2016年11月7日易学堂---重识量价时空
各位用户朋友大家好,今天是2016年11月7日,周一。
第一期易学堂内容:
1、选股的思路:从形态,概念,财务数据,资金等方面构建股票池。
2、选时:动态全赢开减仓和小时决策。
3、梯级配置:仓位分配。
4.如何做好自己的经理人、分析师、操盘手、下单员等四个角色。
5.选股、选时、仓位是乘法关系不是加法,中间有一环错误就会很难赚钱。
第二期易学堂:
1、全网系统升级,很多指标和功能,新的研究成果,免费升级,课后去升级。
2、重要性:底层核心数据的优化和提升,选股选时指标的改进。所以第二期易学堂的课程也非常重要,系统的教学。
3、目的:解决选股、选时和仓位的问题,更高级的技术和技巧。尽量要听完,没听的听回放补课。
为什么要做鱼头行情:
1:现在的行情能不能做?是不是突破再做?趴着不动行不行? 认为不好做的:
A:大牛市趴着就赚钱,大盘翻倍,坐等牛市。
B:整体没机会,认为不好做!
目前实际状态:
A:鸡犬升天的指数级行情短期内不会再现,未来结构性慢牛为主—宏观、政策、资金。
B:机会:熔断后,板块、个股都有谁创新高、翻倍。
煌上煌、青岛金王、金路集团、河池化工、精伦电子、依米康、成都路桥-----各个市场都出牛股
结论:震荡性市场永远不缺机会。反过来说上一轮有多少先知选觉的,在2000点进场的?有多少4000点以上进场的?
C:2000点进场的就是,别人认为时机会你应该看到风险,别人看不到机会你应该看到机会,现在不缺机会,需要重视。
D:鱼头行情不是鸡犬升天的行情,而是指数没动但个股是百花齐放的行情。
所以,鱼头行情的特征就是轮动。
1:怎样找到机会?好股票、好买点、好时机?
2:机会是怎么产生的?震荡结构性机会是轮动特征—案例:创业板、沪深小盘、债转股、股权转让等。
3:抓机会要跟着热点和机构布局走。
怎么跟着做?
A—跟着热点走:鱼塘波澜不惊,东边冒泡—西边冒泡—怎么钓鱼?哪里冒泡在哪儿钓。做股票,哪里活跃做哪里!
指数不活跃,是棍子行情,但不代表市场不活跃(五大战区),分类市场不活跃但不代表板块不活跃(煤炭、基础建设),板块不活跃并不代表个股不活跃(四川双马、煌上煌),这就是鱼头行 情的特征。如果大盘、市场、板块、个股都不活跃,那就洗洗睡。但现在不属于这个阶段!
B--不能趴着不动:轮动就早晚有轮到我的股票启动的那一天,但这一天的到来是一年还是10年说也没法猜。趴个两三年你的资金没任何效率,还不如存银行,别人赚钱你赚指数。而你能找到活 的地方做这就是机会,等别人都认为这个地方活了。那么这个地方就进入了鸡犬升天的状态,能不能赚到钱就是个问号了。
C--真正活跃的股票都在什么品种上,趴着不动的都是钉子户,钉子户多了开发商不会来拆迁的。趴着不动的钉子户主力凭什么来解放你?比如中石油。
三:活筹流动盘、活筹换手率
1:轮动要找找活跃的市场、板块、个股。
2:怎么知道哪里活跃?要知道什么是活跃?
3:要首先解决一个最重要的问题:活不活跃看量价关系。
A:量活跃;B价活跃。都看量价关系,现在的量价关系,无非是高开低收加换手。
案例:农业银行,这只股票活不活跃?
主看换手:3%以下属于无量、3%到5%属于活跃,5%到10%属于大量,更高属于巨量,换手率的数据本身没问题,问题在于股改。股改前,很多人习惯看的流通盘和换手率是没问题的,但股改 后再看就会出现问题,现在的流通盘和股改之前的流通盘不是一个概念,全流通后,很多股票的流通盘就等于总股本。股改之前法人股是不允许流通的,股改之后是可以流通的,就没有法人股的 概念了,所以很多股票的换手率就出现了极大偏差,全流通后,很多个股依然未实现全流通,即使实现全流通者在前十大或者其他排名的股东中,有部分筹码受各种原因长期不会出来交易的,这 样就会就造成了我们看到的常规流通盘不准确,流通盘大小的区别将重新划分。
农行的大股东是传统的主力吗?是会参与二级市场坐庄过程吗?按全流通总股本计算看,大股东就是死筹。
所以看二级市场流通性的时候看传统的流通盘,分析就会失真。失真的后果不单单是量价关系不准了,市场上绝大部分的指标都和量价、流通盘和换手率有关。如果量价分析都不可靠了,那么其 它的众多分析手段还可靠吗?比如活跃度、超跌、均线的金叉死叉等,绝大部分的技术指标最基础的核心都是源自量价分析,如果个股的交易的活跃的筹码量不准确,换手率不准确,那么这股你研究 它是否活跃,超跌放量还是缩量,真放量突破还是无量突破就都有问题了。
传统流通盘与活筹流动盘对比,比如农行;看和我玩儿一个游戏的人手中筹码量。
看换手,农行传统换手和活筹换手率对比。差别很大,活筹换手率更真实。
所以我们平时看常规流通盘、,换手率的同时是不是看的失真呢?银行股有中央汇金,其它各种大、中、小盘股都有这种情况,很多大股东的筹码不出来交易的,一旦出来交易就会失去控股权,就会 被人家收购、举牌,甚至是丢掉公司,例如:
002078太阳纸业
控股门槛:1:30%以下;2:35%;3:51%,这只股票大股东控股55.88%,会减持股票,降低自己对公司的控制吗?
601799星宇股份
这只股票的控股正好51%,两个股东如果减持多一点儿,就会控股低于50%,丧失绝对控股低位。
002678珠江钢琴
哪怕大股东要减持,也不会拿到二级市场上来,股权变更会交给更牛逼得人,大鱼吃小鱼。不应该在二级市场吸拉派落的筹码中考虑。
还有一种股票,002501利源精致,普通换手率和活筹换手率一样,是什么意思?说明它是真正的全流通。这种股票,如果大股东持股量很低,那么就要考虑它会不会被举牌。
所以,如果大家看到一只股票流通盘很大不敢去做,但这只股票却和小盘股一样的飙升,错失这种机会的人我想不在少数。因为你看的所谓盘子大,换手率低、不放量等都是失真的。
案例:000912泸天化(图1)。
1:流动盘比流通盘少一半,9月13日启动前,常规换手2%,活筹换手5%。
2:最高点常规换手26%,活筹换手65%,资金大幅流出,说明了什么?这么高的位置,是在抢筹还是出货呢?
所以,如果是量失真、价失真,个股的活跃度必将失真。那么以后再看这股盘子多大就要什么?看活筹流动盘;再看换手率要看什么?活筹换手率!
结论:轮动市场找什么?活跃;活跃怎么看?量能和股价。所以,忘记传统流通盘和换手率,记住反映真实市场的流通盘和换手率,哪些是价活、那些是量活?明天易学堂解决。
作业:
1:鱼头行情特点是什么?普涨、轮动、棍子。
2:如何做轮动?趴着不动等轮到我;轮动不参与,突破再说;找活跃的市场、板块、个股。
3:量价分析时那个指标更能反映市场真实状态:
流通盘;活筹流动盘;换手率;活筹换手率。 如果大家觉得这个数据对您有帮助的话,赠人玫瑰,手有余香。 |
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