[转载]交易论（四）

金融衍生品交易，就其根本，在于通过价格的变化获取收益，是物物交换的高级模式，也就是民间说的，吃价差。

 

上涨或者下跌，首先需要的是筹码。

 

筹码：大资金掌握的股票成本。

 

如何去合理的建立自己的仓位，控制好自己的仓位安排，将成本压制在相对低的位置，是所有交易者都在追求的结果。

 

“高抛低吸”，是交易者的最高境界。

 

“在顶部卖出，在底部买入”，是一个传说。

 

有次看过中央2台的股市直播节目，大概是年内汇金公司增仓银行股的时候，多久时间我忘记了，里面3个人，嬉笑怒骂，几乎15分钟，作陪的专家就换一种观点，我认为这样的节目是很不人道的，至少将人类的奴性和畜性张露无遗。

 

很难会有一个绝对的概念，但是会有一个大体上模糊的方向。

 

我们始终都在追求一个相对成功的状态，相对的“是”去对应相对的“非”。

 

中国股市，历史上最高的成交量，上证应该是2009年7月29日，深证应该是2009年11月23日。

 

也就是说，短期内，无论大小非问题如何，一旦上海走破2000亿，深圳走破1200亿，基本上就是顶部的信号。

 

二年之内，全球市场经历了一次来自金融领域带动的经济危机，目前看并没有稍微好转的迹象，危机已经深入迪拜这样的纯投机市场中，意味着过往的强烈情绪有了一个彻底的转向。

 

中国上市公司，刨除做假账，胡说八道迪部分，其实业绩就是以一团狗屎。

 

在中国，成长性，优质资产，纯粹就是狗屁，自欺欺人而已。层层作假，个个做假，我们生存的环境都是如此，那些报表，坦白说，太没意义了。

 

在目前这个价格，大盘，中小盘，创业版股票频繁上柜，上市，代表了管理层的一种情绪，就是不希望市场再有快速的上涨。

 

对于大势的判断，不仅仅是局限在自己控制的股票之上。

 

“不谋全局者，不足以谋一隅”

 

这是中国散户的标准模子，没有丝毫的计划，没有任何的根据，屡屡创新，自以为是，不需要任何理论去支撑自己的观点：

 

股市将会涨破6000……

 

省略号，代表了6000之后一系列愚昧的数字。

 

一个观点，需要的不仅仅是一腔热血，一次标新立异，一鸣惊人是建立在长期的思考和经验之上。

 

08年，很多朋友在跟着我一起厮混的时候，那是40多块的中铝，在聊天室，我说要跌到7块，当时一片哗然，那是有具体的图形去支撑。

 

09年，很多人跟我说股票的时候，神采奕奕，舍我其谁的霸道，乱七八糟的话层出不穷，我看着他们，跳梁小丑罢了。

 

我和所有人都反复强调一个观点，交易，是自己的事。而后引出两个小分观点解说：

 

1交易是要通过长时间研究和准备之后的交易，不是一拍脑袋的结果

 

2你去超市买东西都要货比三家，买股票就随便为之。几毛几块的蝇头小利都要斤斤计较，全部身家的奋勇一击反倒慷慨的很。

 

交易，一千次的盈利你都会忘记，一次止损就会让你铭记终生。

 

现实世界中，技术和技术派是最被散户所诟病，原因有三：

 

第一欺世盗名者多；

 

第二 自己笨；

 

第三 没信仰。

 

技术，是对历史的高度总结，是所有大概率事件的集合。

 

你走路用腿，用手当然也可以，为什么你不？

 

你吃饭有牙，直接往嗓子眼里倒也成可以，为什么你不？

 

你吃五谷杂粮，你不吃粪便；你不会穿着棉袄在游泳池边看书，你不会穿着泳装去上班；

 

当然你也不会在高速公路上遛弯，你也不会在人行横道上开快车；

 

为什么不做一些事，而去做另外一些？

 

屎壳郎吃屎，你不吃，因为你不是屎壳郎。

 

只有相对的是，也只有相对的非。

 

技术，就是交易市场的规矩，是对历史的高度总结。

 

你为什么不会去做一些奇异的事，因为那是被证明了愚昧的；技术提供的就是这些愚昧和正确的做法，但是偏偏，很多人就愿意穿着泳装在寒冬，又或裸体在高速公路上闲庭信步：

 

这是身边最多人的状态。

 

上周做了5周内第一次交易。

 

000768 西飞国际

 

复牌之后，我开始准备。

 

根据对历史上所有复牌交易股票的总结，第一次打开涨停板之后的低点在下跌20%附近。

 

西飞国际周线上，任何一次超过15%的下跌，都不会被套。

 

复牌后第一个板的价格是14.39，第二个板的价格是15.84，两者均值在15.11；

 

复牌前一个交易日收盘价格13.08，顶部价格17.32，两者均值在15.2

 

分时图，B浪反弹高度，15.8~16.59，标准跌幅15

 

5日均线当时价格在15.4

 

周二，收盘前在15.7，买入第一份。

 

周三，在5日均线15.47，15.2分别买入，收盘前再次买入。

 

周四，在16.4～16左侧位置分别清仓卖出。

 

附图：

 

 

在我看来，交易分成三个部分：

 

第一，买入第一份进场，确认进场的信心。

 

第二，在买入价格到底部价格之间，分批次做反复买入

 

第三，始终要留下部分资金做万一的准备。

 

周四的A股的市场，当时做出的判断是，西飞国际在这里的下跌，只能坚持上证指数下跌100个点，做当日跌幅超过100点，则该股的筹码将会松动。

 

恰好是日内的跌幅就在100点，并没有快速下跌到3127一线，否则当日的收盘价格将会在14.7上下。

 

交易者的信心，是交易必须揣摩的一件事。

 

而后在下午2点左右快速拉升。

 

 

通过5分钟图，我们可以清晰地看到西飞国际的上涨和下跌，分别是由不同的ABC组合而成。

 

这就是波浪理论中的“浪”。

 

 

波浪理论：通过“波”和“浪”两种技术模式诠释上涨和下跌的过程。

 

我并非纯粹的波浪派，我也没兴趣去标很多的数字在图形上，我见过最夸张的所谓波浪图表，恨不得都使上中文，大谬！

 

技术的根本，在于通过对历史的总结，而后去粗取精，去伪存真，而后获利。

 

波浪，也是如此。

 

就其根本，就是为了盈利而存在。

 

以“波”判断趋势，以“浪”测算落点。

 

而后在左侧镜像16之上，在不同时段我们都可以看到不同的镜像，密集排列在16～16.4之上。

 

附图：

 

 

镜像：是对成本的最好控制，是相对于波浪理论而言，更快捷的一种操作方式。

 

很多人都在反复问，什么是镜像？

 

很简单，手掌中三个手指，立起来，就是顶部镜像；手指朝下，就是底部镜像。

 

以中指为镜，无名指和食指就是天然的镜像。

 

形态一学，浓缩在三根手指中。

 

在任何时态的K线中，在任何顶底中，都会看到镜像。

 

何谓镜像？

 

有一个比较高（低）的价格，而后再有一个更高的（低）的价格，而后是再次回到第一次的价格附近，而后和原本趋势告别。

 

这就是镜像。

 

你每天看到的是各种各样的镜像。

 

任何平行状态的两侧都是镜像。

 

整个人体就是由不同的镜像组合而成。

 

其实，这并不算是什么技术，而是自然规律而已。

 

若你反驳这是无用的，那也就没有自然规律。

 

那你不长了两条处于平行状态的胳膊，而一侧是胳膊，一侧是大腿。

 

这好比，总有畸形的，比如三胳膊，5个腿那种的。

 

这就是交易。

 

镜像就是正常的交易，全世界60亿人基本上都长这样。

 

畸形就是不正常的交易，全世界总有那么一个低概率的人群和其他正常人不一样。

 

很多人说我们在追求交易中利润的最大化，那么实际上，心态就是畸形的。那么你就是在追求成为60亿人中的畸形。

 

交易的前提是在于如何能够最大限度将亏损压缩到最低，如何能够将自己的成本控制在自己希望的境地，而后在自己能够接受的价格去成功抛售，坚定地抛售。

 

散户和职业操盘手之间最大的区别，并不仅仅是无知和已知的区别，而是交易纪律和交易计划的区别。

 

简单来说，就是流寇和正规军的区别。

 

天马行空的前提是规行矩步。

 

独孤求败，一个金庸笔下众人知晓的人物：

 

一生经历了五个阶段：利剑，紫薇软剑，玄铁重剑，木剑，无剑。

 

一个能够盈利的交易者的交易水平也是如此：

 

1 凭借某一种方式能够反复重复获利

 

2 不为外力所更改进行自己的交易

 

3 可以独立操作大资金的炒作

 

4 形成稳定的交易系统

 

5 随手一扔

 

很多人愿意听消息的根本，在于贪婪的作祟，跨越基本，直接飞速到达“无招胜有招”的状态。

 

相信我，你不劳而获来的，早晚还得不劳而获出去。

 

人生是很公平的，交易也是很公平的。

 

任何一副图表，都可以通过各式各样的技术手段进行分析。

 

任何的指标，我指那些所谓的技术指标，比如CCI RSI之类的，跟市场上贩卖的交易软件没什么太大区别。

 

如果能够有偷奸取巧的模式，和《葵花宝典》一样，先阉再练。

 

人，不可以舍本逐末。

 

偏偏大家就是喜欢走捷径。

 

我进入这个行业4年半了，先做外汇，而后做股票。坦白说，形形色色的人，我见过太多太多了。我就是我，所有人都是任何的自己，我无法改变任何的想法，如同任何人都无法改变我的想法。我常常思考一个问题，什么是交易，为什么而要交易。

 

出发点的迥异，改变了每个人不同的命运。

 

无法传递的是寂寞，可以传递的是技术。

 

坦白说，如果说控制，我都无法控制自己家庭中的任何一个人去做自己想做的交易，我就知道其实谁都不愿意去相信另一个人，始终愿意相信的就是自己。

 

每个人都是如此，缺乏安全感至极。

 

如果一直无知下去，早晚在交易市场中会变成不害怕死，但是害怕活着。

 

07年到08年那13个月，也许没有套死很多人，但是你又死了多少脑细胞？

 

人生，值得吗？

 

PS：图片看不清楚的，可以点击图片进入原图就可以了