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本人郑重声明，学习打板是个系统工程，打板是个综合素质，别想一天学成，更不可能无思考进行实战，否则会不成功，而且会断掉信心。打板在操作方法中属于较高等级，大家一些基本的操作思路还是要搞清楚的，所以我也会将一些常用的技术分享给大家，我一般要求学生，模拟打板1000次，小资金实战1000次，每天总结，持续半年改过。终会有成。也请所有在我后面跟帖骂的朋友，不要再关注风雷，希望跟大家结个善缘。你们无端出恶言攻击，也是在考验我的忍辱之心。我声明我没有在网上收过任何学生，也没有留下过任何联系方式。我的分享一为督促自己不可懈怠，一为基金公司的一些学生。网友有缘也可以取其精华。 [淘股吧] 模型术语说明： （1）短线打板一模跟板进（早盘跟板与尾盘跟板） （2）短线打板二模板后进（分析前一涨停板内的资金力量，决定跟与否） （3）短线打板三模组合板进（看涨停板的组合力量决定跟进与否） 中线一模：无量涨停确定性收益模型 中线二模：次新股 回调强二波模型 中线三模：跳空组合回调二波模型 进肉：今天回落打进前一天涨停板实体之内，这是判断承接力量最关键的指标 出板：涨停当天有没有出龙虎板，庄家有没有现身，这个很重要 开始这篇文章之前，一定要讲一下浔兴股份，昨天有跟进浔兴的，系统学过的同学，今天可能会不赚走掉，也有可能亏3%走掉，今天下跌的原因很简单，因为汇泽丰质押股权的事，对于小资金来说，应该是可以走掉，大资金打板者应该是套住了，因为昨天成交量是12.2亿，今天成交只有5.6亿多，所以里套住了一些大佬，怪不得今天早上电话打不进去。我们假设，你买了，一股都没卖，直接吃个跌停怎么办，这是最极端的打板操作，很简单，大家等这个股票在30分钟MACD背离的时候，买了10000股的话，就再买进10000股，等往上走的时候,MACD钝化的时候，再卖出，做T+0 。这是正做，还有一种是什么，在今天下跌过程中抛出，在MACD见底钝化时再买入同等数量。一个反抽，你就解套了。再极端一点，你已经满仓了，一分钱没有了，比如10000万股，你就抛一半，下来再将一半买进去，进一半，出一半，每天往下玩，如果30%见底，如果你不动，反回去要50%，你这样动了，往上反抽个15%-20%也就解套了。还来个更极端的，你什么都不会，连MACD是什么都不知道，那我只能告诉你，放着吧，别看，时间长点，他会创新高的。至于为什么，缘于技术与基本面的了解。没什么了不起。坚持用模型做，坚持用模拟盘做。不要试一下就恢心了。 今天转一个中信给我们机构的一篇次股投资方法，散户不一定有机会看到，我转一下，大家收藏，声明，原著不是我们团队是中信团队。这班小子，功夫下的还行，文章如下。 2017年，次新股将形成一个成规模的板块。按照11月的新股发行速度，到2017年下半年全市场预计就有约350~400只个股的上市时间小于1年，如果以此作为次新股的定义，那么届时次新股板块占全部A股数量的比重将超过10%，成为仅次于创业板的第四大板块，超过中信一级行业分类的任何行业。 之所以需要单独讨论次新股，是因为其拥有相对独立的走势。次新股在上市开板后相对行业的平均P/E溢价在150%以上，开板后的第一个季度与市场和所处行业的关联性也很小，拥有独特的生命周期：调整期、震荡期、启动期和分化期，一个季度之后或跟着小盘股风格变化、或持续阴跌调整估值。当具备相对独立股价运动特征的次新股形成一个大板块时，我们就不能再忽视这个板块在2017年可能带来的机会。 以往次新股研究的误区：把选股复杂化，把择时简单化。以往的次新股研究常把选股复杂化，设计P/E、股价、盈利增速、市值等一系列选股指标打分选股，但忽视了次新股本身就是交易和投机性因素所主导，驱动力越简单直接越好。择时问题则通常被简单化，回测一个最优的买入时点和持有期就推出一个交易策略，却忽略了策略背后收益的来源和潜在风险，简化了交易者对手之间的心理博弈过程。 次新股选股的逻辑：市值为王。“流通市值”对于次新股的预期收益率就有极强的预测作用，并且完全可以调和其它所有指标(我们测试了P/E、开板前涨幅、相对行业P/E溢价、流动性/换手率、业绩增长、高送转潜力 /股价)，而其它指标却做不到这一点。仅仅依靠流通市值这一个指标，我们就可以设计出胜率达到76%，盈亏比达到3.4的交易策略：当次新股开板日流通市值小于10亿元时买入并持有15个交易日。从2014年6月3日到2016年12月5日策略的累计收益率达到1203%，远超过同期的沪深300指数(61.4%)和中证1000指数(90.8%)。（绝对干货，这一点卖你10000元都不过份） 次新股的择时并不简单。时兴的“追板”策略和缩量买入策略都不能作为次新股的系统性交易策略，成功的大多是个案。我们的研究表明：1)追板策略的风险-收益特性无外乎就是一张彩票 ，预期收益率为负，偶尔能博中“妖股”，并不能长期持续获得回报；2)次新股缩量调整后第二波行情是否能启动也取决于市场的小盘股风格走向，这个时点买次新股还不如直接买市场上市值最小的10%的股票(把次新股剔除)。因此并不系统存在所谓的次新股“第二波钱”，即使有，也是个例。 次新股择时的逻辑：心理博弈。次新股择时的精髓在于“卖”，而不在于“买”。次新股开板后的上涨靠的是通过“强烈的视觉信号”来吸引大量噪音交易者来接力，一旦信号减弱，无论涨跌都应该立刻退出。大部分噪音交易者无法做到这一点的原因在于：买股票的时候面临的是“3000选1”的决策，卖的时候面临的是“1选1”的决策，人性弱点会被充分放大。开板后追，有信号就持有，信号转弱就卖，这个最简单的策略背后包含了复杂的心理博弈。基于上述逻辑，我们可以设计一个策略：次新股开板当日以涨停板价买入，第二天如果收盘继续涨停则持有，如果未涨停，无论上涨还是下跌都卖出。这个策略在不考虑冲击成本和资金容量的情况下，从2014年6月3日到2016年12月5日累计收益率是1433%。 选股+择时=容量有限但预期收益率极高。结合选股和择时的逻辑，我们设计了一个“终极版本”的次新股交易策略：开板日当天，如果次新股流通市值小于10亿，则以涨停价买入并持有10个个交易日；如果次新股流通市值大于10亿，从下一个交易日开始只要不涨停则卖出。策略的核心逻辑就是控制好开板时的流通市值，同时选好卖点。即使不考虑2015年年特殊的牛市，策略从2016年初到2016年12月5日相对沪深300和中证1000的超额收益率也达到175%和184%。 关于新股风雷有独特的研究与操作。 |
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