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超市现金日记账模板 现 金 日 记 账 月 日 凭证号 摘要 对方科目 收入 付出 结存 9 20 提取现金 银行存款 100 9 25 收到货款 主营业务收入 500 9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。 银行存款日记账 月 日 凭证 摘要 对方科目 借方 贷方 方向 余额 9 20 提取现金 库存现金 100 贷 其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。 注意事项： 1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。 2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。 3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。 4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。 5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。金额不允许涂改。 超市现金日记账模板相关文章： 1. |
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