交易是一场战争 在战争论中,在两军相遇,重兵集结时,胜负其实早已决定。只不过随着时间的推移,这个趋势慢慢显现。 在交易中,同样也是这样。 多空交战时,趋势慢慢显现,呈现出一种单边。 要想在这充满风险的战场生存和取胜,就必需有一套适合自已的攻防战术。 这里的攻防并不是单指期货交易中的开仓和平仓。还有根据自己的本金情况和交易者的精神状态而采取的出入金和休息等战术。还有根据期货市场多空交战时表现出的状态而判断出强势一方的攻击方向而作出的跟进决定。 趋势理论基本策略精华 1、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场。认清每一个市场的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸,或者是不予参与。 2、假定你所交易的方向与行情趋势一致,在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立你的头寸,或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。 3、你追市头寸可以形成很有利的变动,因此你应当坚持持有该类头寸。由于存在着追市头寸的有利变动这一前提,你应当忍受任何微小的趋势变动,不要轻易对该变动进行频繁交易,或者试图从反趋势交易中迅速获利。 4、一旦所持有头寸的变动方向对你有利,而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证实了,你就可以在某些特定条件下增加所持有的头寸。 5、除非趋势分析表明行市己反转,你的指令巳被截住,否则你应当保存所持有的头寸。在那一时占上,如果你对行市十分注意,你应针对最新形成的趋势对原持有头寸进行对冲。然而,如果你对冲了头寸,而其后的市场行为表明主趋势仍然存在,而你的对冲行为过早了,此时你完全应该重新建立符合主趋势的头寸。 不冒险将一事无成 建立好了一个完整的战术计划,全部困难在于实施过程中始终坚持既定的原则。在实施计划的决心时,会产生很多疑虑,担心自己的设想一旦有大的错误所可能造成的危险,也往往容易产生胆怯心情,而从胆怯到犹豫不决,再从犹豫不决到半途而废,似乎就只有很小和很不明显的一步了。 如果事先己径冷静地考虑过一切,曾经毫无偏见地寻找过和研究过可能性最大的情况,那么就不应该立刻放弃既定的计划。 如果还不能作出确切的判断,那么在期货交易中不冒险将一事无成。因为期货的特性不允许人们经常看清前进路上的一切。有些可能的事情虽不十分清楚,却往往是可以实现的,必须信赖自己的见解和信念。 在实施中所有得到的直观印象比事先通过深思熬虑所得到的观念要有力得多。胆怯的人看一切问题都将是片面的,应对自己经过深思孰虑得出的结论有坚定不移的信心,并使自已有力量去克服那些令人动摇的印象。 能承受,有耐心,够乐观 建立好了一个完整的战术计划,全部困难在于实施过程中始终坚持既定的原则。在实施计划的决心时,会产生很多疑虑,担心自己的设想一旦有大的错误所可能造成的危良好的心态是取胜的重要条件, 西方有一句名言:“态度决定一切”,即积极的态度带来积极的结果,这句话在我们交易中尤为重要。 众所周知,市场是一个风险极高的市场,稍有不慎,就会陷入深渊而不能自拔,它注定了我们在交易过程中会遇到各种各样的困难。因此,我们做期货首先必须要有一个良好的心态,对于市场可能出现的风险要有充分地认识,对资金的亏损要有一定的承受能力。做到了这一点,我们才能冷静地对待市场波动,避免做出错误地判断而造成损失。 首先,我们必须有一个接受现实的心态。市场永远是对的,我们在建立仓位时应顺势而为,决不能逆势操作。在亏损时要尽快止损出局,而不能抱侥幸心理。市场的力量比任何人大,要上升的市势终归要上升,要跌时亦自然会下跌。任何干挠市场的力量,只会产生短暂的影响。因此操作时要有耐心。 其次,我们必须有一个积极乐观的心态,一旦自己的头寸建立起来,除非碰到止损位,否则,决不轻易出局。在持仓过程中多朝乐观的方面想,如果整天想着万一亏损了就会怎样,即就会丧失信心提前出局,而把可能赢利的头寸放弃掉。在赢利的时候,应风驶尽帆,放胆去赢,尽量利用可以赢取最大利润的机会,不要急于将小小的利润套现。应树立放长线钓大鱼的长期作战的思想。只有在赢利的时候保持长线,亏损时做短线,才能使自己的资金处于良性循环之中。 攻与守 攻
“只有进攻,才有积极的目的,追击是取得胜利的第二个步骤,在许多情况下,甚至比第一个步骤更为重要。”我们在做期货赢利以后,如果预计未来走势将会有更大赢利的情况下就可以加码。这就好比汽车在高速公路上加挡一样越跑越快。加码要注意的是这笔资金必须尽快地处于赢利状态。如果做错了,会把自己的赢利抹去过半,甚至造成亏损。所以,如果这笔资金在当天收市之前处于亏损状态必须当机立断处理掉。 4、大胆和自信是进攻者的保护神(精神要素是取得成功的重要因素) 防
防攻转换
关于资金管理 资金管理就像战场上的战略预备队一样,“战略预备队有两种不同的用途,第一是延长和恢复战斗,第二是应付意外情况”。管理期货资金也一样,一般情况下不赞成满仓操作,因为一旦出现极端的反向行情,就有可能全军覆没。一般情况下最好建三分之一的仓位较为安全。最好不要超过半仓。另外对资金的盈亏有一定的承受能力。那种患得患失,只想赢而怕输的心态是做不好交易的。良好的心态只有靠自己保持,别人是帮不了你的。至于资金管理可以根据自己的承受能力来控制。我的标准是如果这笔资金出现重大亏损时,看是否会影响你的正常生话。如果不影响,就可以算是好的资金管理了。 |
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