保险费用xx万元 ……… (3) 折旧费用xx万元，比去年下降xx%，因折扣使用年限到期 4.销售费用的预算全年XX万元，销售费用主要预算的项目 ……… 5.财务费用的预算全年XX万元,比XX年下降xx%因xx 6.所得税的预算全年XX万元 7.营业外支出的预算全年xx万元。构成 以上各项，全年预算总支出为××万元。 （四）、利润总额的预算情况 利润总额的预算全年xx万元，净利润的预算全年xx万元。销售净利率为xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因净利润下降或上升xx%、销售收入下降或上升xx%。净资产收益率为xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因净利润下降或上升xx%、所有者权益下降或上升xx%。 （五）、公司预算资产负债表的财务指标情况 1.资产负债率为xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因负债总额比xx年度下降或上升为xx%，资产总额比xx年度下降或上升为xx%。 2.产权比率为xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因负债总额比xx年度下降或上升为xx%，所有者权益总额比xx年度下降或上升为xx%。 3.权益乘数为xx，比xx年度下降或上升xx%，原因资产总额比xx年度下降或上升为xx%，所有者权益总额比xx年度下降或上升为xx%。 4.流动比率为xx，比xx年度下降或上升xx%，原因流动资产比xx年度下降或上升为xx%，流动负债比xx年度下降或上升为xx%。 5.速动比率为xx，比xx年度下降或上升xx%，原因速动资产比xx年度下降或上升为xx%，流动负债比xx年度下降或上升为xx%。 6.营运资本为xx万元，比xx年度下降或上升xx万元，原因流动资产比xx年度下降或上升为xx万元，流动负债比xx年度下降或上升为xx万元。 7.现金比率为xx%,比xx年度下降或上升xx%，原因货币资金比xx年度下降或上升为xx%，流动负债比xx年度下降或上升为xx%。 （六）、xx年的往来客户预算情况 1、应收账款的预算情况 ⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。 ⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。 ………… 2、应付账款的预算情况 ⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。 ⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。 ………… 3、预收账款的预算情况 ⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。 ⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。 ………… 4、预付账款的预算情况 ⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。 ⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。 ………… 5、其他应收款的预算情况 ⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。 ⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。 ………… 6、其他应付款的预算情况 ⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。 ⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。 ………… （以上往来的客户中如果有特殊原因造成的下降，请写明原因） xx公司 ××年×月××日
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