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我所要和大家交流的是如何建立一个好的操作体系。没有一个准确而又比较完善的操作体系，要想在投资这个行当里赚到钱那是不太可能的。说到这里，你可以回想一下，你是按照什么思路进行操作的。 操作体系看似很高深很\繁琐，实际上不然，是不难把握的。 在现货交易里，一个比较完善的操作体系，大概包括：根据什么开仓、如何平仓、资金如何运用、怎样止损、要具有什么样的心态、遵守哪些纪律等。 一、如何开仓、根据是什么？ 在这里，我只说短线。短线我是看5分钟K线的。在具体操作中，如何在5分钟K线里找到好的介入点呢？首先你要有工具，这个工具就是你的武器。和打仗一样，手里没有武器，打仗怎么能打赢。 这里，我们要用的工具就是技术指标。比较常用的，主图指标有布林带、均线组合等，副图指标比较常用的有KDJ、MACD。 这里我重点说一下布林带指标。 看上图，布林带指标有三条线组成，最重要的是中间这条线。中间这条线代表着趋势，向下就是跌的趋势，向上就是升的趋势。上下两条线分别是上轨和下轨，向上碰到上轨就会下，向下碰到下轨就会上，这只是大概的判断，并不代表这个用法就一定稳赚不赔，要谨慎。重点要看中间那根趋势线。 主图指标一定要配合副图指标来用，才能更准确的判断走势。 学会了看主图和副图，只能说是投资入门了。千万别以为自己就会判断了，如果用这点知识去做，赚钱还是难。还要学会四个配合：一是配合10—30分K线；二是配合分时图；三是配合成交量；四是配合波段。 一、首先我们先来看第一个配合：10—30分K线 10分K线15分K线30分K线 如上图，当10—30分都处于多头时，我们就要从5分钟K线中寻找做多的介入点，大原则大前提已经有了，就要你去总结规律，去找合适的介入点。10-30分处于多头状态时，尽量不要去做空，除非5分钟K线处在绝对高位，才可谨慎做空，抢一把回抽，否则被套的可能性就很大。 同理，当10—30分都处于空头时，我们就要从5分钟K线中寻找做空的介入点，尽量不要做多。 举例:看马铃薯1109在2月28—3月1日的K线图。先看5分的K线 从上图5分钟k线看逐步形成多头状态，如果不去配合其他分钟K线，就很容易买进做多。但是你看下面马铃薯1109的30分k线 从上图可以看出30分处于空头状态，多头买进去就很容易被套。 二、我们再来看第二个配合：分时图 我们来看上图，黄线表示均价，同时也是趋势线。当黄线走势向上，说明在升势中；如果走势向下，说明在跌势中。再就是黄线对白线有吸引作用，如果距离过远，白线就会回调去靠近黄线。 与分时图的配合比较简单，就是看分时图黄线和5分钟布林带中间趋势线走势一致时，升势就做多，跌势就做空。当然必须寻找合适的介入点。 三、我们来看第三个配合：成交量 下图就是K线和成交量 在这里我主要说三种情况的成家量。 第一种是趋势刚开始形成时（或者是升势或者是跌势），成交量放大，这时我们一般把它理解为主力短线建仓，一般会按照形成的趋势继续进行。如果这时成家量缩小那么很可能是诱多或诱空。 第二种是趋势末端，如果成交量突然放大，看似凶猛，实际上反而是趋势终结的前奏。如果成交量缩小反而很可能趋势在延续中。 第三种是在向上或向下突破压力位时，成交量放大，一般趋势会继续。如果成交量缩小，很可能是诱多或诱空。 四、我们来看第四个配合：波段 下面这是马铃薯1109从最高点457开始下跌的5分钟K线图。 从上图我们可以看到它从457跌倒410一共用了三波。我们如果要介入，就要在前边几个配合的基础上，选择每个波段形成时介入，不要等到波段末端在介入。我们客户当中就有人在451那个地方做多，不明白为什么那时多头介入。 以上是四个配合，自己去慢慢体会和观察吧。 后面继续交流体系中其他方面。 上面关于开仓的陈述，简单的说就是两种方法：一是顺势而为；二是逆势抢反抽。 顺势而为的要点是：形成共振、择机而入。什么是共振，就是5—30分、分时图都形成多头或者空头，择机而入就是寻找5分钟最佳接入点。 逆势抢反抽的要点是：指标处于高位、分时图两线距离拉大、5分钟出现快速上攻大阳线或下跌大阴线。 二、资金使用和止赢、止损 好多新手开始操作时，表现的很猛，开仓甚至接近于满仓。被套后，也没有止损意识。结果是出现巨亏，有头脑的会去认真反思自己的操作，然后慢慢纠正自己的操作错误，最后做到了赚钱；有些没有头脑的，不去找自己的原因，怨天怨地，结果是慢慢退出这个市场。 开仓介入点位找到规律后，就要学会资金使用。资金使用包含首次介入仓位、判断出现偏差后追加仓位等。首次介入仓位过大，风险也会相应加大；介入仓位过小，资金使用就会出现浪费现象，好多人的账户不如别人1/10资金的账户的操作。 我个人认为首次介入仓位1/10—1/6为宜，二次追加仓位可以适当加大，尽量不要出现三次追加仓位的情况。出现这种情况首先是判断出现了较大失误，二是会导致出现心态不稳定的现象，操作也会相应出现较大问题。 操作上出现了问题，就要敢于承认错误。承认错误的最佳方式就是止损。止损有两种方式：一是设置止损点位，我个人止损点位是3个点；二是看势，如果是做多，那么升势破了就要止损，反之亦然。 在股市里有句话：止盈比止损更重要。好多人在实际操作中，本来做的是赚了，结果最后做成了赔的。什么原因？贪婪。没有止盈的意识，短线就要快进快出。对于已经赚钱的操作，要分步平仓，譬如你持有60手多单，那么在已经赚钱的时候就要采取一次20手或一次30手的方式逐步平仓，主力一边拉升，你就要一边平仓。千万不要贪婪啊，恨不得每一波都赚到最大点。 前边我说了两种操作方法：顺势而为和逆势抢反抽。发现好多人喜欢做逆势的，究其原因，我认为是顺势做判断比较麻烦，逆势做判断比较简单。但是需要提醒的是，顺势做安全性远远大于逆势做；逆势做不好，很容易被套，所谓我一直强调，逆势必须是绝对低位或高位，才可以介入。 顺势做仓位可以大一些；逆势抢反抽，一定要控制仓位，如果走的是小碎步形态（小碎步就是小阳线或小阴线组成的升势或跌势状态），坚决不要介入，高位或低位出现快速上攻大阴线或低位出现快速下跌大阴线，看似很猛，但是这时介入反而是安全的。 三、心态比技术正重要 有的人问：我的技术已经比较好了，为什么反而不赚钱呢？这里很可能就是心态的问题了。良好的心态是在市场中生存和获利的前提。 我个人对心态的总结：不赌不贪不惧，戒骄戒躁。 做短线的朋友，我觉得要读懂一个字“等”，学会等就是体现了不急不躁。实际操作中，一个“等”字了得。等，就是等最佳机会出现，出现了就要及时介入。没有把握的时候坚决不介入。 每一次单边行情下跌，许多人深套其中，心态也跟着发生了变化。现货投资是一种风险投资，高风险与高收益往往是结伴而行的。所谓的技术，说白了就是驾驭股市客观规律的能力，但因为上述变数太大的原因，技术高的人，不一定就是赢家，或者说，技术再高超的人，也有失手的时候。至于说心态更重要，那是说当操作失当，也就是技术上出了问题的时候，要有正常的心态，这种心态就是不能怪这怪那，也不用过于自责，而是先尽快对技术上的偏差进行纠错，尔后再及时总结失手的原因，就像在技术发挥正常、每每有所斩获的情况下也不用过份沾沾自喜是一个道理。 而且，技术也只有在好心态的基础上，才能不断得到提高。从这些个角度上讲，心态是技术的前提与保证。保持一个好心态，比技术更重要的另一层原因还在于，有的时候，心态失衡，还容易导致技术走样或操作失误，或者改变原来考虑好了的、也是经实践证明是正确的策略。 投资对投资者心理素质的要求是多方面的。 1、对市场应有一个正确的认识。市场的本质就是为融资服务。市场中的投资者想赢利只有吃差价。不要觉得自己比其他的投资者更聪明，技术水平也高于别人。要学会放弃千千万万令人眼花潦乱的机会，而只耐心的等待属于自己的那不多的交易机会。没有把握就不交易。 2、虚心学习，自强自立。向书本学、向市场学、向他人学。要多学习别人的长处，特别是要听一听反面的分析。只有适合自己的投资方法才是最好的。你的命运一定要掌握在自己的手中。 3、不求操作完美、不求利润最大化。要知道自己仅仅是一个普通的投资者，难度系数太高不容易成功。不求买在最低价和卖在最高价，而只按照自己的原则进行趋势交易。 4、有错就改。在交易前要做好计划，胜如何、败如何。如果入场交易后市场的实际走势与自己预测的不同，一定要冷静面对，要按照事先准备好的计划，迅速作出是止损或者是离场的决定。切不可死不认错，或者是意气用事逆势补仓，以致全线套牢。应及时总结自己失败的教训和成功的经验。 5、不赌。不要去赌，永远不做没有把握的事。方向不明，就按兵不动，不要去赌它。 第四章成功者的思维与成长轨迹 在这个市场里，天天是新人进旧人出。进来的是怀着一颗无比激动的心，这下子找到发财的路子了；出去的是无比怨恨，恨这个市场，恨能恨的一切。这个市场有没有问题，可以说问题肯定有，中国股市已经走了好几十年了，不还是问题大大的。这个我们改变不了，既然进来了，我们就要想法在这样的市场下怎么赚钱。 这个市场好不好赚钱呢？可以这样说，现货市场比股市更容易赚到钱。可是，好多人为什么最后赚不到钱而亏损呢？千万不要去怨别人，99%是自己的责任。因为你的心态有问题，想快速赚到钱，想一夜暴富。如果在这里你克服不了贪婪与急躁，我劝你尽快离开这里。 上一章我已经比较详细的论述了心态。我想再进一步和大家理顺一下思维。一是盈利目标的问题；二是技术运用的问题。 首先我们来说一下盈利目标。假设有两个投资者，一个是投资100万，一个是投资1万。如果你是投资100万的人，你的年盈利目标是多少？如果你是投资1万的人，你的年盈利目标是多少？投资100万的话，年盈利目标30%是不是就很可观了；投资1万的话，年盈利目标100%你也是觉得不多的。因为进来的人绝大多数都是小投资者，恨不得年盈利几倍几十倍。这就是贪婪，你赋予这个市场太大的责任，想让这个市场帮你实现可能你一辈子都实现不了的梦想，市场是承受不了。到底年盈利目标定位多少合适呢？个人认为应该用长期投资的思维来看待这个问题，年盈利目标定位50%比较合适。如果你是年轻人，你用10年来创造财富，投资2万元，年盈利目标50%，10年你就可以拥有115万的资产了。没有长期投资的思维，你是不可能成功的。如果你的年盈利目标定的不高，到时还会有意想不到的收获；目标定的越高，心态越容易出现问题，急躁的人永远不会成功。 如果你赞同上面我说的盈利目标，接下来就是怎样达成目标的问题了。我们先把年目标分解到每月每天中，还是以2万元为例，年盈利目标50%就是盈利1万，分解到月就是每月盈利833元，再分解到每天大约就是40元，已经在这个市场做过一个阶段的朋友，你自己说一天盈利40元能不能轻松做到？ 当然要真正做到必须有良好的技术和心态。这里就说技术操作的问题。所谓技术就是运用K线和指标找到它运行的规律，然后运用规律去赚差价。在投资市场里有一句话：一招吃天下。朋友你就去找一个规律，形成自己的一招就行了。这一招就可以完成自己每天的目标了，千万在技术上也要克服贪婪啊，就学一招，等你一招运用的炉火纯青了，在学习第二招吧，甚至你都不要去学第二招，用一招就行了。 有人问我要招数。我想，我的招数能不能适合你，如果不适合你反而害了你，只有自己的找到才是最适合自己的。 朋友们，一招吃天下，难道你就找不到一个运用规律。找不到是因为什么？惰性啊！ 当然，人不是一下子成长起来的，需要一个过程。下面我把一般的成长轨迹说一下，供大家参考。 做到谨小甚微 ↓任何投资都是有风险的，而风险是可以控制的。 ↓越是贪婪风险越大，心态比技术更重要。 减少操作频率 ↓操作频率高实际上就是贪婪，总想抓住更多的 ↓交易机会。一天就抓最有把握的那几次机会。 提高成功比率 ↓成功率是交易盈利的保证，操作频率越高，成 功率越低。短线成功率必须保证80%以上。 设定盈利目标 ↓在降低操作次数，提高成功率的前提下，设定 盈利目标，年盈利目标50%就可以啦。 合理利用资金 ↓上述基础达到了，开始1/5或1/6仓操作，以后 ↓可以慢慢提高仓位，使资金最大合理利用。 做到轻松自如 良好的心态+较好的技术=每月轻松盈利4%；你已经步入成功者的行列。 第五章三招吃天下 第一招：顺势而为 看到不少人在这种大跌大涨行情中，出现较大亏损感到很心疼。究其原因是采用了逆势而做的方法。如果做的是顺势而为，利润也会是很大的。如何顺势而为呢？在这里给大家一个方法，供大家参考。希望大家能认真去研究，找到最佳接入点，创造更大的利润。 方法一：根据“新机器人”和“新KDJ”判断。以做空为例，看5分钟线，介入条件是“新机器人”出现死叉或MACD出现死叉，如下图 新机器人和MACD白线下穿黄线，形成死叉。同时，新机器人中K线没有触及布林带下轨；新KDJ黄白两线在中间与低位之间，红线在底部区域之上，红线没有触及底部区域，并且是死叉后成下行状态。如下图 量能适中，下行中没有强阻力位。 符合上述条件的5分钟末介入建仓，平仓时机自己把握，可以追求较大利润。止损点位是：“新机器人”和“新KDJ”出现金叉。 以上只是大体判断，需要各位去认真观察，精雕细琢。 按照此方法可以先做10分钟线，做的顺手了，可以做5分钟线。 第二招：红杏出墙 红杏出墙，定准好事。逆势而捉，红杏到口。顺势而牵，反而棘手。 所谓红杏出墙，实际就是超买或超卖。判断以新机器人上下轨为基本标准。以超买为例，拉升冲出上轨，像红杏出墙。如下图： 基本条件是：急拉，量能急剧增加，突破上轨。同时新KDJ处在高位，如下图： 操作方式是，在拉升中抢入买空，仓位不要过大，分步加仓。价位回落后择机平仓。 第三招：板上抢肉 操作方式：（以跌板为例），跌板时抢入空仓，仓位1/4为宜，目的是等第二天低开时平仓赚差价。如果走势出现意外，跌板打开，补救方式就是在跌板即将打开前抢入相当于空 操作方式是，在拉升中抢入买空，仓位不要过大，分步加仓。价位回落后择机平仓。 第三招：板上抢肉 操作方式：（以跌板为例），跌板时抢入空仓，仓位1/4为宜，目的是等第二天低开时平仓赚差价。如果走势出现意外，跌板打开，补救方式就是在跌板即将打开前抢入相当于空仓2倍以上的多仓，在反弹中择机多空仓位同价平仓。 仓2倍以上的多仓，在反弹中择机多空仓位同价平仓。 开封大宗农副产品服务中心 电话：17194372922 地址：开封市顺河回族区尉蓝加州速8酒店七楼 |
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